前海开源鼎瑞债券A基金净值查询(003167)
今天最新净值
1.0363
0.0002 0.0200%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.0416
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.2063
- 成立日期：2016-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.8158亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 吴国清 李炳智
近一季,前海开源鼎瑞债券A(003167)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0416 |
1.2116 |
1.0419 |
1.2119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0419 |
1.2119 |
1.0424 |
1.2124 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0424 |
1.2124 |
1.0409 |
1.2109 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0409 |
1.2109 |
1.0396 |
1.2096 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0396 |
1.2096 |
1.0405 |
1.2105 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0405 |
1.2105 |
1.0395 |
1.2095 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0395 |
1.2095 |
1.0392 |
1.2092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0392 |
1.2092 |
1.0392 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0392 |
1.2092 |
1.0391 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0391 |
1.2091 |
1.0387 |
1.2087 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-08 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0387 |
1.2087 |
1.0379 |
1.2079 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0379 |
1.2079 |
1.0380 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0380 |
1.2080 |
1.0377 |
1.2077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0377 |
1.2077 |
1.0370 |
1.2070 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0370 |
1.2070 |
1.0364 |
1.2064 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0364 |
1.2064 |
1.0367 |
1.2067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0367 |
1.2067 |
1.0367 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0367 |
1.2067 |
1.0370 |
1.2070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0370 |
1.2070 |
1.0381 |
1.2081 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0381 |
1.2081 |
1.0381 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0381 |
1.2081 |
1.0374 |
1.2074 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0374 |
1.2074 |
1.0367 |
1.2067 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0367 |
1.2067 |
1.0367 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0367 |
1.2067 |
1.0363 |
1.2063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0363 |
1.2063 |
1.0361 |
1.2061 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-14 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0361 |
1.2061 |
1.0355 |
1.2055 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0355 |
1.2055 |
1.0361 |
1.2061 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0361 |
1.2061 |
1.0374 |
1.2074 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0374 |
1.2074 |
1.0373 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0373 |
1.2073 |
1.0373 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0373 |
1.2073 |
1.0373 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0373 |
1.2073 |
1.0378 |
1.2078 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0378 |
1.2078 |
1.0369 |
1.2069 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0369 |
1.2069 |
1.0364 |
1.2064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0364 |
1.2064 |
1.0362 |
1.2062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0362 |
1.2062 |
1.0355 |
1.2055 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0355 |
1.2055 |
1.0366 |
1.2066 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-27 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0366 |
1.2066 |
1.0362 |
1.2062 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0362 |
1.2062 |
1.0376 |
1.2076 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0376 |
1.2076 |
1.0375 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0375 |
1.2075 |
1.0368 |
1.2068 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0368 |
1.2068 |
1.0359 |
1.2059 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0359 |
1.2059 |
1.0351 |
1.2051 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0351 |
1.2051 |
1.0338 |
1.2038 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0338 |
1.2038 |
1.0337 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0337 |
1.2037 |
1.0334 |
1.2034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0334 |
1.2034 |
1.0322 |
1.2022 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-05 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0322 |
1.2022 |
1.0313 |
1.2013 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0313 |
1.2013 |
1.0316 |
1.2016 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0316 |
1.2016 |
1.0321 |
1.2021 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0321 |
1.2021 |
1.0324 |
1.2024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0324 |
1.2024 |
1.0325 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-29 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0325 |
1.2025 |
1.0324 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0324 |
1.2024 |
1.0323 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0323 |
1.2023 |
1.0312 |
1.2012 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-24 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0312 |
1.2012 |
1.0309 |
1.2009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0309 |
1.2009 |
1.0317 |
1.2017 |
-0.0008 |
-0.08% |
