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前海开源鼎瑞债券A基金净值查询(003167)

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今天最新净值 1.0576 0.0009 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0579 0.0003 0.0292%

累计净值：1.2536
成立日期：2016-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3068亿
最近资产：10.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王旭巍吴国清李炳智

近一月前海开源鼎瑞债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源鼎瑞债券A(003167)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0581	1.2541	1.0576	1.2536	0.0005	0.05%
2025-12-17	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0576	1.2536	1.0567	1.2527	0.0009	0.09%
2025-12-16	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0567	1.2527	1.0567	1.2527	0.0000	0.00%
2025-12-15	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0567	1.2527	1.0572	1.2532	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0572	1.2532	1.0575	1.2535	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0575	1.2535	1.0569	1.2529	0.0006	0.06%
2025-12-10	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0569	1.2529	1.0566	1.2526	0.0003	0.03%
2025-12-09	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0566	1.2526	1.0560	1.2520	0.0006	0.06%
2025-12-08	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0560	1.2520	1.0560	1.2520	0.0000	0.00%
2025-12-05	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0560	1.2520	1.0555	1.2515	0.0005	0.05%

2025-12-04	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0555	1.2515	1.0568	1.2528	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0568	1.2528	1.0571	1.2531	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0571	1.2531	1.0575	1.2535	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0575	1.2535	1.0574	1.2534	0.0001	0.01%
2025-11-28	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0574	1.2534	1.0570	1.2530	0.0004	0.04%
2025-11-27	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0570	1.2530	1.0573	1.2533	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0573	1.2533	1.0839	1.2539	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0839	1.2539	1.0842	1.2542	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0842	1.2542	1.0841	1.2541	0.0001	0.01%
2025-11-21	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0841	1.2541	1.0842	1.2542	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0842	1.2542	1.0842	1.2542	0.0000	0.00%
2025-11-19	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0842	1.2542	1.0842	1.2542	0.0000	0.00%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
前海大海洋	1.8380	2.22%
中航军工	1.0104	1.60%
前海开源沪港深龙头精选混合A	1.3749	1.55%
前海开源量化优选C	1.5680	1.42%
前海开源量化优选A	1.6060	1.39%
前海开源强势共识100强股票	1.2860	1.18%
前海中证军工A	1.8620	1.03%
前海开源成份精选混合	0.6921	1.01%
前海开源民裕进取	0.7590	0.92%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%