前海开源国企精选混合发起C基金净值查询(022415)
今天最新净值
1.3509
0.0158 1.18%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3273
-0.0222 -1.6451%
- 累计净值：1.3509
- 成立日期：2024-12-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：田维
近一季,前海开源国企精选混合发起C(022415)基金累计收益率12.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0158 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0259 |
-1.94% |
| 2025-12-08 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0211 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0196 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-11-26 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3094 |
1.3094 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0133 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2975 |
1.2975 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0301 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0177 |
1.35% |
| 2025-11-18 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0275 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2025-11-14 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0169 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0168 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0151 |
1.13% |
| 2025-11-11 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0057 |
-0.42% |
|
|
| 2025-11-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0175 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3226 |
1.3226 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0298 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2947 |
1.2947 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3090 |
1.3090 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0098 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0218 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-10-29 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3157 |
1.3157 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0273 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2884 |
1.2884 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0261 |
-2.03% |
| 2025-10-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3145 |
1.3145 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0152 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0122 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0161 |
1.27% |
| 2025-10-22 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0165 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0087 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0225 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0285 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0249 |
-1.96% |
| 2025-10-13 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-10-09 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0500 |
4.06% |
| 2025-09-30 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0231 |
1.91% |
| 2025-09-29 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0288 |
2.44% |
| 2025-09-26 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0109 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-09-18 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0273 |
-2.30% |
| 2025-09-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0161 |
-1.35% |
