前海开源国企精选混合发起C基金净值查询(022415)

今天最新净值 1.5713 -0.0132 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5089 -0.0037 -0.2416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5713
成立日期：2024-12-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：田维

近一季前海开源国企精选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源国企精选混合发起C(022415)基金累计收益率5.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5860	1.5860	1.5713	1.5713	0.0147	0.94%
2026-09-15	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5713	1.5713	1.5845	1.5845	-0.0132	-0.83%
2026-09-14	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5845	1.5845	1.5889	1.5889	-0.0044	-0.28%
2026-09-11	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5889	1.5889	1.6031	1.6031	-0.0142	-0.89%
2026-09-10	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.6031	1.6031	1.6082	1.6082	-0.0051	-0.32%
2026-09-09	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.6082	1.6082	1.5963	1.5963	0.0119	0.75%
2026-09-08	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5963	1.5963	1.5926	1.5926	0.0037	0.23%
2026-09-07	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5926	1.5926	1.6037	1.6037	-0.0111	-0.69%
2026-09-04	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.6037	1.6037	1.6062	1.6062	-0.0025	-0.16%
2026-09-03	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.6062	1.6062	1.6007	1.6007	0.0055	0.34%

2026-09-02	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.6007	1.6007	1.5980	1.5980	0.0027	0.17%
2026-09-01	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5980	1.5980	1.6022	1.6022	-0.0042	-0.26%
2026-08-31	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.6022	1.6022	1.6025	1.6025	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.6025	1.6025	1.6012	1.6012	0.0013	0.08%
2026-08-27	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.6012	1.6012	1.5939	1.5939	0.0073	0.46%
2026-08-26	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5939	1.5939	1.5850	1.5850	0.0089	0.56%
2026-08-25	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5850	1.5850	1.5983	1.5983	-0.0133	-0.83%
2026-08-24	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5983	1.5983	1.5984	1.5984	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5984	1.5984	1.5841	1.5841	0.0143	0.90%
2026-08-20	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5841	1.5841	1.5720	1.5720	0.0121	0.77%
2026-08-19	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5720	1.5720	1.5778	1.5778	-0.0058	-0.37%
2026-08-18	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5778	1.5778	1.5714	1.5714	0.0064	0.41%
2026-08-17	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5714	1.5714	1.5430	1.5430	0.0284	1.84%
2026-08-14	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5430	1.5430	1.5343	1.5343	0.0087	0.57%
2026-08-13	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5343	1.5343	1.5489	1.5489	-0.0146	-0.94%

2026-08-12	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5489	1.5489	1.5423	1.5423	0.0066	0.43%
2026-08-11	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5423	1.5423	1.5578	1.5578	-0.0155	-0.99%
2026-08-10	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5578	1.5578	1.5464	1.5464	0.0114	0.74%
2026-08-07	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5464	1.5464	1.5375	1.5375	0.0089	0.58%
2026-08-06	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5375	1.5375	1.5378	1.5378	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5378	1.5378	1.5288	1.5288	0.0090	0.59%
2026-08-04	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5288	1.5288	1.5384	1.5384	-0.0096	-0.62%
2026-08-03	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5384	1.5384	1.5460	1.5460	-0.0076	-0.49%
2026-07-31	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5460	1.5460	1.5560	1.5560	-0.0100	-0.64%
2026-07-30	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5560	1.5560	1.5456	1.5456	0.0104	0.67%
2026-07-29	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5456	1.5456	1.5334	1.5334	0.0122	0.80%
2026-07-28	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5334	1.5334	1.5280	1.5280	0.0054	0.35%
2026-07-27	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5280	1.5280	1.5271	1.5271	0.0009	0.06%
2026-07-24	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5271	1.5271	1.5420	1.5420	-0.0149	-0.97%
2026-07-23	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5420	1.5420	1.5377	1.5377	0.0043	0.28%
2026-07-22	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5377	1.5377	1.5249	1.5249	0.0128	0.84%
2026-07-21	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5249	1.5249	1.5198	1.5198	0.0051	0.34%
2026-07-20	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5198	1.5198	1.4874	1.4874	0.0324	2.18%
2026-07-17	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4874	1.4874	1.4820	1.4820	0.0054	0.36%
2026-07-16	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4820	1.4820	1.4925	1.4925	-0.0105	-0.70%
2026-07-15	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4925	1.4925	1.4779	1.4779	0.0146	0.99%
2026-07-14	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4779	1.4779	1.4620	1.4620	0.0159	1.09%
2026-07-13	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4620	1.4620	1.4541	1.4541	0.0079	0.54%
2026-07-10	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4541	1.4541	1.4520	1.4520	0.0021	0.14%
2026-07-09	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4520	1.4520	1.4523	1.4523	-0.0003	-0.02%
2026-07-08	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4523	1.4523	1.4407	1.4407	0.0116	0.81%
2026-07-07	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4407	1.4407	1.4506	1.4506	-0.0099	-0.68%
2026-07-06	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4506	1.4506	1.4370	1.4370	0.0136	0.95%
2026-07-03	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4370	1.4370	1.4274	1.4274	0.0096	0.67%
2026-07-02	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4274	1.4274	1.4236	1.4236	0.0038	0.27%
2026-07-01	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4236	1.4236	1.4120	1.4120	0.0116	0.82%
2026-06-30	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4120	1.4120	1.4291	1.4291	-0.0171	-1.21%
2026-06-29	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4291	1.4291	1.4109	1.4109	0.0182	1.29%
2026-06-26	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4109	1.4109	1.4156	1.4156	-0.0047	-0.33%
2026-06-25	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4156	1.4156	1.4242	1.4242	-0.0086	-0.60%
2026-06-24	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4242	1.4242	1.4358	1.4358	-0.0116	-0.81%
2026-06-23	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4358	1.4358	1.4440	1.4440	-0.0082	-0.57%
2026-06-22	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4440	1.4440	1.4353	1.4353	0.0087	0.61%
2026-06-18	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4353	1.4353	1.4590	1.4590	-0.0237	-1.62%
2026-06-17	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.4590	1.4590	1.4665	1.4665	-0.0075	-0.51%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%