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前海开源国企精选混合发起C基金盘中实时估值(022415)

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今天最新净值 1.3509 0.0158 1.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3509
成立日期：2024-12-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：田维

前海开源国企精选混合发起C基金022415重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	9.41%	-3.47%	-0.3265%
603993	洛阳钼业	0.0000	9.13%	-2.40%	-0.2191%
00941	中国移动	0.0000	8.59%	-0.94%	-0.0807%
000807	云铝股份	0.0000	8.27%	-2.06%	-0.1704%
01398	工商银行	0.0000	6.04%	-1.81%	-0.1093%
000933	神火股份	0.0000	5.53%	-3.74%	-0.2068%
02601	中国太保	0.0000	5.41%	-1.64%	-0.0887%
00981	中芯国际	0.0000	5.25%	-1.93%	-0.1013%
600036	招商银行	0.0000	4.77%	-0.24%	-0.0114%
000960	锡业股份	0.0000	4.05%	-3.48%	-0.1409%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.45%		-1.4551%		%

前海开源国企精选混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.10%	-0.45%
2025-12-12	1.18%	1.22%
2025-12-11	-0.37%	-0.61%
2025-12-10	0.17%	0.10%
2025-12-09	-1.94%	-2.29%
2025-12-08	-0.40%	0.12%
2025-12-05	1.57%	1.91%
2025-12-04	0.75%	1.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源国企精选混合发起C基金022415实时估值图

前海开源国企精选混合发起C基金022415实时估值图

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前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0203	0.9590%
前海开源再融资股票	1.3966	0.1132%
前海开源可转债债券	1.3859	0.0483%
前海开源祥和债券A	1.6124	0.0320%
前海开源祥和债券C	1.5735	0.0320%
前海开源弘泽债券发起式A	1.2051	0.0069%
前海开源弘泽债券发起式C	1.1741	0.0069%
前海开源鼎裕债券A	1.0806	0.0038%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%