前海开源国企精选混合发起C基金净值查询(022415)
今天最新净值
1.5860
0.0147 0.94%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5089
-0.0037 -0.2416%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5860
- 成立日期：2024-12-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：田维
近一月,前海开源国企精选混合发起C(022415)基金累计收益率2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0201 |
-1.28% |
| 2026-09-16 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0147 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0132 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5845 |
1.5845 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5889 |
1.5889 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0142 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6031 |
1.6031 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6082 |
1.6082 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0119 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5926 |
1.5926 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6037 |
1.6037 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0025 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6062 |
1.6062 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6007 |
1.6007 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-09-01 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5980 |
1.5980 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6022 |
1.6022 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6012 |
1.6012 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0133 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5983 |
1.5983 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5984 |
1.5984 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0143 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0121 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
022415 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0064 |
0.41% |
