前海开源沪港深价值精选混合 - 基金主页(代码:001874)

今天最新净值 1.3180 -0.0200 -1.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5649 -0.0031 -0.1976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4880
成立日期：2016-11-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8408亿
最近资产：4.42亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：曲扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.49%	-3.37%	-5.79%	-6.46%	-23.51%	4.11%	-8.60%	81.86%
同类排名	2172/2282	2123/2314	1413/2307	1164/2292	2161/2265	2042/2173	1905/2101	-

前海开源沪港深价值精选混合(001874)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3230	0.38%
2026-09-17	1.3180	-1.52%
2026-09-16	1.3380	0.15%
2026-09-15	1.3360	-0.82%
2026-09-14	1.3470	0.30%
2026-09-11	1.3430	-1.54%

前海开源沪港深价值精选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-14	2018-06-14	2018-06-15	分红	每份派现金0.0500元
2017-11-29	2017-11-29	2017-11-30	分红	每份派现金0.1200元

前海开源沪港深价值精选混合基金动态

前海开源沪港深价值精选混合重仓港股尝甜头多只权益基金业绩亮眼

开年以来，随着港股掀起一轮强劲的上涨行情，多只重仓港股的公募权益基金净值水涨船高。“2021年我看好港股。因为经过一年多的调整，港股市场估值已经处于历史相对低位，而风险溢价处于相对高位，投资价值从历史来看较为突出。
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前海开源沪港深价值精选混合预判极端！前海开源基金股票仓位一周狂减3.01%

业内人士认为，当前无论是信用环境、流动性环境还是政策环境相比去年四季度A股低点时都有所改善，市场下行的空间相当有限，从大类资产配置的角度来看，A股的配置性价比正在逐步提升。
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前海开源沪港深价值精选混合港股市场逐渐回暖 20只沪港深主题基金平均收益率超25%

又或者，你成功完成了一次20%的止盈操作，那之后呢？止盈不仅过于理想化，还可能增加再投资的风险。(东方红资管)
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前海开源沪港深价值精选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09926	康方生物	0.0000	9.26%	7.23%
00700	腾讯控股	0.0000	9.16%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	9.05%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	8.28%	0.99%
300604	长川科技	0.0000	7.99%	3.35%
601918	新集能源	0.0000	6.04%	2.64%
002371	北方华创	0.0000	5.88%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	5.73%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.41%	5.89%
000423	东阿阿胶	0.0000	4.33%	2.69%

前海开源沪港深价值精选混合(001874)基金档案

基金代码	001874	基金简称	前海开源沪港深价值精选混合	基金全称
发行日期	2016-11-08~2016-11-14	成立日期	2016-11-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	曲扬	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	4.42亿元	最近份额	3.8408亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%