前海开源沪港深价值精选混合基金净值查询(001874)
今天最新净值
1.6410
0.0140 0.86%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6468
0.0058 0.3532%
- 累计净值：1.8110
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8408亿
- 最近资产：5.03亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬 陶曙斌
近一季,前海开源沪港深价值精选混合(001874)基金累计收益率-3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6410 |
1.8110 |
1.6270 |
1.7970 |
0.0140 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6270 |
1.7970 |
1.6410 |
1.8110 |
-0.0140 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6410 |
1.8110 |
1.6220 |
1.7920 |
0.0190 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6220 |
1.7920 |
1.6510 |
1.8210 |
-0.0290 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6510 |
1.8210 |
1.6740 |
1.8440 |
-0.0230 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6740 |
1.8440 |
1.6440 |
1.8140 |
0.0300 |
1.82% |
| 2025-12-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6440 |
1.8140 |
1.6410 |
1.8110 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-12-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6410 |
1.8110 |
1.6400 |
1.8100 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6400 |
1.8100 |
1.6750 |
1.8450 |
-0.0350 |
-2.13% |
| 2025-12-08 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6750 |
1.8450 |
1.6850 |
1.8550 |
-0.0100 |
-0.59% |
|
|
| 2025-12-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6850 |
1.8550 |
1.6690 |
1.8390 |
0.0160 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6690 |
1.8390 |
1.6530 |
1.8230 |
0.0160 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6530 |
1.8230 |
1.6600 |
1.8300 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6600 |
1.8300 |
1.6690 |
1.8390 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6690 |
1.8390 |
1.6590 |
1.8290 |
0.0100 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6590 |
1.8290 |
1.6600 |
1.8300 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6600 |
1.8300 |
1.6510 |
1.8210 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6510 |
1.8210 |
1.6470 |
1.8170 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6470 |
1.8170 |
1.6200 |
1.7900 |
0.0270 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6200 |
1.7900 |
1.6030 |
1.7730 |
0.0170 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6030 |
1.7730 |
1.6470 |
1.8170 |
-0.0440 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6470 |
1.8170 |
1.6600 |
1.8300 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6600 |
1.8300 |
1.6470 |
1.8170 |
0.0130 |
0.79% |
| 2025-11-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6470 |
1.8170 |
1.6860 |
1.8560 |
-0.0390 |
-2.31% |
| 2025-11-17 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6860 |
1.8560 |
1.6970 |
1.8670 |
-0.0110 |
-0.65% |
|
|
| 2025-11-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6970 |
1.8670 |
1.7250 |
1.8950 |
-0.0280 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7250 |
1.8950 |
1.6880 |
1.8580 |
0.0370 |
2.19% |
| 2025-11-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6880 |
1.8580 |
1.6760 |
1.8460 |
0.0120 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6760 |
1.8460 |
1.6780 |
1.8480 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6780 |
1.8480 |
1.6620 |
1.8320 |
0.0160 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6620 |
1.8320 |
1.6680 |
1.8380 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6680 |
1.8380 |
1.6430 |
1.8130 |
0.0250 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6430 |
1.8130 |
1.6270 |
1.7970 |
0.0160 |
0.98% |
| 2025-11-04 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6270 |
1.7970 |
1.6710 |
1.8410 |
-0.0440 |
-2.63% |
| 2025-11-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6710 |
1.8410 |
1.6570 |
1.8270 |
0.0140 |
0.84% |
| 2025-10-31 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6570 |
1.8270 |
1.6760 |
1.8460 |
-0.0190 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6760 |
1.8460 |
1.6870 |
1.8570 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6870 |
1.8570 |
1.6690 |
1.8390 |
0.0180 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6690 |
1.8390 |
1.6970 |
1.8670 |
-0.0280 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6970 |
1.8670 |
1.6750 |
1.8450 |
0.0220 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6750 |
1.8450 |
1.6690 |
1.8390 |
0.0060 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6690 |
1.8390 |
1.6740 |
1.8440 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6740 |
1.8440 |
1.6930 |
1.8630 |
-0.0190 |
-1.12% |
| 2025-10-21 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6930 |
1.8630 |
1.6830 |
1.8530 |
0.0100 |
0.59% |
| 2025-10-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6830 |
1.8530 |
1.6780 |
1.8480 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6780 |
1.8480 |
1.7150 |
1.8850 |
-0.0370 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7150 |
1.8850 |
1.7160 |
1.8860 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7160 |
1.8860 |
1.6800 |
1.8500 |
0.0360 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6800 |
1.8500 |
1.7260 |
1.8960 |
-0.0460 |
-2.67% |
| 2025-10-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7260 |
1.8960 |
1.7300 |
1.9000 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7300 |
1.9000 |
1.7850 |
1.9550 |
-0.0550 |
-3.08% |
| 2025-10-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7850 |
1.9550 |
1.7650 |
1.9350 |
0.0200 |
1.13% |
| 2025-09-30 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7650 |
1.9350 |
1.7440 |
1.9140 |
0.0210 |
1.20% |
| 2025-09-29 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7440 |
1.9140 |
1.7110 |
1.8810 |
0.0330 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7110 |
1.8810 |
1.7450 |
1.9150 |
-0.0340 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7450 |
1.9150 |
1.7370 |
1.9070 |
0.0080 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7370 |
1.9070 |
1.7110 |
1.8810 |
0.0260 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7110 |
1.8810 |
1.7140 |
1.8840 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7140 |
1.8840 |
1.7020 |
1.8720 |
0.0120 |
0.71% |
