前海开源沪港深价值精选混合基金净值查询(001874)
今天最新净值
1.6410
0.0140 0.86%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6468
0.0058 0.3532%
- 累计净值：1.8110
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8408亿
- 最近资产：5.03亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬 陶曙斌
近一月,前海开源沪港深价值精选混合(001874)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6410 |
1.8110 |
1.6270 |
1.7970 |
0.0140 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6270 |
1.7970 |
1.6410 |
1.8110 |
-0.0140 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6410 |
1.8110 |
1.6220 |
1.7920 |
0.0190 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6220 |
1.7920 |
1.6510 |
1.8210 |
-0.0290 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6510 |
1.8210 |
1.6740 |
1.8440 |
-0.0230 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6740 |
1.8440 |
1.6440 |
1.8140 |
0.0300 |
1.82% |
| 2025-12-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6440 |
1.8140 |
1.6410 |
1.8110 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-12-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6410 |
1.8110 |
1.6400 |
1.8100 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6400 |
1.8100 |
1.6750 |
1.8450 |
-0.0350 |
-2.13% |
| 2025-12-08 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6750 |
1.8450 |
1.6850 |
1.8550 |
-0.0100 |
-0.59% |
|
|
| 2025-12-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6850 |
1.8550 |
1.6690 |
1.8390 |
0.0160 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6690 |
1.8390 |
1.6530 |
1.8230 |
0.0160 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6530 |
1.8230 |
1.6600 |
1.8300 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6600 |
1.8300 |
1.6690 |
1.8390 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6690 |
1.8390 |
1.6590 |
1.8290 |
0.0100 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6590 |
1.8290 |
1.6600 |
1.8300 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6600 |
1.8300 |
1.6510 |
1.8210 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6510 |
1.8210 |
1.6470 |
1.8170 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6470 |
1.8170 |
1.6200 |
1.7900 |
0.0270 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6200 |
1.7900 |
1.6030 |
1.7730 |
0.0170 |
1.06% |
