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前海开源弘泽债券发起式A(前海开源景鑫混合A) - 基金主页(代码:005301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2396 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2196 -0.0005 -0.0376% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9526
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1063亿
最近资产：0.12亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：林汉耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	0.13%	-0.28%	0.21%	3.75%	10.78%	13.39%	102.28%
同类排名	423/1525	1030/1865	604/1831	488/1739	415/1399	582/1158	395/970	-

前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2406	0.08%
2026-09-17	1.2396	-0.02%
2026-09-16	1.2398	0.04%
2026-09-15	1.2393	-0.02%
2026-09-14	1.2396	0.05%
2026-09-11	1.2390	-0.04%

前海开源弘泽债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0080元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.1000元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.1100元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0650元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0810元

前海开源弘泽债券发起式A基金动态

前海开源弘泽债券发起式A 基金周评：近八成基金下跌分级B近全线下跌

货币基金收益率依然处于低位。据5月17日数据，仅6只货币基金7日年化收益率超5%，仅8只货币基金每万份基金收益超2元。
关联基金：广发美国房地产指数人民币(QDII)A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 易方达沪深300医药ETF 富安达优势成长混合A 华安媒体互联网混合A 鹏华新丝路分级广发中证全指主要消费ETF 易方达沪深300医药ETF

前海开源弘泽债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	1.34%	-0.05%
600690	海尔智家	0.5200	1.02%	-0.38%
600585	海螺水泥	0.3800	1.00%	2.16%
601318	中国平安	0.2900	0.96%	1.13%
601899	紫金矿业	1.3900	0.88%	5.30%
600036	招商银行	0.2700	0.86%	1.47%
603259	药明康德	0.1100	0.85%	6.71%
00168	青岛啤酒股份	0.2000	0.78%	2.78%
00902	华能国际电力股份	2.2000	0.61%	1.55%
002475	立讯精密	0.1800	0.58%	0.09%

前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金档案

基金代码	005301	基金简称	前海开源弘泽债券发起式A	基金全称
发行日期	2017-11-03~2018-01-05	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林汉耀	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1063亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%