| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.48% | -0.07% | 0.20% | 0.78% | 2.22% | 5.25% | 3.07% | 83.10% |
| 同类排名 | 683/1115 | 788/1148 | 1096/1143 | 712/1106 | 198/974 | 139/793 | 289/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0810元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 分红 | 每份派现金0.1250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 1.34% | 0.97% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.5200 | 1.02% | -0.28% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.3800 | 1.00% | 0.93% |
| 601318 | 中国平安 | 0.2900 | 0.96% | 1.14% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.3900 | 0.88% | 5.00% |
| 600036 | 招商银行 | 0.2700 | 0.86% | 0.23% |
| 603259 | 药明康德 | 0.1100 | 0.85% | 3.17% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 0.2000 | 0.78% | 2.29% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2.2000 | 0.61% | -2.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.1800 | 0.58% | 0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能 | 1.2610 | 4.73% |
| 前海工业革命 | 1.6400 | 3.80% |
| 前海沪港深创新C | 1.3890 | 3.66% |
| 前海再融资 | 1.0860 | 3.63% |
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6529 | 3.54% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1147 | 3.49% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7949 | 3.30% |
| 前海开源价值成长混合A | 1.0784 | 3.27% |
| 前海开源价值成长混合C | 1.0721 | 3.27% |
