金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海开源弘泽债券发起式A(前海开源景鑫混合A) - 基金主页(代码:005301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2050 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2051 0.0001 0.0069%

累计净值：1.9180
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1063亿
最近资产：6.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智陆琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.03%	0.01%	-0.31%	0.74%	5.13%	9.73%	11.89%	99.37%
同类排名	488/1217	250/1453	502/1440	357/1397	463/1206	580/1012	393/839	-

前海开源弘泽债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0080元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.1000元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.1100元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0650元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0810元

前海开源弘泽债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	1.34%	-0.28%
600690	海尔智家	0.5200	1.02%	-0.59%
600585	海螺水泥	0.3800	1.00%	-1.62%
601318	中国平安	0.2900	0.96%	-0.12%
601899	紫金矿业	1.3900	0.88%	-3.47%
600036	招商银行	0.2700	0.86%	-0.24%
603259	药明康德	0.1100	0.85%	-2.29%
00168	青岛啤酒股份	0.2000	0.78%	-0.97%
00902	华能国际电力股份	2.2000	0.61%	-0.79%
002475	立讯精密	0.1800	0.58%	-0.05%

前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金档案

基金代码	005301	基金简称	前海开源弘泽债券发起式A	基金全称
发行日期	2017-11-03~2018-01-05	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李炳智陆琦	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	6.07亿元	最近份额	0.1063亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%
前海开源1-3年国开债A	1.0624	0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A	1.0207	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%