| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 每份派现金0.1100元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 每份派现金0.0810元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 每份派现金0.1250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源周期精选混合A | 1.1940 | 5.90% |
| 前海开源周期精选混合C | 1.1897 | 5.90% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.3295 | 5.46% |
| 前海开源周期优选混合A | 3.3476 | 5.22% |
| 前海开源周期优选混合C | 3.3020 | 5.22% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.8932 | 5.22% |
| 前海大安全 | 3.3320 | 5.18% |
| 前海金银A | 2.5270 | 3.57% |
