前海开源景鑫混合A基金净值查询(005301)
今天最新净值
1.2143
0.0000 0.0000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1174
0.0001 0.0089%
- 累计净值：1.8193
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.5793亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智 陆琦
近一季,前海开源景鑫混合A(005301)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1173 |
1.8223 |
1.1171 |
1.8221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1171 |
1.8221 |
1.1170 |
1.8220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1170 |
1.8220 |
1.1171 |
1.8221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1171 |
1.8221 |
1.1172 |
1.8222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1172 |
1.8222 |
1.1169 |
1.8219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1169 |
1.8219 |
1.1167 |
1.8217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1167 |
1.8217 |
1.1167 |
1.8217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1167 |
1.8217 |
1.1168 |
1.8218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1168 |
1.8218 |
1.1164 |
1.8214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1164 |
1.8214 |
1.1161 |
1.8211 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1161 |
1.8211 |
1.1157 |
1.8207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1157 |
1.8207 |
1.1157 |
1.8207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1157 |
1.8207 |
1.1156 |
1.8206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.1156 |
1.8206 |
1.2155 |
1.8205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2155 |
1.8205 |
1.2150 |
1.8200 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2150 |
1.8200 |
1.2149 |
1.8199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2149 |
1.8199 |
1.2149 |
1.8199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2149 |
1.8199 |
1.2149 |
1.8199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2149 |
1.8199 |
1.2147 |
1.8197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2147 |
1.8197 |
1.2148 |
1.8198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2148 |
1.8198 |
1.2146 |
1.8196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2146 |
1.8196 |
1.2143 |
1.8193 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2143 |
1.8193 |
1.2143 |
1.8193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2143 |
1.8193 |
1.2145 |
1.8195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2145 |
1.8195 |
1.2146 |
1.8196 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2146 |
1.8196 |
1.2150 |
1.8200 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2150 |
1.8200 |
1.2151 |
1.8201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2151 |
1.8201 |
1.2150 |
1.8200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2150 |
1.8200 |
1.2149 |
1.8199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2149 |
1.8199 |
1.2148 |
1.8198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2148 |
1.8198 |
1.2148 |
1.8198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2148 |
1.8198 |
1.2146 |
1.8196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2146 |
1.8196 |
1.2146 |
1.8196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2146 |
1.8196 |
1.2144 |
1.8194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2144 |
1.8194 |
1.2144 |
1.8194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2144 |
1.8194 |
1.2142 |
1.8192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2142 |
1.8192 |
1.2140 |
1.8190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2140 |
1.8190 |
1.2136 |
1.8186 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2136 |
1.8186 |
1.2133 |
1.8183 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2133 |
1.8183 |
1.2130 |
1.8180 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2130 |
1.8180 |
1.2127 |
1.8177 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2127 |
1.8177 |
1.2119 |
1.8169 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2119 |
1.8169 |
1.2115 |
1.8165 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2115 |
1.8165 |
1.2111 |
1.8161 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2111 |
1.8161 |
1.2113 |
1.8163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2113 |
1.8163 |
1.2110 |
1.8160 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2110 |
1.8160 |
1.2109 |
1.8159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2109 |
1.8159 |
1.2109 |
1.8159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2109 |
1.8159 |
1.2108 |
1.8158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2108 |
1.8158 |
1.2105 |
1.8155 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2105 |
1.8155 |
1.2102 |
1.8152 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2102 |
1.8152 |
1.2102 |
1.8152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2102 |
1.8152 |
1.2101 |
1.8151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2101 |
1.8151 |
1.2099 |
1.8149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2099 |
1.8149 |
1.2100 |
1.8150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2100 |
1.8150 |
1.2097 |
1.8147 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
005301 |
前海开源景鑫混合A |
1.2097 |
1.8147 |
1.2093 |
1.8143 |
0.0004 |
0.03% |
