前海开源弘泽债券发起式A(前海开源景鑫混合A)基金净值查询(005301)
今天最新净值
1.2393
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2196
-0.0005 -0.0376%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9523
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1063亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：林汉耀
近一季前海开源弘泽债券发起式A|前海开源景鑫混合A基金净值查询
近一季,前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2398 |
1.9528 |
1.2393 |
1.9523 |
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0.04% |
| 2026-09-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2393 |
1.9523 |
1.2396 |
1.9526 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2396 |
1.9526 |
1.2390 |
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0.05% |
| 2026-09-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2390 |
1.9520 |
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1.9525 |
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-0.04% |
| 2026-09-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.9525 |
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| 2026-09-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2406 |
1.9536 |
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| 2026-09-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.2416 |
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| 2026-09-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-09-04 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-09-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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|
|
| 2026-09-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-09-01 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-08-31 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-08-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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-0.02% |
| 2026-08-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.9562 |
1.2432 |
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| 2026-08-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-08-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.9555 |
1.2424 |
1.9554 |
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0.01% |
| 2026-08-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2424 |
1.9554 |
1.2429 |
1.9559 |
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-0.04% |
| 2026-08-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2429 |
1.9559 |
1.2427 |
1.9557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2427 |
1.9557 |
1.2441 |
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-0.11% |
| 2026-08-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.9571 |
1.2440 |
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0.01% |
| 2026-08-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2440 |
1.9570 |
1.2430 |
1.9560 |
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0.08% |
| 2026-08-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.9560 |
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| 2026-08-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2429 |
1.9559 |
1.2430 |
1.9560 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2430 |
1.9560 |
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1.9566 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2436 |
1.9566 |
1.2443 |
1.9573 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2443 |
1.9573 |
1.2435 |
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0.06% |
| 2026-08-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2435 |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2428 |
1.9558 |
1.2434 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2434 |
1.9564 |
1.2430 |
1.9560 |
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0.03% |
| 2026-08-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2430 |
1.9560 |
1.2425 |
1.9555 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2425 |
1.9555 |
1.2422 |
1.9552 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2422 |
1.9552 |
1.2414 |
1.9544 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2414 |
1.9544 |
1.2405 |
1.9535 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2405 |
1.9535 |
1.2400 |
1.9530 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2400 |
1.9530 |
1.2407 |
1.9537 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2407 |
1.9537 |
1.2395 |
1.9525 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2395 |
1.9525 |
1.2400 |
1.9530 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2400 |
1.9530 |
1.2391 |
1.9521 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2391 |
1.9521 |
1.2381 |
1.9511 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2381 |
1.9511 |
1.2372 |
1.9502 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2372 |
1.9502 |
1.2366 |
1.9496 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2366 |
1.9496 |
1.2368 |
1.9498 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2368 |
1.9498 |
1.2378 |
1.9508 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2378 |
1.9508 |
1.2377 |
1.9507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2377 |
1.9507 |
1.2365 |
1.9495 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2365 |
1.9495 |
1.2395 |
1.9525 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2395 |
1.9525 |
1.2402 |
1.9532 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2402 |
1.9532 |
1.2390 |
1.9520 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2390 |
1.9520 |
1.2387 |
1.9517 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2387 |
1.9517 |
1.2401 |
1.9531 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2401 |
1.9531 |
1.2394 |
1.9524 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2394 |
1.9524 |
1.2389 |
1.9519 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2389 |
1.9519 |
1.2392 |
1.9522 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2392 |
1.9522 |
1.2397 |
1.9527 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2397 |
1.9527 |
1.2376 |
1.9506 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2376 |
1.9506 |
1.2353 |
1.9483 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2353 |
1.9483 |
1.2361 |
1.9491 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2361 |
1.9491 |
1.2368 |
1.9498 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2368 |
1.9498 |
1.2365 |
1.9495 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2365 |
1.9495 |
1.2376 |
1.9506 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2376 |
1.9506 |
1.2380 |
1.9510 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2380 |
1.9510 |
1.2391 |
1.9521 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2391 |
1.9521 |
1.2394 |
1.9524 |
-0.0003 |
-0.02% |
