前海开源弘泽债券发起式A(前海开源景鑫混合A)基金净值查询(005301)
今天最新净值
1.2037
-0.0013 -0.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2054
0.0003 0.0224%
- 累计净值：1.9167
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1063亿
- 最近资产：6.07亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智 陆琦
近一季前海开源弘泽债券发起式A|前海开源景鑫混合A基金净值查询
近一季,前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2051 |
1.9181 |
1.2037 |
1.9167 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2037 |
1.9167 |
1.2050 |
1.9180 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2050 |
1.9180 |
1.2050 |
1.9180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2050 |
1.9180 |
1.2049 |
1.9179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2049 |
1.9179 |
1.2054 |
1.9184 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2054 |
1.9184 |
1.2041 |
1.9171 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2041 |
1.9171 |
1.2049 |
1.9179 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2049 |
1.9179 |
1.2039 |
1.9169 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2039 |
1.9169 |
1.2020 |
1.9150 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2020 |
1.9150 |
1.2032 |
1.9162 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2032 |
1.9162 |
1.2034 |
1.9164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2034 |
1.9164 |
1.2043 |
1.9173 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2043 |
1.9173 |
1.2039 |
1.9169 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2039 |
1.9169 |
1.2026 |
1.9156 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2026 |
1.9156 |
1.2043 |
1.9173 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2043 |
1.9173 |
1.2061 |
1.9191 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2061 |
1.9191 |
1.2059 |
1.9189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2059 |
1.9189 |
1.2054 |
1.9184 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2054 |
1.9184 |
1.2074 |
1.9204 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2074 |
1.9204 |
1.2076 |
1.9206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2076 |
1.9206 |
1.2074 |
1.9204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2074 |
1.9204 |
1.2082 |
1.9212 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2082 |
1.9212 |
1.2087 |
1.9217 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2087 |
1.9217 |
1.2092 |
1.9222 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2092 |
1.9222 |
1.2076 |
1.9206 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2025-11-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2076 |
1.9206 |
1.2076 |
1.9206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2076 |
1.9206 |
1.2075 |
1.9205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2075 |
1.9205 |
1.2064 |
1.9194 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2064 |
1.9194 |
1.2065 |
1.9195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2065 |
1.9195 |
1.2061 |
1.9191 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2061 |
1.9191 |
1.2048 |
1.9178 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2048 |
1.9178 |
1.2060 |
1.9190 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2060 |
1.9190 |
1.2053 |
1.9183 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2053 |
1.9183 |
1.2036 |
1.9166 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2036 |
1.9166 |
1.2047 |
1.9177 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2047 |
1.9177 |
1.2037 |
1.9167 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2037 |
1.9167 |
1.2033 |
1.9163 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2033 |
1.9163 |
1.2015 |
1.9145 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2015 |
1.9145 |
1.2004 |
1.9134 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2004 |
1.9134 |
1.1994 |
1.9124 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1994 |
1.9124 |
1.2000 |
1.9130 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2000 |
1.9130 |
1.1977 |
1.9107 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1977 |
1.9107 |
1.1970 |
1.9100 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1970 |
1.9100 |
1.1978 |
1.9108 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1978 |
1.9108 |
1.1987 |
1.9117 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1987 |
1.9117 |
1.1979 |
1.9109 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1979 |
1.9109 |
1.1994 |
1.9124 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1994 |
1.9124 |
1.2001 |
1.9131 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2001 |
1.9131 |
1.1991 |
1.9121 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1991 |
1.9121 |
1.1977 |
1.9107 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1977 |
1.9107 |
1.1960 |
1.9090 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1960 |
1.9090 |
1.1938 |
1.9068 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1938 |
1.9068 |
1.1939 |
1.9069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1939 |
1.9069 |
1.1933 |
1.9063 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1933 |
1.9063 |
1.1926 |
1.9056 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1926 |
1.9056 |
1.1933 |
1.9063 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1933 |
1.9063 |
1.1945 |
1.9075 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1945 |
1.9075 |
1.1958 |
1.9088 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1958 |
1.9088 |
1.1976 |
1.9106 |
-0.0018 |
-0.15% |
