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前海开源丰和债券C基金净值查询(012775)

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今天最新净值 1.0513 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1015
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.8452亿
  • 最近资产：15.20亿
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：李炳智 张科丰
近一季前海开源丰和债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,前海开源丰和债券C(012775)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012775 前海开源丰和债券C 1.0514 1.1016 1.0513 1.1015 0.0001 0.01%
2026-09-15 012775 前海开源丰和债券C 1.0513 1.1015 1.0511 1.1013 0.0002 0.02%
2026-09-14 012775 前海开源丰和债券C 1.0511 1.1013 1.0510 1.1012 0.0001 0.01%
2026-09-11 012775 前海开源丰和债券C 1.0510 1.1012 1.0511 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 012775 前海开源丰和债券C 1.0511 1.1013 1.0510 1.1012 0.0001 0.01%
2026-09-09 012775 前海开源丰和债券C 1.0510 1.1012 1.0510 1.1012 0.0000 0.00%
2026-09-08 012775 前海开源丰和债券C 1.0510 1.1012 1.0510 1.1012 0.0000 0.00%
2026-09-07 012775 前海开源丰和债券C 1.0510 1.1012 1.0508 1.1010 0.0002 0.02%
2026-09-04 012775 前海开源丰和债券C 1.0508 1.1010 1.0507 1.1009 0.0001 0.01%
2026-09-03 012775 前海开源丰和债券C 1.0507 1.1009 1.0504 1.1006 0.0003 0.03%
2026-09-02 012775 前海开源丰和债券C 1.0504 1.1006 1.0504 1.1006 0.0000 0.00%
2026-09-01 012775 前海开源丰和债券C 1.0504 1.1006 1.0501 1.1003 0.0003 0.03%
2026-08-31 012775 前海开源丰和债券C 1.0501 1.1003 1.0499 1.1001 0.0002 0.02%
2026-08-28 012775 前海开源丰和债券C 1.0499 1.1001 1.0500 1.1002 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012775 前海开源丰和债券C 1.0500 1.1002 1.0502 1.1004 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 012775 前海开源丰和债券C 1.0502 1.1004 1.0504 1.1006 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 012775 前海开源丰和债券C 1.0504 1.1006 1.0504 1.1006 0.0000 0.00%
2026-08-24 012775 前海开源丰和债券C 1.0504 1.1006 1.0501 1.1003 0.0003 0.03%
2026-08-21 012775 前海开源丰和债券C 1.0501 1.1003 1.0502 1.1004 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012775 前海开源丰和债券C 1.0502 1.1004 1.0502 1.1004 0.0000 0.00%
2026-08-19 012775 前海开源丰和债券C 1.0502 1.1004 1.0504 1.1006 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 012775 前海开源丰和债券C 1.0504 1.1006 1.0501 1.1003 0.0003 0.03%
2026-08-17 012775 前海开源丰和债券C 1.0501 1.1003 1.0498 1.1000 0.0003 0.03%
2026-08-14 012775 前海开源丰和债券C 1.0498 1.1000 1.0497 1.0999 0.0001 0.01%
2026-08-13 012775 前海开源丰和债券C 1.0497 1.0999 1.0495 1.0997 0.0002 0.02%
2026-08-12 012775 前海开源丰和债券C 1.0495 1.0997 1.0494 1.0996 0.0001 0.01%
2026-08-11 012775 前海开源丰和债券C 1.0494 1.0996 1.0496 1.0998 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 012775 前海开源丰和债券C 1.0496 1.0998 1.0492 1.0994 0.0004 0.04%
2026-08-07 012775 前海开源丰和债券C 1.0492 1.0994 1.0490 1.0992 0.0002 0.02%
2026-08-06 012775 前海开源丰和债券C 1.0490 1.0992 1.0489 1.0991 0.0001 0.01%
2026-08-05 012775 前海开源丰和债券C 1.0489 1.0991 1.0489 1.0991 0.0000 0.00%
2026-08-04 012775 前海开源丰和债券C 1.0489 1.0991 1.0488 1.0990 0.0001 0.01%
2026-08-03 012775 前海开源丰和债券C 1.0488 1.0990 1.0487 1.0989 0.0001 0.01%
2026-07-31 012775 前海开源丰和债券C 1.0487 1.0989 1.0486 1.0988 0.0001 0.01%
2026-07-30 012775 前海开源丰和债券C 1.0486 1.0988 1.0483 1.0985 0.0003 0.03%
2026-07-29 012775 前海开源丰和债券C 1.0483 1.0985 1.0483 1.0985 0.0000 0.00%
2026-07-28 012775 前海开源丰和债券C 1.0483 1.0985 1.0484 1.0986 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 012775 前海开源丰和债券C 1.0484 1.0986 1.0483 1.0985 0.0001 0.01%
2026-07-24 012775 前海开源丰和债券C 1.0483 1.0985 1.0482 1.0984 0.0001 0.01%
2026-07-23 012775 前海开源丰和债券C 1.0482 1.0984 1.0482 1.0984 0.0000 0.00%
2026-07-22 012775 前海开源丰和债券C 1.0482 1.0984 1.0477 1.0979 0.0005 0.05%
2026-07-21 012775 前海开源丰和债券C 1.0477 1.0979 1.0476 1.0978 0.0001 0.01%
2026-07-20 012775 前海开源丰和债券C 1.0476 1.0978 1.0477 1.0979 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 012775 前海开源丰和债券C 1.0477 1.0979 1.0474 1.0976 0.0003 0.03%
2026-07-16 012775 前海开源丰和债券C 1.0474 1.0976 1.0475 1.0977 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 012775 前海开源丰和债券C 1.0475 1.0977 1.0474 1.0976 0.0001 0.01%
2026-07-14 012775 前海开源丰和债券C 1.0474 1.0976 1.0473 1.0975 0.0001 0.01%
2026-07-13 012775 前海开源丰和债券C 1.0473 1.0975 1.0475 1.0977 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 012775 前海开源丰和债券C 1.0475 1.0977 1.0474 1.0976 0.0001 0.01%
2026-07-09 012775 前海开源丰和债券C 1.0474 1.0976 1.0474 1.0976 0.0000 0.00%
2026-07-08 012775 前海开源丰和债券C 1.0474 1.0976 1.0472 1.0974 0.0002 0.02%
2026-07-07 012775 前海开源丰和债券C 1.0472 1.0974 1.0472 1.0974 0.0000 0.00%
2026-07-06 012775 前海开源丰和债券C 1.0472 1.0974 1.0468 1.0970 0.0004 0.04%
2026-07-03 012775 前海开源丰和债券C 1.0468 1.0970 1.0469 1.0971 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 012775 前海开源丰和债券C 1.0469 1.0971 1.0468 1.0970 0.0001 0.01%
2026-07-01 012775 前海开源丰和债券C 1.0468 1.0970 1.0472 1.0974 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 012775 前海开源丰和债券C 1.0472 1.0974 1.0475 1.0977 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 012775 前海开源丰和债券C 1.0475 1.0977 1.0470 1.0972 0.0005 0.05%
2026-06-26 012775 前海开源丰和债券C 1.0470 1.0972 1.0468 1.0970 0.0002 0.02%
2026-06-25 012775 前海开源丰和债券C 1.0468 1.0970 1.0462 1.0964 0.0006 0.06%
2026-06-24 012775 前海开源丰和债券C 1.0462 1.0964 1.0461 1.0963 0.0001 0.01%
2026-06-23 012775 前海开源丰和债券C 1.0461 1.0963 1.0464 1.0966 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 012775 前海开源丰和债券C 1.0464 1.0966 1.0465 1.0967 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 012775 前海开源丰和债券C 1.0465 1.0967 1.0463 1.0965 0.0002 0.02%
2026-06-17 012775 前海开源丰和债券C 1.0463 1.0965 1.0457 1.0959 0.0006 0.06%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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