前海开源丰和债券C基金净值查询(012775)

今天最新净值 1.0292 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0794
成立日期：2021-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8452亿
最近资产：15.20亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

今年以来前海开源丰和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,前海开源丰和债券C(012775)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012775	前海开源丰和债券C	1.0293	1.0795	1.0292	1.0794	0.0001	0.01%
2025-12-16	012775	前海开源丰和债券C	1.0292	1.0794	1.0292	1.0794	0.0000	0.00%
2025-12-15	012775	前海开源丰和债券C	1.0292	1.0794	1.0292	1.0794	0.0000	0.00%
2025-12-12	012775	前海开源丰和债券C	1.0292	1.0794	1.0292	1.0794	0.0000	0.00%
2025-12-11	012775	前海开源丰和债券C	1.0292	1.0794	1.0290	1.0792	0.0002	0.02%
2025-12-10	012775	前海开源丰和债券C	1.0290	1.0792	1.0290	1.0792	0.0000	0.00%
2025-12-09	012775	前海开源丰和债券C	1.0290	1.0792	1.0290	1.0792	0.0000	0.00%
2025-12-08	012775	前海开源丰和债券C	1.0290	1.0792	1.0290	1.0792	0.0000	0.00%
2025-12-05	012775	前海开源丰和债券C	1.0290	1.0792	1.0290	1.0792	0.0000	0.00%
2025-12-04	012775	前海开源丰和债券C	1.0290	1.0792	1.0293	1.0795	-0.0003	-0.03%

2025-12-03	012775	前海开源丰和债券C	1.0293	1.0795	1.0294	1.0796	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	012775	前海开源丰和债券C	1.0294	1.0796	1.0294	1.0796	0.0000	0.00%
2025-12-01	012775	前海开源丰和债券C	1.0294	1.0796	1.0293	1.0795	0.0001	0.01%
2025-11-28	012775	前海开源丰和债券C	1.0293	1.0795	1.0293	1.0795	0.0000	0.00%
2025-11-27	012775	前海开源丰和债券C	1.0293	1.0795	1.0294	1.0796	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	012775	前海开源丰和债券C	1.0294	1.0796	1.0296	1.0798	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	012775	前海开源丰和债券C	1.0296	1.0798	1.0297	1.0799	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	012775	前海开源丰和债券C	1.0297	1.0799	1.0296	1.0798	0.0001	0.01%
2025-11-21	012775	前海开源丰和债券C	1.0296	1.0798	1.0296	1.0798	0.0000	0.00%
2025-11-20	012775	前海开源丰和债券C	1.0296	1.0798	1.0296	1.0798	0.0000	0.00%
2025-11-19	012775	前海开源丰和债券C	1.0296	1.0798	1.0295	1.0797	0.0001	0.01%
2025-11-18	012775	前海开源丰和债券C	1.0295	1.0797	1.0293	1.0795	0.0002	0.02%
2025-11-17	012775	前海开源丰和债券C	1.0293	1.0795	1.0292	1.0794	0.0001	0.01%
2025-11-14	012775	前海开源丰和债券C	1.0292	1.0794	1.0292	1.0794	0.0000	0.00%
2025-11-13	012775	前海开源丰和债券C	1.0292	1.0794	1.0290	1.0792	0.0002	0.02%

2025-11-12	012775	前海开源丰和债券C	1.0290	1.0792	1.0289	1.0791	0.0001	0.01%
2025-11-11	012775	前海开源丰和债券C	1.0289	1.0791	1.0288	1.0790	0.0001	0.01%
2025-11-10	012775	前海开源丰和债券C	1.0288	1.0790	1.0287	1.0789	0.0001	0.01%
2025-11-07	012775	前海开源丰和债券C	1.0287	1.0789	1.0287	1.0789	0.0000	0.00%
2025-11-06	012775	前海开源丰和债券C	1.0287	1.0789	1.0287	1.0789	0.0000	0.00%
2025-11-05	012775	前海开源丰和债券C	1.0287	1.0789	1.0287	1.0789	0.0000	0.00%
2025-11-04	012775	前海开源丰和债券C	1.0287	1.0789	1.0286	1.0788	0.0001	0.01%
2025-11-03	012775	前海开源丰和债券C	1.0286	1.0788	1.0283	1.0785	0.0003	0.03%
2025-10-31	012775	前海开源丰和债券C	1.0283	1.0785	1.0280	1.0782	0.0003	0.03%
2025-10-30	012775	前海开源丰和债券C	1.0280	1.0782	1.0278	1.0780	0.0002	0.02%
2025-10-29	012775	前海开源丰和债券C	1.0278	1.0780	1.0275	1.0777	0.0003	0.03%
2025-10-28	012775	前海开源丰和债券C	1.0275	1.0777	1.0272	1.0774	0.0003	0.03%
2025-10-27	012775	前海开源丰和债券C	1.0272	1.0774	1.0271	1.0773	0.0001	0.01%
2025-10-24	012775	前海开源丰和债券C	1.0271	1.0773	1.0269	1.0771	0.0002	0.02%
2025-10-23	012775	前海开源丰和债券C	1.0269	1.0771	1.0268	1.0770	0.0001	0.01%
2025-10-22	012775	前海开源丰和债券C	1.0268	1.0770	1.0266	1.0768	0.0002	0.02%
2025-10-21	012775	前海开源丰和债券C	1.0266	1.0768	1.0264	1.0766	0.0002	0.02%
2025-10-20	012775	前海开源丰和债券C	1.0264	1.0766	1.0263	1.0765	0.0001	0.01%
2025-10-17	012775	前海开源丰和债券C	1.0263	1.0765	1.0261	1.0763	0.0002	0.02%
2025-10-16	012775	前海开源丰和债券C	1.0261	1.0763	1.0260	1.0762	0.0001	0.01%
2025-10-15	012775	前海开源丰和债券C	1.0260	1.0762	1.0260	1.0762	0.0000	0.00%
2025-10-14	012775	前海开源丰和债券C	1.0260	1.0762	1.0260	1.0762	0.0000	0.00%
2025-10-13	012775	前海开源丰和债券C	1.0260	1.0762	1.0257	1.0759	0.0003	0.03%
2025-10-10	012775	前海开源丰和债券C	1.0257	1.0759	1.0256	1.0758	0.0001	0.01%
2025-10-09	012775	前海开源丰和债券C	1.0256	1.0758	1.0251	1.0753	0.0005	0.05%
2025-09-30	012775	前海开源丰和债券C	1.0251	1.0753	1.0251	1.0753	0.0000	0.00%
2025-09-29	012775	前海开源丰和债券C	1.0251	1.0753	1.0250	1.0752	0.0001	0.01%
2025-09-26	012775	前海开源丰和债券C	1.0250	1.0752	1.0249	1.0751	0.0001	0.01%
2025-09-25	012775	前海开源丰和债券C	1.0249	1.0751	1.0251	1.0753	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	012775	前海开源丰和债券C	1.0251	1.0753	1.0253	1.0755	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	012775	前海开源丰和债券C	1.0253	1.0755	1.0254	1.0756	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	012775	前海开源丰和债券C	1.0254	1.0756	1.0254	1.0756	0.0000	0.00%
2025-09-19	012775	前海开源丰和债券C	1.0254	1.0756	1.0254	1.0756	0.0000	0.00%
2025-09-18	012775	前海开源丰和债券C	1.0254	1.0756	1.0255	1.0757	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	012775	前海开源丰和债券C	1.0255	1.0757	1.0253	1.0755	0.0002	0.02%
2025-09-16	012775	前海开源丰和债券C	1.0253	1.0755	1.0253	1.0755	0.0000	0.00%
2025-09-15	012775	前海开源丰和债券C	1.0253	1.0755	1.0251	1.0753	0.0002	0.02%
2025-09-12	012775	前海开源丰和债券C	1.0251	1.0753	1.0249	1.0751	0.0002	0.02%
2025-09-11	012775	前海开源丰和债券C	1.0249	1.0751	1.0250	1.0752	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	012775	前海开源丰和债券C	1.0250	1.0752	1.0250	1.0752	0.0000	0.00%
2025-09-09	012775	前海开源丰和债券C	1.0250	1.0752	1.0251	1.0753	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	012775	前海开源丰和债券C	1.0251	1.0753	1.0252	1.0754	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	012775	前海开源丰和债券C	1.0252	1.0754	1.0252	1.0754	0.0000	0.00%
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2025-09-02	012775	前海开源丰和债券C	1.0248	1.0750	1.0248	1.0750	0.0000	0.00%
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2025-08-29	012775	前海开源丰和债券C	1.0246	1.0748	1.0246	1.0748	0.0000	0.00%
2025-08-28	012775	前海开源丰和债券C	1.0246	1.0748	1.0247	1.0749	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	012775	前海开源丰和债券C	1.0247	1.0749	1.0247	1.0749	0.0000	0.00%
2025-08-26	012775	前海开源丰和债券C	1.0247	1.0749	1.0247	1.0749	0.0000	0.00%
2025-08-25	012775	前海开源丰和债券C	1.0247	1.0749	1.0245	1.0747	0.0002	0.02%
2025-08-22	012775	前海开源丰和债券C	1.0245	1.0747	1.0245	1.0747	0.0000	0.00%
2025-08-21	012775	前海开源丰和债券C	1.0245	1.0747	1.0245	1.0747	0.0000	0.00%
2025-08-20	012775	前海开源丰和债券C	1.0245	1.0747	1.0246	1.0748	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	012775	前海开源丰和债券C	1.0246	1.0748	1.0247	1.0749	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	012775	前海开源丰和债券C	1.0247	1.0749	1.0252	1.0754	-0.0005	-0.05%
2025-08-15	012775	前海开源丰和债券C	1.0252	1.0754	1.0252	1.0754	0.0000	0.00%
2025-08-14	012775	前海开源丰和债券C	1.0252	1.0754	1.0253	1.0755	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	012775	前海开源丰和债券C	1.0253	1.0755	1.0252	1.0754	0.0001	0.01%
2025-08-12	012775	前海开源丰和债券C	1.0252	1.0754	1.0254	1.0756	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	012775	前海开源丰和债券C	1.0254	1.0756	1.0254	1.0756	0.0000	0.00%
2025-08-08	012775	前海开源丰和债券C	1.0254	1.0756	1.0253	1.0755	0.0001	0.01%
2025-08-07	012775	前海开源丰和债券C	1.0253	1.0755	1.0251	1.0753	0.0002	0.02%
2025-08-06	012775	前海开源丰和债券C	1.0251	1.0753	1.0250	1.0752	0.0001	0.01%
2025-08-05	012775	前海开源丰和债券C	1.0250	1.0752	1.0248	1.0750	0.0002	0.02%
2025-08-04	012775	前海开源丰和债券C	1.0248	1.0750	1.0246	1.0748	0.0002	0.02%
2025-08-01	012775	前海开源丰和债券C	1.0246	1.0748	1.0245	1.0747	0.0001	0.01%
2025-07-31	012775	前海开源丰和债券C	1.0245	1.0747	1.0242	1.0744	0.0003	0.03%
2025-07-30	012775	前海开源丰和债券C	1.0242	1.0744	1.0241	1.0743	0.0001	0.01%
2025-07-29	012775	前海开源丰和债券C	1.0241	1.0743	1.0244	1.0746	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	012775	前海开源丰和债券C	1.0244	1.0746	1.0241	1.0743	0.0003	0.03%
2025-07-25	012775	前海开源丰和债券C	1.0241	1.0743	1.0243	1.0745	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	012775	前海开源丰和债券C	1.0243	1.0745	1.0247	1.0749	-0.0004	-0.04%
2025-07-23	012775	前海开源丰和债券C	1.0247	1.0749	1.0250	1.0752	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	012775	前海开源丰和债券C	1.0250	1.0752	1.0250	1.0752	0.0000	0.00%
2025-07-21	012775	前海开源丰和债券C	1.0250	1.0752	1.0250	1.0752	0.0000	0.00%
2025-07-18	012775	前海开源丰和债券C	1.0250	1.0752	1.0250	1.0752	0.0000	0.00%
2025-07-17	012775	前海开源丰和债券C	1.0250	1.0752	1.0248	1.0750	0.0002	0.02%
2025-07-16	012775	前海开源丰和债券C	1.0248	1.0750	1.0247	1.0749	0.0001	0.01%
2025-07-15	012775	前海开源丰和债券C	1.0247	1.0749	1.0246	1.0748	0.0001	0.01%
2025-07-14	012775	前海开源丰和债券C	1.0246	1.0748	1.0246	1.0748	0.0000	0.00%
2025-07-11	012775	前海开源丰和债券C	1.0246	1.0748	1.0247	1.0749	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	012775	前海开源丰和债券C	1.0247	1.0749	1.0248	1.0750	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	012775	前海开源丰和债券C	1.0248	1.0750	1.0248	1.0750	0.0000	0.00%
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2025-01-14	012775	前海开源丰和债券C	1.0157	1.0659	1.0158	1.0660	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	012775	前海开源丰和债券C	1.0158	1.0660	1.0161	1.0663	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	012775	前海开源丰和债券C	1.0161	1.0663	1.0164	1.0666	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	012775	前海开源丰和债券C	1.0164	1.0666	1.0170	1.0672	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	012775	前海开源丰和债券C	1.0170	1.0672	1.0174	1.0676	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	012775	前海开源丰和债券C	1.0174	1.0676	1.0175	1.0677	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	012775	前海开源丰和债券C	1.0175	1.0677	1.0174	1.0676	0.0001	0.01%
2025-01-03	012775	前海开源丰和债券C	1.0174	1.0676	1.0176	1.0678	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	012775	前海开源丰和债券C	1.0176	1.0678	1.0175	1.0677	0.0001	0.01%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源周期精选混合A	1.1940	5.90%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
前海开源沪港深乐享生活	3.3295	5.46%
前海开源周期优选混合A	3.3476	5.22%
前海开源周期优选混合C	3.3020	5.22%
前海开源价值策略股票	0.8932	5.22%
前海大安全	3.3320	5.18%
前海金银A	2.5270	3.57%
前海开源人工智能主题混合A	1.3805	3.48%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.5120	3.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%