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前海开源丰和债券C(012775)基金分红送配

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今天最新净值 1.0515 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1017
成立日期：2021-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8452亿
最近资产：15.20亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智张科丰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	每份派现金0.0320元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	每份派现金0.0062元

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%