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前海开源丰和债券C - 基金主页(代码:012775)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0292 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0794
成立日期：2021-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8452亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	0.02%	-	0.38%	1.33%	3.25%	5.67%	8.14%
同类排名	992/2955	1246/3215	853/3219	1042/3190	942/2918	2291/2413	1975/2051	-

前海开源丰和债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	分红	每份派现金0.0320元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0062元

前海开源丰和债券C(012775)基金档案

基金代码	012775	基金简称	前海开源丰和债券C	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-11	成立日期	2021-08-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	14.8452亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%
前海开源1-3年国开债A	1.0624	0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A	1.0207	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%