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前海开源弘丰债券A(前海开源润鑫混合A) - 基金主页(代码:005138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1661 0.0015 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1289 -0.0006 -0.0525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6561
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4717亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：史延田维

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.08%	-0.30%	-0.23%	0.39%	6.84%	15.04%	17.94%	67.66%
同类排名	172/1517	1173/1763	371/1765	297/1723	118/1389	353/1149	200/961	-

前海开源弘丰债券A(005138)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1644	-0.15%
2026-09-16	1.1661	0.13%
2026-09-15	1.1646	-0.09%
2026-09-14	1.1656	-0.03%
2026-09-11	1.1660	-0.16%
2026-09-10	1.1679	-0.05%

前海开源弘丰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	分红	每份派现金0.2000元
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	分红	每份派现金0.2900元

前海开源弘丰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	1.16%	0.99%
600900	长江电力	0.0000	0.93%	1.35%
002371	北方华创	0.0000	0.90%	-0.09%
600674	川投能源	0.0000	0.90%	1.18%
601816	京沪高铁	0.0000	0.80%	1.02%
300308	中际旭创	0.0000	0.70%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.67%	1.64%
600036	招商银行	0.0000	0.67%	1.47%
601918	新集能源	0.0000	0.56%	2.64%
002463	沪电股份	0.0000	0.49%	2.55%

前海开源弘丰债券A(005138)基金档案

基金代码	005138	基金简称	前海开源弘丰债券A	基金全称
发行日期	2017-12-25~2018-02-26	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	史延田维	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.46亿元	最近份额	0.4717亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%