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前海开源润鑫混合A - 基金主页(代码:005138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9871 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0038 0.3855%

累计净值：1.4771
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1023亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：肖立强史延田维林汉耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.53%	-0.59%	0.85%	0.94%	0.23%	1.23%	-1.42%	46.15%
同类排名	654/1115	1108/1148	843/1143	639/1106	442/974	390/793	416/604	-

前海开源润鑫混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	分红	每份派现金0.2000元
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	分红	每份派现金0.2900元

前海开源润鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	北京君正	0.0800	0.56%	2.21%
603986	兆易创新	0.0500	0.50%	2.44%
300499	高澜股份	0.3000	0.47%	6.66%
002916	深南电路	0.0500	0.39%	7.17%
603279	景津装备	0.1500	0.36%	0.60%
688409	富创精密	0.0400	0.34%	6.60%
688498	源杰科技	0.0200	0.33%	12.25%
600132	重庆啤酒	0.0200	0.15%	0.96%

前海开源润鑫混合A(005138)基金档案

基金代码	005138	基金简称	前海开源润鑫混合A	基金全称
发行日期	2017-12-25~2018-02-26	成立日期		基金类型
基金经理	肖立强史延田维林汉耀	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产		最近份额	0.1023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源公共卫生股票A	0.3399	1.04%
前海开源医疗健康A	0.9278	1.03%
前海开源医疗健康C	0.9221	1.03%
前海开源公共卫生股票C	0.3358	1.02%
前海开源港股通股息率50强	0.9339	0.93%
前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1430	0.88%
前海开源沪港深裕鑫A	1.1506	0.75%
前海开源沪港深裕鑫C	1.1407	0.75%
前海开源沪港深非周期股票A	0.8982	0.70%
前海开源沪港深非周期股票C	0.8878	0.69%