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前海开源弘丰债券A(前海开源润鑫混合A)基金净值查询(005138)

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今天最新净值 1.1646 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1289 -0.0006 -0.0525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6546
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4717亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：史延田维

近一周前海开源弘丰债券A|前海开源润鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源弘丰债券A(005138)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005138	前海开源弘丰债券A	1.1661	1.6561	1.1646	1.6546	0.0015	0.13%
2026-09-15	005138	前海开源弘丰债券A	1.1646	1.6546	1.1656	1.6556	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	005138	前海开源弘丰债券A	1.1656	1.6556	1.1660	1.6560	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	005138	前海开源弘丰债券A	1.1660	1.6560	1.1679	1.6579	-0.0019	-0.16%
2026-09-10	005138	前海开源弘丰债券A	1.1679	1.6579	1.1685	1.6585	-0.0006	-0.05%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.22%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.16%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	4.81%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
前海大安全	4.7950	4.17%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.14%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.14%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	3.98%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.63%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.62%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%