前海开源弘丰债券A(前海开源润鑫混合A)基金净值查询(005138)
今天最新净值
1.1158
0.0034 0.31%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1156
-0.0002 -0.0211%
- 累计净值：1.6058
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4717亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：肖立强 史延 田维 林汉耀
近一季前海开源弘丰债券A|前海开源润鑫混合A基金净值查询
近一季,前海开源弘丰债券A(005138)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1158 |
1.6058 |
1.1124 |
1.6024 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1124 |
1.6024 |
1.1151 |
1.6051 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1151 |
1.6051 |
1.1157 |
1.6057 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1157 |
1.6057 |
1.1138 |
1.6038 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1138 |
1.6038 |
1.1140 |
1.6040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1140 |
1.6040 |
1.1128 |
1.6028 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1128 |
1.6028 |
1.1156 |
1.6056 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1156 |
1.6056 |
1.1156 |
1.6056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1156 |
1.6056 |
1.1127 |
1.6027 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1127 |
1.6027 |
1.1121 |
1.6021 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1121 |
1.6021 |
1.1118 |
1.6018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1118 |
1.6018 |
1.1123 |
1.6023 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1123 |
1.6023 |
1.1095 |
1.5995 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1095 |
1.5995 |
1.1096 |
1.5996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1096 |
1.5996 |
1.1086 |
1.5986 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1086 |
1.5986 |
1.1094 |
1.5994 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1094 |
1.5994 |
1.1066 |
1.5966 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1066 |
1.5966 |
1.1067 |
1.5967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1067 |
1.5967 |
1.1121 |
1.6021 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1121 |
1.6021 |
1.1125 |
1.6025 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1125 |
1.6025 |
1.1099 |
1.5999 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1099 |
1.5999 |
1.1147 |
1.6047 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1147 |
1.6047 |
1.1178 |
1.6078 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1178 |
1.6078 |
1.1221 |
1.6121 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1221 |
1.6121 |
1.1186 |
1.6086 |
0.0035 |
0.31% |
|
|
| 2025-11-12 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1186 |
1.6086 |
1.1153 |
1.6053 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1153 |
1.6053 |
1.1162 |
1.6062 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1162 |
1.6062 |
1.1146 |
1.6046 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1146 |
1.6046 |
1.1140 |
1.6040 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1140 |
1.6040 |
1.1087 |
1.5987 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-11-05 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1087 |
1.5987 |
1.1089 |
1.5989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1089 |
1.5989 |
1.1120 |
1.6020 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1120 |
1.6020 |
1.1102 |
1.6002 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1102 |
1.6002 |
1.1121 |
1.6021 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1121 |
1.6021 |
1.1114 |
1.6014 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1114 |
1.6014 |
1.1064 |
1.5964 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1064 |
1.5964 |
1.1117 |
1.6017 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1117 |
1.6017 |
1.1093 |
1.5993 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1093 |
1.5993 |
1.1065 |
1.5965 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1065 |
1.5965 |
1.1029 |
1.5929 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1029 |
1.5929 |
1.1029 |
1.5929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1029 |
1.5929 |
1.0982 |
1.5882 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0982 |
1.5882 |
1.0985 |
1.5885 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0985 |
1.5885 |
1.1025 |
1.5925 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1025 |
1.5925 |
1.1027 |
1.5927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1027 |
1.5927 |
1.0987 |
1.5887 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0987 |
1.5887 |
1.1020 |
1.5920 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1020 |
1.5920 |
1.1021 |
1.5921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1021 |
1.5921 |
1.1066 |
1.5966 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-10-09 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1066 |
1.5966 |
1.0971 |
1.5871 |
0.0095 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0971 |
1.5871 |
1.0937 |
1.5837 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0937 |
1.5837 |
1.0894 |
1.5794 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0894 |
1.5794 |
1.0893 |
1.5793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0893 |
1.5793 |
1.0862 |
1.5762 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0862 |
1.5762 |
1.0856 |
1.5756 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0856 |
1.5756 |
1.0865 |
1.5765 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0865 |
1.5765 |
1.0855 |
1.5755 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.0855 |
1.5755 |
1.0839 |
1.5739 |
0.0016 |
0.15% |
