前海开源弘丰债券A(前海开源润鑫混合A)基金净值查询(005138)
今天最新净值
1.1646
-0.0010 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1289
-0.0006 -0.0525%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6546
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4717亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史延 田维
近一季前海开源弘丰债券A|前海开源润鑫混合A基金净值查询
近一季,前海开源弘丰债券A(005138)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1646 |
1.6546 |
1.1656 |
1.6556 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1656 |
1.6556 |
1.1660 |
1.6560 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1660 |
1.6560 |
1.1679 |
1.6579 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1679 |
1.6579 |
1.1685 |
1.6585 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1685 |
1.6585 |
1.1673 |
1.6573 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1673 |
1.6573 |
1.1669 |
1.6569 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1669 |
1.6569 |
1.1679 |
1.6579 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1679 |
1.6579 |
1.1681 |
1.6581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1681 |
1.6581 |
1.1671 |
1.6571 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1671 |
1.6571 |
1.1677 |
1.6577 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1677 |
1.6577 |
1.1670 |
1.6570 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1670 |
1.6570 |
1.1667 |
1.6567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1667 |
1.6567 |
1.1666 |
1.6566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1666 |
1.6566 |
1.1663 |
1.6563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1663 |
1.6563 |
1.1648 |
1.6548 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1648 |
1.6548 |
1.1658 |
1.6558 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1658 |
1.6558 |
1.1664 |
1.6564 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1664 |
1.6564 |
1.1653 |
1.6553 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1653 |
1.6553 |
1.1654 |
1.6554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1654 |
1.6554 |
1.1684 |
1.6584 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1684 |
1.6584 |
1.1671 |
1.6571 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1671 |
1.6571 |
1.1631 |
1.6531 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1631 |
1.6531 |
1.1622 |
1.6522 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1622 |
1.6522 |
1.1630 |
1.6530 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1630 |
1.6530 |
1.1615 |
1.6515 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2026-08-11 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1615 |
1.6515 |
1.1635 |
1.6535 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1635 |
1.6535 |
1.1618 |
1.6518 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1618 |
1.6518 |
1.1601 |
1.6501 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1601 |
1.6501 |
1.1595 |
1.6495 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1595 |
1.6495 |
1.1587 |
1.6487 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1587 |
1.6487 |
1.1563 |
1.6463 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1563 |
1.6463 |
1.1582 |
1.6482 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1582 |
1.6482 |
1.1578 |
1.6478 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1578 |
1.6478 |
1.1584 |
1.6484 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1584 |
1.6484 |
1.1574 |
1.6474 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1574 |
1.6474 |
1.1619 |
1.6519 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-07-27 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1619 |
1.6519 |
1.1606 |
1.6506 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1606 |
1.6506 |
1.1625 |
1.6525 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1625 |
1.6525 |
1.1632 |
1.6532 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1632 |
1.6532 |
1.1639 |
1.6539 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1639 |
1.6539 |
1.1572 |
1.6472 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-07-20 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1572 |
1.6472 |
1.1554 |
1.6454 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1554 |
1.6454 |
1.1578 |
1.6478 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-07-16 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1578 |
1.6478 |
1.1614 |
1.6514 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1614 |
1.6514 |
1.1610 |
1.6510 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1610 |
1.6510 |
1.1574 |
1.6474 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1574 |
1.6474 |
1.1585 |
1.6485 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1585 |
1.6485 |
1.1609 |
1.6509 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1609 |
1.6509 |
1.1580 |
1.6480 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1580 |
1.6480 |
1.1573 |
1.6473 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1573 |
1.6473 |
1.1582 |
1.6482 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1582 |
1.6482 |
1.1574 |
1.6474 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1574 |
1.6474 |
1.1570 |
1.6470 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1570 |
1.6470 |
1.1616 |
1.6516 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-07-01 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1616 |
1.6516 |
1.1626 |
1.6526 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1626 |
1.6526 |
1.1607 |
1.6507 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1607 |
1.6507 |
1.1601 |
1.6501 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1601 |
1.6501 |
1.1630 |
1.6530 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1630 |
1.6530 |
1.1591 |
1.6491 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1591 |
1.6491 |
1.1586 |
1.6486 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1586 |
1.6486 |
1.1618 |
1.6518 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1618 |
1.6518 |
1.1599 |
1.6499 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1599 |
1.6499 |
1.1599 |
1.6499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1599 |
1.6499 |
1.1567 |
1.6467 |
0.0032 |
0.28% |
