前海开源国企精选混合发起A基金净值查询(022414)

今天最新净值 1.5824 -0.0133 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5168 -0.0037 -0.2416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5824
成立日期：2024-12-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：田维

近一季前海开源国企精选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源国企精选混合发起A(022414)基金累计收益率5.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5972	1.5972	1.5824	1.5824	0.0148	0.94%
2026-09-15	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5824	1.5824	1.5957	1.5957	-0.0133	-0.83%
2026-09-14	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5957	1.5957	1.6000	1.6000	-0.0043	-0.27%
2026-09-11	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6000	1.6000	1.6144	1.6144	-0.0144	-0.89%
2026-09-10	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6144	1.6144	1.6195	1.6195	-0.0051	-0.31%
2026-09-09	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6195	1.6195	1.6074	1.6074	0.0121	0.75%
2026-09-08	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6074	1.6074	1.6037	1.6037	0.0037	0.23%
2026-09-07	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6037	1.6037	1.6148	1.6148	-0.0111	-0.69%
2026-09-04	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6148	1.6148	1.6173	1.6173	-0.0025	-0.15%
2026-09-03	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6173	1.6173	1.6118	1.6118	0.0055	0.34%

2026-09-02	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6118	1.6118	1.6090	1.6090	0.0028	0.17%
2026-09-01	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6090	1.6090	1.6133	1.6133	-0.0043	-0.27%
2026-08-31	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6133	1.6133	1.6135	1.6135	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6135	1.6135	1.6122	1.6122	0.0013	0.08%
2026-08-27	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6122	1.6122	1.6048	1.6048	0.0074	0.46%
2026-08-26	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6048	1.6048	1.5959	1.5959	0.0089	0.56%
2026-08-25	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5959	1.5959	1.6092	1.6092	-0.0133	-0.83%
2026-08-24	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6092	1.6092	1.6093	1.6093	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6093	1.6093	1.5949	1.5949	0.0144	0.90%
2026-08-20	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5949	1.5949	1.5827	1.5827	0.0122	0.77%
2026-08-19	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5827	1.5827	1.5885	1.5885	-0.0058	-0.37%
2026-08-18	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5885	1.5885	1.5821	1.5821	0.0064	0.40%
2026-08-17	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5821	1.5821	1.5534	1.5534	0.0287	1.85%
2026-08-14	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5534	1.5534	1.5446	1.5446	0.0088	0.57%
2026-08-13	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5446	1.5446	1.5593	1.5593	-0.0147	-0.94%

2026-08-12	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5593	1.5593	1.5526	1.5526	0.0067	0.43%
2026-08-11	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5526	1.5526	1.5682	1.5682	-0.0156	-0.99%
2026-08-10	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5682	1.5682	1.5567	1.5567	0.0115	0.74%
2026-08-07	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5567	1.5567	1.5477	1.5477	0.0090	0.58%
2026-08-06	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5477	1.5477	1.5480	1.5480	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5480	1.5480	1.5389	1.5389	0.0091	0.59%
2026-08-04	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5389	1.5389	1.5485	1.5485	-0.0096	-0.62%
2026-08-03	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5485	1.5485	1.5561	1.5561	-0.0076	-0.49%
2026-07-31	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5561	1.5561	1.5662	1.5662	-0.0101	-0.64%
2026-07-30	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5662	1.5662	1.5558	1.5558	0.0104	0.67%
2026-07-29	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5558	1.5558	1.5434	1.5434	0.0124	0.80%
2026-07-28	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5434	1.5434	1.5380	1.5380	0.0054	0.35%
2026-07-27	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5380	1.5380	1.5371	1.5371	0.0009	0.06%
2026-07-24	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5371	1.5371	1.5521	1.5521	-0.0150	-0.97%
2026-07-23	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5521	1.5521	1.5477	1.5477	0.0044	0.28%
2026-07-22	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5477	1.5477	1.5347	1.5347	0.0130	0.85%
2026-07-21	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5347	1.5347	1.5296	1.5296	0.0051	0.33%
2026-07-20	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5296	1.5296	1.4969	1.4969	0.0327	2.18%
2026-07-17	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4969	1.4969	1.4915	1.4915	0.0054	0.36%
2026-07-16	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4915	1.4915	1.5021	1.5021	-0.0106	-0.71%
2026-07-15	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5021	1.5021	1.4873	1.4873	0.0148	1.00%
2026-07-14	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4873	1.4873	1.4713	1.4713	0.0160	1.09%
2026-07-13	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4713	1.4713	1.4633	1.4633	0.0080	0.55%
2026-07-10	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4633	1.4633	1.4612	1.4612	0.0021	0.14%
2026-07-09	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4612	1.4612	1.4615	1.4615	-0.0003	-0.02%
2026-07-08	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4615	1.4615	1.4498	1.4498	0.0117	0.81%
2026-07-07	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4498	1.4498	1.4597	1.4597	-0.0099	-0.68%
2026-07-06	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4597	1.4597	1.4460	1.4460	0.0137	0.95%
2026-07-03	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4460	1.4460	1.4363	1.4363	0.0097	0.68%
2026-07-02	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4363	1.4363	1.4325	1.4325	0.0038	0.27%
2026-07-01	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4325	1.4325	1.4208	1.4208	0.0117	0.82%
2026-06-30	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4208	1.4208	1.4380	1.4380	-0.0172	-1.21%
2026-06-29	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4380	1.4380	1.4197	1.4197	0.0183	1.29%
2026-06-26	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4197	1.4197	1.4244	1.4244	-0.0047	-0.33%
2026-06-25	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4244	1.4244	1.4330	1.4330	-0.0086	-0.60%
2026-06-24	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4330	1.4330	1.4446	1.4446	-0.0116	-0.80%
2026-06-23	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4446	1.4446	1.4529	1.4529	-0.0083	-0.57%
2026-06-22	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4529	1.4529	1.4440	1.4440	0.0089	0.62%
2026-06-18	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4440	1.4440	1.4679	1.4679	-0.0239	-1.63%
2026-06-17	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.4679	1.4679	1.4754	1.4754	-0.0075	-0.51%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%