前海开源国企精选混合发起A基金净值查询(022414)
今天最新净值
1.3552
-0.0013 -0.10%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3318
-0.0234 -1.7278%
- 累计净值：1.3552
- 成立日期：2024-12-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：田维
近一季,前海开源国企精选混合发起A(022414)基金累计收益率12.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0159 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0260 |
-1.94% |
| 2025-12-08 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3692 |
1.3692 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0212 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0197 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-11-26 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0133 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0302 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0178 |
1.35% |
| 2025-11-18 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0276 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3446 |
1.3446 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2025-11-14 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3779 |
1.3779 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0169 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0152 |
1.13% |
| 2025-11-11 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0057 |
-0.42% |
|
|
| 2025-11-10 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0176 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3275 |
1.3275 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0299 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.2996 |
1.2996 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0220 |
-1.66% |
| 2025-10-30 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-10-29 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3205 |
1.3205 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0274 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.2931 |
1.2931 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0262 |
-1.99% |
| 2025-10-27 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0153 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.3040 |
1.3040 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0123 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0162 |
1.27% |
| 2025-10-22 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0165 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0226 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.2806 |
1.2806 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0286 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0250 |
-1.96% |
| 2025-10-13 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2025-10-09 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0504 |
4.07% |
| 2025-09-30 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0232 |
1.91% |
| 2025-09-29 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.2137 |
1.2137 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0289 |
2.44% |
| 2025-09-26 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-09-24 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-09-18 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0274 |
-2.30% |
| 2025-09-17 |
022414 |
前海开源国企精选混合发起A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0051 |
0.43% |
