前海开源国企精选混合发起A基金净值查询(022414)

今天最新净值 1.5972 0.0148 0.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5168 -0.0037 -0.2416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5972
成立日期：2024-12-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：田维

近一月前海开源国企精选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源国企精选混合发起A(022414)基金累计收益率2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5770	1.5770	1.5972	1.5972	-0.0202	-1.28%
2026-09-16	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5972	1.5972	1.5824	1.5824	0.0148	0.94%
2026-09-15	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5824	1.5824	1.5957	1.5957	-0.0133	-0.83%
2026-09-14	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5957	1.5957	1.6000	1.6000	-0.0043	-0.27%
2026-09-11	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6000	1.6000	1.6144	1.6144	-0.0144	-0.89%
2026-09-10	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6144	1.6144	1.6195	1.6195	-0.0051	-0.31%
2026-09-09	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6195	1.6195	1.6074	1.6074	0.0121	0.75%
2026-09-08	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6074	1.6074	1.6037	1.6037	0.0037	0.23%
2026-09-07	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6037	1.6037	1.6148	1.6148	-0.0111	-0.69%
2026-09-04	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6148	1.6148	1.6173	1.6173	-0.0025	-0.15%

2026-09-03	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6173	1.6173	1.6118	1.6118	0.0055	0.34%
2026-09-02	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6118	1.6118	1.6090	1.6090	0.0028	0.17%
2026-09-01	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6090	1.6090	1.6133	1.6133	-0.0043	-0.27%
2026-08-31	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6133	1.6133	1.6135	1.6135	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6135	1.6135	1.6122	1.6122	0.0013	0.08%
2026-08-27	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6122	1.6122	1.6048	1.6048	0.0074	0.46%
2026-08-26	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6048	1.6048	1.5959	1.5959	0.0089	0.56%
2026-08-25	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5959	1.5959	1.6092	1.6092	-0.0133	-0.83%
2026-08-24	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6092	1.6092	1.6093	1.6093	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.6093	1.6093	1.5949	1.5949	0.0144	0.90%
2026-08-20	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5949	1.5949	1.5827	1.5827	0.0122	0.77%
2026-08-19	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5827	1.5827	1.5885	1.5885	-0.0058	-0.37%
2026-08-18	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5885	1.5885	1.5821	1.5821	0.0064	0.40%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
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华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%