前海开源优质龙头6个月持有混合C基金净值查询(012484)
今天最新净值
0.6685
0.0005 0.0700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6461
-0.0080 -1.2195%
- 累计净值：0.6685
- 成立日期：2021-07-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.9853亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：杨德龙
近一季前海开源优质龙头6个月持有混合C基金净值查询
近一季,前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484)基金累计收益率6.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6555 |
0.6555 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0056 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0082 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6581 |
0.6581 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0090 |
1.39% |
| 2024-04-12 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6563 |
0.6563 |
-0.0072 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6563 |
0.6563 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-04-10 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6579 |
0.6579 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0062 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6641 |
0.6641 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0023 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6618 |
0.6618 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0088 |
-1.31% |
| 2024-04-03 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6706 |
0.6706 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0030 |
-0.45% |
|
|
| 2024-04-02 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0109 |
1.64% |
| 2024-03-29 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6641 |
0.6641 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6627 |
0.6627 |
0.6584 |
0.6584 |
0.0043 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6584 |
0.6584 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0091 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6675 |
0.6675 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0072 |
1.09% |
| 2024-03-25 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0051 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0090 |
-1.33% |
| 2024-03-21 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6744 |
0.6744 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0075 |
1.12% |
| 2024-03-15 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6680 |
0.6680 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6704 |
0.6704 |
-0.0020 |
-0.30% |
|
|
| 2024-03-12 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6704 |
0.6704 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0111 |
1.68% |
| 2024-03-11 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6593 |
0.6593 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0195 |
3.05% |
| 2024-03-08 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6398 |
0.6398 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-03-07 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6458 |
0.6458 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0051 |
0.80% |
| 2024-03-04 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6407 |
0.6407 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-03-01 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6427 |
0.6427 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0037 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0099 |
1.57% |
| 2024-02-28 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6291 |
0.6291 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0059 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0053 |
0.84% |
| 2024-02-26 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0066 |
-1.04% |
| 2024-02-23 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6363 |
0.6363 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6288 |
0.6288 |
0.0057 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6288 |
0.6288 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0108 |
1.75% |
| 2024-02-20 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0033 |
-0.53% |
| 2024-02-19 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6213 |
0.6213 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0037 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6176 |
0.6176 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-02-07 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6154 |
0.6154 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0093 |
1.53% |
| 2024-02-06 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6061 |
0.6061 |
0.5827 |
0.5827 |
0.0234 |
4.02% |
| 2024-02-05 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.5827 |
0.5827 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0037 |
0.64% |
| 2024-02-02 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.5790 |
0.5790 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0058 |
-0.99% |
| 2024-02-01 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.5848 |
0.5848 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.5853 |
0.5853 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0087 |
-1.46% |
| 2024-01-30 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.5940 |
0.5940 |
0.6059 |
0.6059 |
-0.0119 |
-1.96% |
| 2024-01-29 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.6126 |
0.6126 |
-0.0067 |
-1.09% |
| 2024-01-26 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6126 |
0.6126 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0048 |
-0.78% |
| 2024-01-25 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0105 |
1.73% |
| 2024-01-24 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6017 |
0.6017 |
0.0052 |
0.86% |
| 2024-01-23 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6017 |
0.6017 |
0.5966 |
0.5966 |
0.0051 |
0.85% |
| 2024-01-22 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.5966 |
0.5966 |
0.6058 |
0.6058 |
-0.0092 |
-1.52% |
