| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.51% | -0.98% | -3.80% | -9.98% | -4.66% | 95.66% | 77.74% | 192.49% |
| 同类排名 | 1929/2282 | 1388/2314 | 1005/2307 | 1433/2292 | 1717/2265 | 415/2173 | 294/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.8762 | 0.35% |
| 2026-09-16 | 1.8697 | 0.93% |
| 2026-09-15 | 1.8525 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 1.8618 | -1.62% |
| 2026-09-11 | 1.8919 | -0.15% |
| 2026-09-10 | 1.8948 | -1.55% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 9.22% | 0.99% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.04% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.18% | 0.60% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 7.55% | 1.11% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 6.64% | 3.53% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 0.0000 | 5.90% | 12.89% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 5.20% | -0.09% |
| 01138 | 中远海能 | 0.0000 | 4.91% | 7.61% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.88% | 0.09% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 4.24% | 5.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.88% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.86% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.3573 | 2.42% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.3612 | 2.42% |
| 前海沪港深创新C | 1.4630 | 2.39% |
| 前海开源医疗健康A | 1.3491 | 2.00% |
| 前海开源医疗健康C | 1.3376 | 2.00% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 1.98% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 1.98% |
| 前海开源量化优选C | 1.9200 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 国融融兴混合A | 0.7969 | 4.46% |
| 国融融兴混合C | 0.7857 | 4.45% |
| 东方惠新A | 3.0684 | 4.35% |