前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025080)

今天最新净值 1.1406 -0.0038 -0.33% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.63亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近一季前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A(025080)基金累计收益率4.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1406	1.1406	-0.0074	-0.65%
2026-09-10	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1444	1.1444	-0.0038	-0.33%
2026-09-09	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1429	1.1429	0.0015	0.13%
2026-09-08	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1473	1.1473	-0.0044	-0.38%
2026-09-07	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1373	1.1373	0.0100	0.88%
2026-09-04	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1435	1.1435	-0.0062	-0.54%
2026-09-03	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1428	1.1428	0.0007	0.06%
2026-09-02	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1518	1.1518	-0.0090	-0.78%
2026-09-01	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1583	1.1583	-0.0065	-0.56%
2026-08-31	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1615	1.1615	-0.0032	-0.28%

2026-08-28	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1660	1.1660	-0.0045	-0.39%
2026-08-27	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1660	1.1660	1.1546	1.1546	0.0114	0.98%
2026-08-26	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1500	1.1500	0.0046	0.40%
2026-08-25	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1536	1.1536	-0.0036	-0.31%
2026-08-24	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1614	1.1614	-0.0078	-0.67%
2026-08-21	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1553	1.1553	0.0061	0.53%
2026-08-20	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1511	1.1511	0.0042	0.36%
2026-08-19	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1790	1.1790	-0.0279	-2.42%
2026-08-18	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1809	1.1809	-0.0019	-0.16%
2026-08-17	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1809	1.1809	1.1644	1.1644	0.0165	1.40%
2026-08-14	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1583	1.1583	0.0061	0.53%
2026-08-13	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1666	1.1666	-0.0083	-0.71%
2026-08-12	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1666	1.1666	1.1588	1.1588	0.0078	0.67%
2026-08-11	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1688	1.1688	-0.0100	-0.86%
2026-08-10	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1650	1.1650	0.0038	0.33%

2026-08-07	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1534	1.1534	0.0116	1.00%
2026-08-06	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1496	1.1496	0.0038	0.33%
2026-08-05	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1278	1.1278	0.0218	1.90%
2026-08-04	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1097	1.1097	0.0181	1.60%
2026-08-03	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1205	1.1205	-0.0108	-0.97%
2026-07-31	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1093	1.1093	0.0112	1.00%
2026-07-30	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1245	1.1245	-0.0152	-1.37%
2026-07-29	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1229	1.1229	0.0016	0.14%
2026-07-28	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1437	1.1437	-0.0208	-1.85%
2026-07-27	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1338	1.1338	0.0099	0.87%
2026-07-24	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1415	1.1415	-0.0077	-0.67%
2026-07-23	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1426	1.1426	-0.0011	-0.10%
2026-07-22	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1423	1.1423	0.0003	0.03%
2026-07-21	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1181	1.1181	0.0242	2.12%
2026-07-20	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1197	1.1197	-0.0016	-0.14%
2026-07-17	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1420	1.1420	-0.0223	-1.99%
2026-07-16	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1562	1.1562	-0.0142	-1.24%
2026-07-15	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1658	1.1658	-0.0096	-0.83%
2026-07-14	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1564	1.1564	0.0094	0.81%
2026-07-13	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1564	1.1564	1.1722	1.1722	-0.0158	-1.37%
2026-07-10	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1722	1.1722	1.1870	1.1870	-0.0148	-1.26%
2026-07-09	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1870	1.1870	1.1687	1.1687	0.0183	1.54%
2026-07-08	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1728	1.1728	-0.0041	-0.35%
2026-07-07	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1776	1.1776	-0.0048	-0.41%
2026-07-06	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1807	1.1807	-0.0031	-0.26%
2026-07-03	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1772	1.1772	0.0035	0.30%
2026-07-02	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1772	1.1772	1.1879	1.1879	-0.0107	-0.90%
2026-07-01	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1879	1.1879	1.1900	1.1900	-0.0021	-0.18%
2026-06-30	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1873	1.1873	0.0027	0.23%
2026-06-29	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1699	1.1699	0.0174	1.47%
2026-06-26	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1780	1.1780	-0.0081	-0.69%
2026-06-25	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1700	1.1700	0.0080	0.68%
2026-06-24	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1700	1.1700	1.1535	1.1535	0.0165	1.41%
2026-06-23	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1833	1.1833	-0.0298	-2.58%
2026-06-22	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1833	1.1833	1.1659	1.1659	0.0174	1.47%
2026-06-18	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1580	1.1580	0.0079	0.68%
2026-06-17	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1580	1.1580	1.1411	1.1411	0.0169	1.46%
2026-06-16	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1361	1.1361	0.0050	0.44%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.0940	2.04%
前海开源沪港深核心资源混合A	4.7540	1.54%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.7030	1.53%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.1567	1.40%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1537	1.40%
前海开源恒远灵活配置混合	1.4685	1.30%
前海工业革命	2.9280	1.10%
前海开源优质成长混合	0.7939	1.08%
前海开源聚慧三年持有混合	0.5857	1.06%
前海开源价值成长混合A	0.9600	1.05%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%