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前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025080)

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今天最新净值 1.1279 -0.0053 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1279
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.63亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近一周前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A(025080)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1279	1.1279	0.0023	0.20%
2026-09-14	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1332	1.1332	-0.0053	-0.47%
2026-09-11	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1406	1.1406	-0.0074	-0.65%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%