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前海开源中证健康产业指数(健康分级) - 基金主页(代码:164401)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7818 0.0057 0.73%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7659 -0.0131 -1.6848%

累计净值：0.7818
成立日期：2015-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7366亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：陶曙斌梁溥森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.16%	-	-2.85%	-3.83%	2.75%	1.73%	-13.35%	42.15%
同类排名	2733/3408	2563/4726	3253/4639	3618/4410	2798/3259	2261/2451	1739/1938	-

前海开源中证健康产业指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-10		份额折算	每份份额折算1.55596份
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.03075份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.0442份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.03024份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02991份

前海开源中证健康产业指数基金动态

前海开源中证健康产业指数基金公司密集上报指数分级基金

据证券时报记者统计，去年11月至12月期间，共有14只基金进入证监会普通审批程序，其中9只分级基金，包括易方达上证50指数分级、工银瑞信中证传媒指数分级、申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级、前海开源中证健康产业指数分级、富国新能源汽车指数分级、前海开源中航军工指数分级等。
标签：指数军工指数基金业

前海开源中证健康产业指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001267	汇绿生态	0.0000	1.67%	-4.55%
603259	药明康德	0.0000	1.49%	-2.29%
688400	凌云光	0.0000	1.49%	-4.11%
688686	奥普特	0.0000	1.45%	-2.57%
300759	康龙化成	0.0000	1.23%	-1.70%
000685	中山公用	0.0000	1.22%	-7.36%
603087	甘李药业	0.0000	1.15%	-2.06%
600201	生物股份	0.0000	1.14%	7.47%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.14%	-3.63%
688208	道通科技	0.0000	1.12%	0.80%

前海开源中证健康产业指数(164401)基金档案

基金代码	164401	基金简称	前海开源中证健康产业指数	基金全称
发行日期	2015-03-30~2015-04-10	成立日期	2015-04-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	陶曙斌梁溥森	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.79亿元	最近份额	0.7366亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.41%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	1.99%
中航军工	1.0022	1.55%
前海开源黄金ETF联接A	2.2642	1.29%
黄金基金ETF	9.3014	1.28%
前海金银A	2.5610	1.21%
农业精选LOF	1.1499	1.02%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.3176	1.01%
前海中证军工A	1.8680	0.81%
前海开源中证大农业指数增强A	1.0099	0.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
保险主题LOF	1.2120	2.56%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%