前海开源中证健康产业指数(健康分级) - 基金主页(代码:164401)

今天最新净值 0.7452 0.0015 0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8251 0.0053 0.6490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7452
成立日期：2015-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7366亿
最近资产：0.53亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.10%	-0.01%	-4.39%	3.47%	-7.34%	32.65%	-4.72%	51.35%
同类排名	3269/4674	3530/5383	2726/5301	717/5121	3255/4318	2127/2900	1955/2217	-

前海开源中证健康产业指数(164401)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7487	0.47%
2026-09-17	0.7452	0.20%
2026-09-16	0.7437	-0.01%
2026-09-15	0.7438	-0.97%
2026-09-14	0.7511	0.31%
2026-09-11	0.7488	-1.94%

前海开源中证健康产业指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-10		份额折算	每份份额折算1.55596份
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.03075份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.0442份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.03024份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02991份

前海开源中证健康产业指数基金动态

前海开源中证健康产业指数基金周评：基金涨跌参半医药消费主题基金整体涨幅最大

本周货币基金收益率依然不高，本周货币基金平均收益率0.045%，据10月31日数据，仅20只货币基金7日年化收益率超3%，仅26只货币基金每万份基金收益超0.8元。
标签：主题基金基金整体关联基金：长城中证500指数增强A 格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C 广发创新升级混合广发多元新兴股票广发双擎升级混合A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 国泰大宗商品(QDII-LOF)A
前海开源中证健康产业指数基金周评：近七成基金上涨地产、金融主题分级B跌幅最大

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率0.044%，据8月29日数据，仅24只货币基金7日年化收益率超3%，仅35只货币基金每万份基金收益超0.8元。
关联基金：博时裕发纯债债券A 创金合信季安鑫3个月A 富国中证军工龙头ETF 工银印度基金人民币广发道琼斯石油指数人民币A 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF 泓德裕泰债券A
前海开源中证健康产业指数基金周评：超七成基金上涨权益类基金全线反弹

货币基金收益率依然低迷，本周货币基金平均收益率0.045%，与上周持平。据5月30日数据，仅29只货币基金7日年化收益率超3%。
标签：权益类基金关联基金：博时标普500ETF 博时标普500ETF联接A 大成竞争优势混合A 东吴中证可转债指数东吴中证可转换债券指数分级B 工银瑞信沪深300ETF 广发集裕债券A 广发集裕债券C

前海开源中证健康产业指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002821	凯莱英	0.0000	1.43%	3.99%
688336	三生国健	0.0000	1.41%	4.47%
603588	高能环境	0.0000	1.38%	3.44%
002653	海思科	0.0000	1.33%	2.40%
688506	百利天恒	0.0000	1.32%	2.91%
603259	药明康德	0.0000	1.28%	6.71%
688578	艾力斯	0.0000	1.28%	4.00%
688331	荣昌生物	0.0000	1.25%	4.62%

前海开源中证健康产业指数(164401)基金档案

基金代码	164401	基金简称	前海开源中证健康产业指数	基金全称
发行日期	2015-03-30~2015-04-10	成立日期	2015-04-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁溥森	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.7366亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%