收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.17% | 2.55% | 3.52% | -5.11% | -21.13% | -22.08% | -29.83% | 29.98% |
同类排名 | 2279/2643 | 902/2752 | 2282/2723 | 2097/2605 | 1864/2194 | 1423/1816 | 1014/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.55596份 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03075份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0442份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03024份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02991份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603392 | 万泰生物 | 0.0000 | 1.37% | -2.59% |
001269 | 欧晶科技 | 0.0000 | 1.24% | 0.48% |
300761 | 立华股份 | 0.0000 | 1.18% | 4.42% |
002100 | 天康生物 | 0.0000 | 1.16% | 3.10% |
000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 1.14% | 1.82% |
600873 | 梅花生物 | 0.0000 | 1.11% | 2.39% |
603477 | 巨星农牧 | 0.0000 | 1.10% | 6.43% |
000963 | 华东医药 | 0.0000 | 1.09% | 0.91% |
002252 | 上海莱士 | 0.0000 | 1.08% | 1.00% |
002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 1.08% | 2.62% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海大海洋 | 1.4580 | 1.60% |
前海中证军工A | 1.4140 | 1.29% |
前海开源新经济混合A | 1.9808 | 1.20% |
前海开源沪深300指数A | 1.5491 | 0.45% |
前海开源可转债 | 1.1550 | 0.35% |
前海开源中航军工A | 0.7814 | 3.31% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8024 | 3.03% |
前海工业革命 | 1.6740 | 2.64% |
前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6670 | 2.54% |
前海开源沪港深乐享生活 | 1.1281 | 2.39% |