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前海开源健康分级 - 基金主页(代码:164401)

今天最新净值 0.7149 0.0048 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6976 0.0085 1.2332%
  • 累计净值:0.7149
  • 成立日期:2015-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1387亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:陶曙斌 梁溥森
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.17% 2.55% 3.52% -5.11% -21.13% -22.08% -29.83% 29.98%
同类排名 2279/2643 902/2752 2282/2723 2097/2605 1864/2194 1423/1816 1014/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-10 份额折算 每份份额折算1.55596份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.03075份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.0442份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03024份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02991份
前海开源健康分级基金动态
前海开源健康分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603392 万泰生物 0.0000 1.37% -2.59%
001269 欧晶科技 0.0000 1.24% 0.48%
300761 立华股份 0.0000 1.18% 4.42%
002100 天康生物 0.0000 1.16% 3.10%
000895 双汇发展 0.0000 1.14% 1.82%
600873 梅花生物 0.0000 1.11% 2.39%
603477 巨星农牧 0.0000 1.10% 6.43%
000963 华东医药 0.0000 1.09% 0.91%
002252 上海莱士 0.0000 1.08% 1.00%
002714 牧原股份 0.0000 1.08% 2.62%
前海开源健康分级(164401)基金档案
基金代码 164401 基金简称 健康分级 基金全称
发行日期 2015-03-30~2015-04-10 成立日期 2015-04-16 基金类型
基金经理 陶曙斌 梁溥森 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 2.1387亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率