前海开源健康分级基金净值查询(164401)
今天最新净值
0.6902
0.0076 1.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6866
-0.0036 -0.5281%
- 累计净值：0.6902
- 成立日期：2015-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1387亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：陶曙斌 梁溥森
近一月,前海开源健康分级(164401)基金累计收益率3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6902 |
0.6902 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0076 |
1.11% |
| 2024-04-25 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6826 |
0.6826 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6806 |
0.6806 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6816 |
0.6816 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6832 |
0.6832 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0041 |
0.60% |
| 2024-04-19 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6791 |
0.6791 |
0.6802 |
0.6802 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6802 |
0.6802 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6812 |
0.6812 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0149 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6663 |
0.6663 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0157 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0017 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6837 |
0.6837 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0074 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6911 |
0.6911 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6916 |
0.6916 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0111 |
-1.58% |
| 2024-04-09 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7027 |
0.7027 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0063 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6964 |
0.6964 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0103 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7067 |
0.7067 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7055 |
0.7055 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0043 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7098 |
0.7098 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0133 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6965 |
0.6965 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0074 |
1.07% |
