前海开源健康分级基金净值查询(164401)

今天最新净值 0.6902 0.0076 1.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6938 0.0112 1.6429%

累计净值：0.6902
成立日期：2015-04-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1387亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：陶曙斌梁溥森

近一年前海开源健康分级基金净值查询

近一年,前海开源健康分级(164401)基金累计收益率-21.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	164401	前海开源健康分级	0.6902	0.6902	0.6826	0.6826	0.0076	1.11%
2024-04-25	164401	前海开源健康分级	0.6826	0.6826	0.6806	0.6806	0.0020	0.29%
2024-04-24	164401	前海开源健康分级	0.6806	0.6806	0.6816	0.6816	-0.0010	-0.15%
2024-04-23	164401	前海开源健康分级	0.6816	0.6816	0.6832	0.6832	-0.0016	-0.23%
2024-04-22	164401	前海开源健康分级	0.6832	0.6832	0.6791	0.6791	0.0041	0.60%
2024-04-19	164401	前海开源健康分级	0.6791	0.6791	0.6802	0.6802	-0.0011	-0.16%
2024-04-18	164401	前海开源健康分级	0.6802	0.6802	0.6812	0.6812	-0.0010	-0.15%
2024-04-17	164401	前海开源健康分级	0.6812	0.6812	0.6663	0.6663	0.0149	2.24%
2024-04-16	164401	前海开源健康分级	0.6663	0.6663	0.6820	0.6820	-0.0157	-2.30%
2024-04-15	164401	前海开源健康分级	0.6820	0.6820	0.6837	0.6837	-0.0017	-0.25%

2024-04-12	164401	前海开源健康分级	0.6837	0.6837	0.6911	0.6911	-0.0074	-1.07%
2024-04-11	164401	前海开源健康分级	0.6911	0.6911	0.6916	0.6916	-0.0005	-0.07%
2024-04-10	164401	前海开源健康分级	0.6916	0.6916	0.7027	0.7027	-0.0111	-1.58%
2024-04-09	164401	前海开源健康分级	0.7027	0.7027	0.6964	0.6964	0.0063	0.90%
2024-04-08	164401	前海开源健康分级	0.6964	0.6964	0.7067	0.7067	-0.0103	-1.46%
2024-04-03	164401	前海开源健康分级	0.7067	0.7067	0.7055	0.7055	0.0012	0.17%
2024-04-02	164401	前海开源健康分级	0.7055	0.7055	0.7098	0.7098	-0.0043	-0.61%
2024-04-01	164401	前海开源健康分级	0.7098	0.7098	0.6965	0.6965	0.0133	1.91%
2024-03-29	164401	前海开源健康分级	0.6965	0.6965	0.6891	0.6891	0.0074	1.07%
2024-03-28	164401	前海开源健康分级	0.6891	0.6891	0.6870	0.6870	0.0021	0.31%
2024-03-27	164401	前海开源健康分级	0.6870	0.6870	0.6989	0.6989	-0.0119	-1.70%
2024-03-26	164401	前海开源健康分级	0.6989	0.6989	0.6978	0.6978	0.0011	0.16%
2024-03-25	164401	前海开源健康分级	0.6978	0.6978	0.7073	0.7073	-0.0095	-1.34%
2024-03-22	164401	前海开源健康分级	0.7073	0.7073	0.7192	0.7192	-0.0119	-1.65%
2024-03-21	164401	前海开源健康分级	0.7192	0.7192	0.7177	0.7177	0.0015	0.21%

2024-03-20	164401	前海开源健康分级	0.7177	0.7177	0.7163	0.7163	0.0014	0.20%
2024-03-19	164401	前海开源健康分级	0.7163	0.7163	0.7203	0.7203	-0.0040	-0.56%
2024-03-18	164401	前海开源健康分级	0.7203	0.7203	0.7149	0.7149	0.0054	0.76%
2024-03-15	164401	前海开源健康分级	0.7149	0.7149	0.7101	0.7101	0.0048	0.68%
2024-03-14	164401	前海开源健康分级	0.7101	0.7101	0.7108	0.7108	-0.0007	-0.10%
2024-03-13	164401	前海开源健康分级	0.7108	0.7108	0.7167	0.7167	-0.0059	-0.82%
2024-03-12	164401	前海开源健康分级	0.7167	0.7167	0.7090	0.7090	0.0077	1.09%
2024-03-11	164401	前海开源健康分级	0.7090	0.7090	0.6971	0.6971	0.0119	1.71%
2024-03-08	164401	前海开源健康分级	0.6971	0.6971	0.6945	0.6945	0.0026	0.37%
2024-03-07	164401	前海开源健康分级	0.6945	0.6945	0.7045	0.7045	-0.0100	-1.42%
2024-03-06	164401	前海开源健康分级	0.7045	0.7045	0.7069	0.7069	-0.0024	-0.34%
2024-03-05	164401	前海开源健康分级	0.7069	0.7069	0.7113	0.7113	-0.0044	-0.62%
2024-03-04	164401	前海开源健康分级	0.7113	0.7113	0.7110	0.7110	0.0003	0.04%
2024-03-01	164401	前海开源健康分级	0.7110	0.7110	0.7134	0.7134	-0.0024	-0.34%
2024-02-29	164401	前海开源健康分级	0.7134	0.7134	0.6990	0.6990	0.0144	2.06%
2024-02-28	164401	前海开源健康分级	0.6990	0.6990	0.7110	0.7110	-0.0120	-1.69%
2024-02-27	164401	前海开源健康分级	0.7110	0.7110	0.7016	0.7016	0.0094	1.34%
2024-02-26	164401	前海开源健康分级	0.7016	0.7016	0.6997	0.6997	0.0019	0.27%
2024-02-23	164401	前海开源健康分级	0.6997	0.6997	0.6967	0.6967	0.0030	0.43%
2024-02-22	164401	前海开源健康分级	0.6967	0.6967	0.6925	0.6925	0.0042	0.61%
2024-02-21	164401	前海开源健康分级	0.6925	0.6925	0.6889	0.6889	0.0036	0.52%
2024-02-20	164401	前海开源健康分级	0.6889	0.6889	0.6862	0.6862	0.0027	0.39%
2024-02-19	164401	前海开源健康分级	0.6862	0.6862	0.6906	0.6906	-0.0044	-0.64%
2024-02-08	164401	前海开源健康分级	0.6906	0.6906	0.6812	0.6812	0.0094	1.38%
2024-02-07	164401	前海开源健康分级	0.6812	0.6812	0.6587	0.6587	0.0225	3.42%
2024-02-06	164401	前海开源健康分级	0.6587	0.6587	0.6232	0.6232	0.0355	5.70%
2024-02-05	164401	前海开源健康分级	0.6232	0.6232	0.6376	0.6376	-0.0144	-2.26%
2024-02-02	164401	前海开源健康分级	0.6376	0.6376	0.6526	0.6526	-0.0150	-2.30%
2024-02-01	164401	前海开源健康分级	0.6526	0.6526	0.6541	0.6541	-0.0015	-0.23%
2024-01-31	164401	前海开源健康分级	0.6541	0.6541	0.6716	0.6716	-0.0175	-2.61%
2024-01-30	164401	前海开源健康分级	0.6716	0.6716	0.6859	0.6859	-0.0143	-2.08%
2024-01-29	164401	前海开源健康分级	0.6859	0.6859	0.6979	0.6979	-0.0120	-1.72%
2024-01-26	164401	前海开源健康分级	0.6979	0.6979	0.7048	0.7048	-0.0069	-0.98%
2024-01-25	164401	前海开源健康分级	0.7048	0.7048	0.6893	0.6893	0.0155	2.25%
2024-01-24	164401	前海开源健康分级	0.6893	0.6893	0.6817	0.6817	0.0076	1.11%
2024-01-23	164401	前海开源健康分级	0.6817	0.6817	0.6753	0.6753	0.0064	0.95%
2024-01-22	164401	前海开源健康分级	0.6753	0.6753	0.7049	0.7049	-0.0296	-4.20%
2024-01-19	164401	前海开源健康分级	0.7049	0.7049	0.7104	0.7104	-0.0055	-0.77%
2024-01-18	164401	前海开源健康分级	0.7104	0.7104	0.7110	0.7110	-0.0006	-0.08%
2024-01-17	164401	前海开源健康分级	0.7110	0.7110	0.7293	0.7293	-0.0183	-2.51%
2024-01-16	164401	前海开源健康分级	0.7293	0.7293	0.7303	0.7303	-0.0010	-0.14%
2024-01-15	164401	前海开源健康分级	0.7303	0.7303	0.7355	0.7355	-0.0052	-0.71%
2024-01-12	164401	前海开源健康分级	0.7355	0.7355	0.7356	0.7356	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	164401	前海开源健康分级	0.7356	0.7356	0.7284	0.7284	0.0072	0.99%
2024-01-10	164401	前海开源健康分级	0.7284	0.7284	0.7317	0.7317	-0.0033	-0.45%
2024-01-09	164401	前海开源健康分级	0.7317	0.7317	0.7311	0.7311	0.0006	0.08%
2024-01-08	164401	前海开源健康分级	0.7311	0.7311	0.7428	0.7428	-0.0117	-1.58%
2024-01-05	164401	前海开源健康分级	0.7428	0.7428	0.7531	0.7531	-0.0103	-1.37%
2024-01-04	164401	前海开源健康分级	0.7531	0.7531	0.7595	0.7595	-0.0064	-0.84%
2024-01-03	164401	前海开源健康分级	0.7595	0.7595	0.7612	0.7612	-0.0017	-0.22%
2024-01-02	164401	前海开源健康分级	0.7612	0.7612	0.7619	0.7619	-0.0007	-0.09%
2023-12-29	164401	前海开源健康分级	0.7619	0.7619	0.7556	0.7556	0.0063	0.83%
2023-12-28	164401	前海开源健康分级	0.7556	0.7556	0.7458	0.7458	0.0098	1.31%
2023-12-27	164401	前海开源健康分级	0.7458	0.7458	0.7409	0.7409	0.0049	0.66%
2023-12-26	164401	前海开源健康分级	0.7409	0.7409	0.7437	0.7437	-0.0028	-0.38%
2023-12-25	164401	前海开源健康分级	0.7437	0.7437	0.7424	0.7424	0.0013	0.18%
2023-12-22	164401	前海开源健康分级	0.7424	0.7424	0.7464	0.7464	-0.0040	-0.54%
2023-12-21	164401	前海开源健康分级	0.7464	0.7464	0.7407	0.7407	0.0057	0.77%
2023-12-20	164401	前海开源健康分级	0.7407	0.7407	0.7458	0.7458	-0.0051	-0.68%
2023-12-19	164401	前海开源健康分级	0.7458	0.7458	0.7490	0.7490	-0.0032	-0.43%
2023-12-18	164401	前海开源健康分级	0.7490	0.7490	0.7534	0.7534	-0.0044	-0.58%
2023-12-15	164401	前海开源健康分级	0.7534	0.7534	0.7593	0.7593	-0.0059	-0.78%
2023-12-14	164401	前海开源健康分级	0.7593	0.7593	0.7609	0.7609	-0.0016	-0.21%
2023-12-13	164401	前海开源健康分级	0.7609	0.7609	0.7685	0.7685	-0.0076	-0.99%
2023-12-12	164401	前海开源健康分级	0.7685	0.7685	0.7714	0.7714	-0.0029	-0.38%
2023-12-11	164401	前海开源健康分级	0.7714	0.7714	0.7659	0.7659	0.0055	0.72%
2023-12-08	164401	前海开源健康分级	0.7659	0.7659	0.7686	0.7686	-0.0027	-0.35%
2023-12-07	164401	前海开源健康分级	0.7686	0.7686	0.7733	0.7733	-0.0047	-0.61%
2023-12-06	164401	前海开源健康分级	0.7733	0.7733	0.7679	0.7679	0.0054	0.70%
2023-12-05	164401	前海开源健康分级	0.7679	0.7679	0.7763	0.7763	-0.0084	-1.08%
2023-12-04	164401	前海开源健康分级	0.7763	0.7763	0.7846	0.7846	-0.0083	-1.06%
2023-12-01	164401	前海开源健康分级	0.7846	0.7846	0.7866	0.7866	-0.0020	-0.25%
2023-11-30	164401	前海开源健康分级	0.7866	0.7866	0.7843	0.7843	0.0023	0.29%
2023-11-29	164401	前海开源健康分级	0.7843	0.7843	0.7892	0.7892	-0.0049	-0.62%
2023-11-28	164401	前海开源健康分级	0.7892	0.7892	0.7822	0.7822	0.0070	0.89%
2023-11-27	164401	前海开源健康分级	0.7822	0.7822	0.7847	0.7847	-0.0025	-0.32%
2023-11-24	164401	前海开源健康分级	0.7847	0.7847	0.7842	0.7842	0.0005	0.06%
2023-11-23	164401	前海开源健康分级	0.7842	0.7842	0.7791	0.7791	0.0051	0.65%
2023-11-22	164401	前海开源健康分级	0.7791	0.7791	0.7847	0.7847	-0.0056	-0.71%
2023-11-20	164401	前海开源健康分级	0.7865	0.7865	0.7782	0.7782	0.0083	1.07%
2023-11-17	164401	前海开源健康分级	0.7782	0.7782	0.7749	0.7749	0.0033	0.43%
2023-11-16	164401	前海开源健康分级	0.7749	0.7749	0.7829	0.7829	-0.0080	-1.02%
2023-11-15	164401	前海开源健康分级	0.7829	0.7829	0.7792	0.7792	0.0037	0.47%
2023-11-14	164401	前海开源健康分级	0.7792	0.7792	0.7770	0.7770	0.0022	0.28%
2023-11-13	164401	前海开源健康分级	0.7770	0.7770	0.7782	0.7782	-0.0012	-0.15%
2023-11-10	164401	前海开源健康分级	0.7782	0.7782	0.7777	0.7777	0.0005	0.06%
2023-11-09	164401	前海开源健康分级	0.7777	0.7777	0.7816	0.7816	-0.0039	-0.50%
2023-11-08	164401	前海开源健康分级	0.7816	0.7816	0.7806	0.7806	0.0010	0.13%
2023-11-07	164401	前海开源健康分级	0.7806	0.7806	0.7816	0.7816	-0.0010	-0.13%
2023-11-06	164401	前海开源健康分级	0.7816	0.7816	0.7724	0.7724	0.0092	1.19%
2023-11-03	164401	前海开源健康分级	0.7724	0.7724	0.7675	0.7675	0.0049	0.64%
2023-11-02	164401	前海开源健康分级	0.7675	0.7675	0.7738	0.7738	-0.0063	-0.81%
2023-11-01	164401	前海开源健康分级	0.7738	0.7738	0.7734	0.7734	0.0004	0.05%
2023-10-31	164401	前海开源健康分级	0.7734	0.7734	0.7760	0.7760	-0.0026	-0.34%
2023-10-30	164401	前海开源健康分级	0.7760	0.7760	0.7656	0.7656	0.0104	1.36%
2023-10-27	164401	前海开源健康分级	0.7656	0.7656	0.7461	0.7461	0.0195	2.61%
2023-10-26	164401	前海开源健康分级	0.7461	0.7461	0.7439	0.7439	0.0022	0.30%
2023-10-25	164401	前海开源健康分级	0.7439	0.7439	0.7408	0.7408	0.0031	0.42%
2023-10-24	164401	前海开源健康分级	0.7408	0.7408	0.7314	0.7314	0.0094	1.29%
2023-10-23	164401	前海开源健康分级	0.7314	0.7314	0.7426	0.7426	-0.0112	-1.51%
2023-10-20	164401	前海开源健康分级	0.7426	0.7426	0.7495	0.7495	-0.0069	-0.92%
2023-10-19	164401	前海开源健康分级	0.7495	0.7495	0.7592	0.7592	-0.0097	-1.28%
2023-10-18	164401	前海开源健康分级	0.7592	0.7592	0.7684	0.7684	-0.0092	-1.20%
2023-10-17	164401	前海开源健康分级	0.7684	0.7684	0.7712	0.7712	-0.0028	-0.36%
2023-10-16	164401	前海开源健康分级	0.7712	0.7712	0.7788	0.7788	-0.0076	-0.98%
2023-10-13	164401	前海开源健康分级	0.7788	0.7788	0.7824	0.7824	-0.0036	-0.46%
2023-10-12	164401	前海开源健康分级	0.7824	0.7824	0.7776	0.7776	0.0048	0.62%
2023-10-11	164401	前海开源健康分级	0.7776	0.7776	0.7731	0.7731	0.0045	0.58%
2023-10-10	164401	前海开源健康分级	0.7731	0.7731	0.7797	0.7797	-0.0066	-0.85%
2023-10-09	164401	前海开源健康分级	0.7797	0.7797	0.7825	0.7825	-0.0028	-0.36%
2023-09-28	164401	前海开源健康分级	0.7825	0.7825	0.7860	0.7860	-0.0035	-0.45%
2023-09-27	164401	前海开源健康分级	0.7860	0.7860	0.7789	0.7789	0.0071	0.91%
2023-09-26	164401	前海开源健康分级	0.7789	0.7789	0.7822	0.7822	-0.0033	-0.42%
2023-09-25	164401	前海开源健康分级	0.7822	0.7822	0.7794	0.7794	0.0028	0.36%
2023-09-22	164401	前海开源健康分级	0.7794	0.7794	0.7716	0.7716	0.0078	1.01%
2023-09-21	164401	前海开源健康分级	0.7716	0.7716	0.7821	0.7821	-0.0105	-1.34%
2023-09-20	164401	前海开源健康分级	0.7821	0.7821	0.7848	0.7848	-0.0027	-0.34%
2023-09-19	164401	前海开源健康分级	0.7848	0.7848	0.7858	0.7858	-0.0010	-0.13%
2023-09-18	164401	前海开源健康分级	0.7858	0.7858	0.7826	0.7826	0.0032	0.41%
2023-09-15	164401	前海开源健康分级	0.7826	0.7826	0.7767	0.7767	0.0059	0.76%
2023-09-14	164401	前海开源健康分级	0.7767	0.7767	0.7806	0.7806	-0.0039	-0.50%
2023-09-13	164401	前海开源健康分级	0.7806	0.7806	0.7853	0.7853	-0.0047	-0.60%
2023-09-12	164401	前海开源健康分级	0.7853	0.7853	0.7820	0.7820	0.0033	0.42%
2023-09-11	164401	前海开源健康分级	0.7820	0.7820	0.7719	0.7719	0.0101	1.31%
2023-09-08	164401	前海开源健康分级	0.7719	0.7719	0.7730	0.7730	-0.0011	-0.14%
2023-09-07	164401	前海开源健康分级	0.7730	0.7730	0.7840	0.7840	-0.0110	-1.40%
2023-09-06	164401	前海开源健康分级	0.7840	0.7840	0.7886	0.7886	-0.0046	-0.58%
2023-09-05	164401	前海开源健康分级	0.7886	0.7886	0.7934	0.7934	-0.0048	-0.60%
2023-09-04	164401	前海开源健康分级	0.7934	0.7934	0.7865	0.7865	0.0069	0.88%
2023-09-01	164401	前海开源健康分级	0.7865	0.7865	0.7881	0.7881	-0.0016	-0.20%
2023-08-31	164401	前海开源健康分级	0.7881	0.7881	0.7942	0.7942	-0.0061	-0.77%
2023-08-30	164401	前海开源健康分级	0.7942	0.7942	0.7998	0.7998	-0.0056	-0.70%
2023-08-29	164401	前海开源健康分级	0.7998	0.7998	0.7865	0.7865	0.0133	1.69%
2023-08-28	164401	前海开源健康分级	0.7865	0.7865	0.7828	0.7828	0.0037	0.47%
2023-08-25	164401	前海开源健康分级	0.7828	0.7828	0.7866	0.7866	-0.0038	-0.48%
2023-08-24	164401	前海开源健康分级	0.7866	0.7866	0.7751	0.7751	0.0115	1.48%
2023-08-23	164401	前海开源健康分级	0.7751	0.7751	0.7840	0.7840	-0.0089	-1.14%
2023-08-22	164401	前海开源健康分级	0.7840	0.7840	0.7892	0.7892	-0.0052	-0.66%
2023-08-21	164401	前海开源健康分级	0.7892	0.7892	0.7926	0.7926	-0.0034	-0.43%
2023-08-18	164401	前海开源健康分级	0.7926	0.7926	0.8036	0.8036	-0.0110	-1.37%
2023-08-17	164401	前海开源健康分级	0.8036	0.8036	0.7997	0.7997	0.0039	0.49%
2023-08-16	164401	前海开源健康分级	0.7997	0.7997	0.8028	0.8028	-0.0031	-0.39%
2023-08-15	164401	前海开源健康分级	0.8028	0.8028	0.8069	0.8069	-0.0041	-0.51%
2023-08-14	164401	前海开源健康分级	0.8069	0.8069	0.8077	0.8077	-0.0008	-0.10%
2023-08-11	164401	前海开源健康分级	0.8077	0.8077	0.8229	0.8229	-0.0152	-1.85%
2023-08-10	164401	前海开源健康分级	0.8229	0.8229	0.8231	0.8231	-0.0002	-0.02%
2023-08-09	164401	前海开源健康分级	0.8231	0.8231	0.8232	0.8232	-0.0001	-0.01%
2023-08-08	164401	前海开源健康分级	0.8232	0.8232	0.8228	0.8228	0.0004	0.05%
2023-08-07	164401	前海开源健康分级	0.8228	0.8228	0.8323	0.8323	-0.0095	-1.14%
2023-08-04	164401	前海开源健康分级	0.8323	0.8323	0.8376	0.8376	-0.0053	-0.63%
2023-08-03	164401	前海开源健康分级	0.8376	0.8376	0.8302	0.8302	0.0074	0.89%
2023-08-02	164401	前海开源健康分级	0.8302	0.8302	0.8375	0.8375	-0.0073	-0.87%
2023-08-01	164401	前海开源健康分级	0.8375	0.8375	0.8417	0.8417	-0.0042	-0.50%
2023-07-31	164401	前海开源健康分级	0.8417	0.8417	0.8382	0.8382	0.0035	0.42%
2023-07-28	164401	前海开源健康分级	0.8382	0.8382	0.8322	0.8322	0.0060	0.72%
2023-07-27	164401	前海开源健康分级	0.8322	0.8322	0.8347	0.8347	-0.0025	-0.30%
2023-07-26	164401	前海开源健康分级	0.8347	0.8347	0.8286	0.8286	0.0061	0.74%
2023-07-25	164401	前海开源健康分级	0.8286	0.8286	0.8224	0.8224	0.0062	0.75%
2023-07-24	164401	前海开源健康分级	0.8224	0.8224	0.8258	0.8258	-0.0034	-0.41%
2023-07-21	164401	前海开源健康分级	0.8258	0.8258	0.8155	0.8155	0.0103	1.26%
2023-07-20	164401	前海开源健康分级	0.8155	0.8155	0.8182	0.8182	-0.0027	-0.33%
2023-07-19	164401	前海开源健康分级	0.8182	0.8182	0.8187	0.8187	-0.0005	-0.06%
2023-07-18	164401	前海开源健康分级	0.8187	0.8187	0.8198	0.8198	-0.0011	-0.13%
2023-07-17	164401	前海开源健康分级	0.8198	0.8198	0.8232	0.8232	-0.0034	-0.41%
2023-07-14	164401	前海开源健康分级	0.8232	0.8232	0.8281	0.8281	-0.0049	-0.59%
2023-07-13	164401	前海开源健康分级	0.8281	0.8281	0.8198	0.8198	0.0083	1.01%
2023-07-12	164401	前海开源健康分级	0.8198	0.8198	0.8237	0.8237	-0.0039	-0.47%
2023-07-11	164401	前海开源健康分级	0.8237	0.8237	0.8208	0.8208	0.0029	0.35%
2023-07-10	164401	前海开源健康分级	0.8208	0.8208	0.8181	0.8181	0.0027	0.33%
2023-07-07	164401	前海开源健康分级	0.8181	0.8181	0.8153	0.8153	0.0028	0.34%
2023-07-06	164401	前海开源健康分级	0.8153	0.8153	0.8212	0.8212	-0.0059	-0.72%
2023-07-05	164401	前海开源健康分级	0.8212	0.8212	0.8255	0.8255	-0.0043	-0.52%
2023-07-04	164401	前海开源健康分级	0.8255	0.8255	0.8244	0.8244	0.0011	0.13%
2023-07-03	164401	前海开源健康分级	0.8244	0.8244	0.8215	0.8215	0.0029	0.35%
2023-06-30	164401	前海开源健康分级	0.8215	0.8215	0.8149	0.8149	0.0066	0.81%
2023-06-29	164401	前海开源健康分级	0.8149	0.8149	0.8139	0.8139	0.0010	0.12%
2023-06-28	164401	前海开源健康分级	0.8139	0.8139	0.8146	0.8146	-0.0007	-0.09%
2023-06-27	164401	前海开源健康分级	0.8146	0.8146	0.8070	0.8070	0.0076	0.94%
2023-06-26	164401	前海开源健康分级	0.8070	0.8070	0.8116	0.8116	-0.0046	-0.57%
2023-06-21	164401	前海开源健康分级	0.8116	0.8116	0.8237	0.8237	-0.0121	-1.47%
2023-06-20	164401	前海开源健康分级	0.8237	0.8237	0.8294	0.8294	-0.0057	-0.69%
2023-06-19	164401	前海开源健康分级	0.8294	0.8294	0.8352	0.8352	-0.0058	-0.69%
2023-06-16	164401	前海开源健康分级	0.8352	0.8352	0.8322	0.8322	0.0030	0.36%
2023-06-15	164401	前海开源健康分级	0.8322	0.8322	0.8214	0.8214	0.0108	1.31%
2023-06-14	164401	前海开源健康分级	0.8214	0.8214	0.8179	0.8179	0.0035	0.43%
2023-06-13	164401	前海开源健康分级	0.8179	0.8179	0.8205	0.8205	-0.0026	-0.32%
2023-06-12	164401	前海开源健康分级	0.8205	0.8205	0.8200	0.8200	0.0005	0.06%
2023-06-09	164401	前海开源健康分级	0.8200	0.8200	0.8160	0.8160	0.0040	0.49%
2023-06-08	164401	前海开源健康分级	0.8160	0.8160	0.8153	0.8153	0.0007	0.09%
2023-06-07	164401	前海开源健康分级	0.8153	0.8153	0.8203	0.8203	-0.0050	-0.61%
2023-06-06	164401	前海开源健康分级	0.8203	0.8203	0.8355	0.8355	-0.0152	-1.82%
2023-06-05	164401	前海开源健康分级	0.8355	0.8355	0.8383	0.8383	-0.0028	-0.33%
2023-06-02	164401	前海开源健康分级	0.8383	0.8383	0.8331	0.8331	0.0052	0.62%
2023-06-01	164401	前海开源健康分级	0.8331	0.8331	0.8321	0.8321	0.0010	0.12%
2023-05-31	164401	前海开源健康分级	0.8321	0.8321	0.8409	0.8409	-0.0088	-1.05%
2023-05-30	164401	前海开源健康分级	0.8409	0.8409	0.8439	0.8439	-0.0030	-0.36%
2023-05-29	164401	前海开源健康分级	0.8439	0.8439	0.8461	0.8461	-0.0022	-0.26%
2023-05-26	164401	前海开源健康分级	0.8461	0.8461	0.8426	0.8426	0.0035	0.42%
2023-05-25	164401	前海开源健康分级	0.8426	0.8426	0.8476	0.8476	-0.0050	-0.59%
2023-05-24	164401	前海开源健康分级	0.8476	0.8476	0.8561	0.8561	-0.0085	-0.99%
2023-05-23	164401	前海开源健康分级	0.8561	0.8561	0.8615	0.8615	-0.0054	-0.63%
2023-05-22	164401	前海开源健康分级	0.8615	0.8615	0.8543	0.8543	0.0072	0.84%
2023-05-19	164401	前海开源健康分级	0.8543	0.8543	0.8500	0.8500	0.0043	0.51%
2023-05-18	164401	前海开源健康分级	0.8500	0.8500	0.8568	0.8568	-0.0068	-0.79%
2023-05-17	164401	前海开源健康分级	0.8568	0.8568	0.8585	0.8585	-0.0017	-0.20%
2023-05-16	164401	前海开源健康分级	0.8585	0.8585	0.8592	0.8592	-0.0007	-0.08%
2023-05-15	164401	前海开源健康分级	0.8592	0.8592	0.8521	0.8521	0.0071	0.83%
2023-05-12	164401	前海开源健康分级	0.8521	0.8521	0.8573	0.8573	-0.0052	-0.61%
2023-05-11	164401	前海开源健康分级	0.8573	0.8573	0.8578	0.8578	-0.0005	-0.06%
2023-05-10	164401	前海开源健康分级	0.8578	0.8578	0.8561	0.8561	0.0017	0.20%
2023-05-09	164401	前海开源健康分级	0.8561	0.8561	0.8621	0.8621	-0.0060	-0.70%
2023-05-08	164401	前海开源健康分级	0.8621	0.8621	0.8602	0.8602	0.0019	0.22%
2023-05-05	164401	前海开源健康分级	0.8602	0.8602	0.8691	0.8691	-0.0089	-1.02%
2023-05-04	164401	前海开源健康分级	0.8691	0.8691	0.8624	0.8624	0.0067	0.78%
2023-04-28	164401	前海开源健康分级	0.8624	0.8624	0.8588	0.8588	0.0036	0.42%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	0.8404	5.45%
前海开源人工智能	1.2610	4.73%
前海工业革命	1.6400	3.80%
前海沪港深创新C	1.3890	3.66%
前海再融资	1.0860	3.63%
前海开源聚慧三年持有混合	0.6529	3.54%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.1147	3.49%
前海开源沪港深新机遇混合A	0.7949	3.30%
前海开源价值成长混合A	1.0784	3.27%
前海开源价值成长混合C	1.0721	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%