前海开源健康分级基金净值查询(164401)
今天最新净值
0.7149
0.0048 0.6800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6948
0.0057 0.8245%
- 累计净值:0.7149
- 成立日期:2015-04-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.1387亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:陶曙斌 梁溥森
近一季,前海开源健康分级(164401)基金累计收益率-5.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6891 |
0.6891 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0021 |
0.31% |
2024-03-27 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0119 |
-1.70% |
2024-03-26 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6989 |
0.6989 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0011 |
0.16% |
2024-03-25 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6978 |
0.6978 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0095 |
-1.34% |
2024-03-22 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7073 |
0.7073 |
0.7192 |
0.7192 |
-0.0119 |
-1.65% |
2024-03-21 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7192 |
0.7192 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0015 |
0.21% |
2024-03-20 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7177 |
0.7177 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0014 |
0.20% |
2024-03-19 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7163 |
0.7163 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0040 |
-0.56% |
2024-03-18 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7203 |
0.7203 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0054 |
0.76% |
2024-03-15 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7149 |
0.7149 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0048 |
0.68% |
|
2024-03-14 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7101 |
0.7101 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-03-13 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7108 |
0.7108 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0059 |
-0.82% |
2024-03-12 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0077 |
1.09% |
2024-03-11 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7090 |
0.7090 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0119 |
1.71% |
2024-03-08 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6971 |
0.6971 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0026 |
0.37% |
2024-03-07 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6945 |
0.6945 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0100 |
-1.42% |
2024-03-06 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7045 |
0.7045 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0024 |
-0.34% |
2024-03-05 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7069 |
0.7069 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0044 |
-0.62% |
2024-03-04 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7113 |
0.7113 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0003 |
0.04% |
2024-03-01 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7110 |
0.7110 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0024 |
-0.34% |
2024-02-29 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7134 |
0.7134 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0144 |
2.06% |
2024-02-28 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6990 |
0.6990 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0120 |
-1.69% |
2024-02-27 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7110 |
0.7110 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0094 |
1.34% |
2024-02-26 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7016 |
0.7016 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0019 |
0.27% |
2024-02-23 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6997 |
0.6997 |
0.6967 |
0.6967 |
0.0030 |
0.43% |
|
2024-02-22 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6967 |
0.6967 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0042 |
0.61% |
2024-02-21 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6925 |
0.6925 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0036 |
0.52% |
2024-02-20 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6889 |
0.6889 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0027 |
0.39% |
2024-02-19 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6862 |
0.6862 |
0.6906 |
0.6906 |
-0.0044 |
-0.64% |
2024-02-08 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6906 |
0.6906 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0094 |
1.38% |
2024-02-07 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6812 |
0.6812 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0225 |
3.42% |
2024-02-06 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6587 |
0.6587 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0355 |
5.70% |
2024-02-05 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6232 |
0.6232 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0144 |
-2.26% |
2024-02-02 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6376 |
0.6376 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0150 |
-2.30% |
2024-02-01 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6526 |
0.6526 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0015 |
-0.23% |
2024-01-31 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6541 |
0.6541 |
0.6716 |
0.6716 |
-0.0175 |
-2.61% |
2024-01-30 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6716 |
0.6716 |
0.6859 |
0.6859 |
-0.0143 |
-2.08% |
2024-01-29 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6859 |
0.6859 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0120 |
-1.72% |
2024-01-26 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6979 |
0.6979 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0069 |
-0.98% |
2024-01-25 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7048 |
0.7048 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0155 |
2.25% |
2024-01-24 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6893 |
0.6893 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0076 |
1.11% |
2024-01-23 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6817 |
0.6817 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0064 |
0.95% |
2024-01-22 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.6753 |
0.6753 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0296 |
-4.20% |
2024-01-19 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7049 |
0.7049 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0055 |
-0.77% |
2024-01-18 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7104 |
0.7104 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-01-17 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7110 |
0.7110 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0183 |
-2.51% |
2024-01-16 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7293 |
0.7293 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-01-15 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7303 |
0.7303 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0052 |
-0.71% |
2024-01-12 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7355 |
0.7355 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7356 |
0.7356 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0072 |
0.99% |
2024-01-10 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7284 |
0.7284 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0033 |
-0.45% |
2024-01-09 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7317 |
0.7317 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0006 |
0.08% |
2024-01-08 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7311 |
0.7311 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0117 |
-1.58% |
2024-01-05 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7428 |
0.7428 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0103 |
-1.37% |
2024-01-04 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7531 |
0.7531 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0064 |
-0.84% |
2024-01-03 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7595 |
0.7595 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0017 |
-0.22% |
2024-01-02 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7612 |
0.7612 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0007 |
-0.09% |
2023-12-29 |
164401 |
前海开源健康分级 |
0.7619 |
0.7619 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0063 |
0.83% |