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前海开源健康分级基金净值查询(164401)

今天最新净值 0.7149 0.0048 0.6800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6948 0.0057 0.8245%
  • 累计净值:0.7149
  • 成立日期:2015-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1387亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:陶曙斌 梁溥森
近一季前海开源健康分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源健康分级(164401)基金累计收益率-5.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 164401 前海开源健康分级 0.6891 0.6891 0.6870 0.6870 0.0021 0.31%
2024-03-27 164401 前海开源健康分级 0.6870 0.6870 0.6989 0.6989 -0.0119 -1.70%
2024-03-26 164401 前海开源健康分级 0.6989 0.6989 0.6978 0.6978 0.0011 0.16%
2024-03-25 164401 前海开源健康分级 0.6978 0.6978 0.7073 0.7073 -0.0095 -1.34%
2024-03-22 164401 前海开源健康分级 0.7073 0.7073 0.7192 0.7192 -0.0119 -1.65%
2024-03-21 164401 前海开源健康分级 0.7192 0.7192 0.7177 0.7177 0.0015 0.21%
2024-03-20 164401 前海开源健康分级 0.7177 0.7177 0.7163 0.7163 0.0014 0.20%
2024-03-19 164401 前海开源健康分级 0.7163 0.7163 0.7203 0.7203 -0.0040 -0.56%
2024-03-18 164401 前海开源健康分级 0.7203 0.7203 0.7149 0.7149 0.0054 0.76%
2024-03-15 164401 前海开源健康分级 0.7149 0.7149 0.7101 0.7101 0.0048 0.68%
2024-03-14 164401 前海开源健康分级 0.7101 0.7101 0.7108 0.7108 -0.0007 -0.10%
2024-03-13 164401 前海开源健康分级 0.7108 0.7108 0.7167 0.7167 -0.0059 -0.82%
2024-03-12 164401 前海开源健康分级 0.7167 0.7167 0.7090 0.7090 0.0077 1.09%
2024-03-11 164401 前海开源健康分级 0.7090 0.7090 0.6971 0.6971 0.0119 1.71%
2024-03-08 164401 前海开源健康分级 0.6971 0.6971 0.6945 0.6945 0.0026 0.37%
2024-03-07 164401 前海开源健康分级 0.6945 0.6945 0.7045 0.7045 -0.0100 -1.42%
2024-03-06 164401 前海开源健康分级 0.7045 0.7045 0.7069 0.7069 -0.0024 -0.34%
2024-03-05 164401 前海开源健康分级 0.7069 0.7069 0.7113 0.7113 -0.0044 -0.62%
2024-03-04 164401 前海开源健康分级 0.7113 0.7113 0.7110 0.7110 0.0003 0.04%
2024-03-01 164401 前海开源健康分级 0.7110 0.7110 0.7134 0.7134 -0.0024 -0.34%
2024-02-29 164401 前海开源健康分级 0.7134 0.7134 0.6990 0.6990 0.0144 2.06%
2024-02-28 164401 前海开源健康分级 0.6990 0.6990 0.7110 0.7110 -0.0120 -1.69%
2024-02-27 164401 前海开源健康分级 0.7110 0.7110 0.7016 0.7016 0.0094 1.34%
2024-02-26 164401 前海开源健康分级 0.7016 0.7016 0.6997 0.6997 0.0019 0.27%
2024-02-23 164401 前海开源健康分级 0.6997 0.6997 0.6967 0.6967 0.0030 0.43%
2024-02-22 164401 前海开源健康分级 0.6967 0.6967 0.6925 0.6925 0.0042 0.61%
2024-02-21 164401 前海开源健康分级 0.6925 0.6925 0.6889 0.6889 0.0036 0.52%
2024-02-20 164401 前海开源健康分级 0.6889 0.6889 0.6862 0.6862 0.0027 0.39%
2024-02-19 164401 前海开源健康分级 0.6862 0.6862 0.6906 0.6906 -0.0044 -0.64%
2024-02-08 164401 前海开源健康分级 0.6906 0.6906 0.6812 0.6812 0.0094 1.38%
2024-02-07 164401 前海开源健康分级 0.6812 0.6812 0.6587 0.6587 0.0225 3.42%
2024-02-06 164401 前海开源健康分级 0.6587 0.6587 0.6232 0.6232 0.0355 5.70%
2024-02-05 164401 前海开源健康分级 0.6232 0.6232 0.6376 0.6376 -0.0144 -2.26%
2024-02-02 164401 前海开源健康分级 0.6376 0.6376 0.6526 0.6526 -0.0150 -2.30%
2024-02-01 164401 前海开源健康分级 0.6526 0.6526 0.6541 0.6541 -0.0015 -0.23%
2024-01-31 164401 前海开源健康分级 0.6541 0.6541 0.6716 0.6716 -0.0175 -2.61%
2024-01-30 164401 前海开源健康分级 0.6716 0.6716 0.6859 0.6859 -0.0143 -2.08%
2024-01-29 164401 前海开源健康分级 0.6859 0.6859 0.6979 0.6979 -0.0120 -1.72%
2024-01-26 164401 前海开源健康分级 0.6979 0.6979 0.7048 0.7048 -0.0069 -0.98%
2024-01-25 164401 前海开源健康分级 0.7048 0.7048 0.6893 0.6893 0.0155 2.25%
2024-01-24 164401 前海开源健康分级 0.6893 0.6893 0.6817 0.6817 0.0076 1.11%
2024-01-23 164401 前海开源健康分级 0.6817 0.6817 0.6753 0.6753 0.0064 0.95%
2024-01-22 164401 前海开源健康分级 0.6753 0.6753 0.7049 0.7049 -0.0296 -4.20%
2024-01-19 164401 前海开源健康分级 0.7049 0.7049 0.7104 0.7104 -0.0055 -0.77%
2024-01-18 164401 前海开源健康分级 0.7104 0.7104 0.7110 0.7110 -0.0006 -0.08%
2024-01-17 164401 前海开源健康分级 0.7110 0.7110 0.7293 0.7293 -0.0183 -2.51%
2024-01-16 164401 前海开源健康分级 0.7293 0.7293 0.7303 0.7303 -0.0010 -0.14%
2024-01-15 164401 前海开源健康分级 0.7303 0.7303 0.7355 0.7355 -0.0052 -0.71%
2024-01-12 164401 前海开源健康分级 0.7355 0.7355 0.7356 0.7356 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 164401 前海开源健康分级 0.7356 0.7356 0.7284 0.7284 0.0072 0.99%
2024-01-10 164401 前海开源健康分级 0.7284 0.7284 0.7317 0.7317 -0.0033 -0.45%
2024-01-09 164401 前海开源健康分级 0.7317 0.7317 0.7311 0.7311 0.0006 0.08%
2024-01-08 164401 前海开源健康分级 0.7311 0.7311 0.7428 0.7428 -0.0117 -1.58%
2024-01-05 164401 前海开源健康分级 0.7428 0.7428 0.7531 0.7531 -0.0103 -1.37%
2024-01-04 164401 前海开源健康分级 0.7531 0.7531 0.7595 0.7595 -0.0064 -0.84%
2024-01-03 164401 前海开源健康分级 0.7595 0.7595 0.7612 0.7612 -0.0017 -0.22%
2024-01-02 164401 前海开源健康分级 0.7612 0.7612 0.7619 0.7619 -0.0007 -0.09%
2023-12-29 164401 前海开源健康分级 0.7619 0.7619 0.7556 0.7556 0.0063 0.83%