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前海开源安和债券A - 基金主页(代码:026097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0232 -0.0015 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0232
成立日期：2026-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.41亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.33%	-0.32%	0.09%	-	-	-	0.22%
同类排名		1233/1766	481/1768	435/1726				-

前海开源安和债券A(026097)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0237	0.05%
2026-09-17	1.0232	-0.15%
2026-09-16	1.0247	0.12%
2026-09-15	1.0235	-0.10%
2026-09-14	1.0245	-0.04%
2026-09-11	1.0249	-0.17%

前海开源安和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600674	川投能源	0.0000	1.05%	1.18%
688012	中微公司	0.0000	1.04%	0.99%
600900	长江电力	0.0000	0.96%	1.35%
00941	中国移动	0.0000	0.85%	-0.39%
002371	北方华创	0.0000	0.83%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.83%	1.47%
300502	新易盛	0.0000	0.72%	1.64%
601816	京沪高铁	0.0000	0.70%	1.02%
300308	中际旭创	0.0000	0.67%	0.60%
600886	国投电力	0.0000	0.63%	2.33%

前海开源安和债券A(026097)基金档案

基金代码	026097	基金简称	前海开源安和债券A	基金全称
发行日期	2025-12-22~2026-01-09	成立日期	2026-01-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	1.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%