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前海开源安和债券A基金净值查询(026097)

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今天最新净值 1.0247 0.0012 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0247
成立日期：2026-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.41亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

近一月前海开源安和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源安和债券A(026097)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026097	前海开源安和债券A	1.0232	1.0232	1.0247	1.0247	-0.0015	-0.15%
2026-09-16	026097	前海开源安和债券A	1.0247	1.0247	1.0235	1.0235	0.0012	0.12%
2026-09-15	026097	前海开源安和债券A	1.0235	1.0235	1.0245	1.0245	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026097	前海开源安和债券A	1.0245	1.0245	1.0249	1.0249	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	026097	前海开源安和债券A	1.0249	1.0249	1.0266	1.0266	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026097	前海开源安和债券A	1.0266	1.0266	1.0271	1.0271	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	026097	前海开源安和债券A	1.0271	1.0271	1.0261	1.0261	0.0010	0.10%
2026-09-08	026097	前海开源安和债券A	1.0261	1.0261	1.0259	1.0259	0.0002	0.02%
2026-09-07	026097	前海开源安和债券A	1.0259	1.0259	1.0268	1.0268	-0.0009	-0.09%
2026-09-04	026097	前海开源安和债券A	1.0268	1.0268	1.0272	1.0272	-0.0004	-0.04%

2026-09-03	026097	前海开源安和债券A	1.0272	1.0272	1.0266	1.0266	0.0006	0.06%
2026-09-02	026097	前海开源安和债券A	1.0266	1.0266	1.0269	1.0269	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	026097	前海开源安和债券A	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2026-08-31	026097	前海开源安和债券A	1.0268	1.0268	1.0265	1.0265	0.0003	0.03%
2026-08-28	026097	前海开源安和债券A	1.0265	1.0265	1.0269	1.0269	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026097	前海开源安和债券A	1.0269	1.0269	1.0256	1.0256	0.0013	0.13%
2026-08-26	026097	前海开源安和债券A	1.0256	1.0256	1.0246	1.0246	0.0010	0.10%
2026-08-25	026097	前海开源安和债券A	1.0246	1.0246	1.0255	1.0255	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	026097	前海开源安和债券A	1.0255	1.0255	1.0261	1.0261	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	026097	前海开源安和债券A	1.0261	1.0261	1.0251	1.0251	0.0010	0.10%
2026-08-20	026097	前海开源安和债券A	1.0251	1.0251	1.0246	1.0246	0.0005	0.05%
2026-08-19	026097	前海开源安和债券A	1.0246	1.0246	1.0274	1.0274	-0.0028	-0.27%
2026-08-18	026097	前海开源安和债券A	1.0274	1.0274	1.0265	1.0265	0.0009	0.09%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%