前海开源中证500等权ETF基金净值查询(515590)
今天最新净值
1.4142
0.0034 0.2400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2929
0.0038 0.2953%
- 累计净值：1.4142
- 成立日期：2019-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2606亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：陶曙斌 梁溥森
近一季,前海开源中证500等权ETF(515590)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.2896 |
1.2896 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.2891 |
1.2891 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0107 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.2784 |
1.2784 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0149 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.2933 |
1.2933 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2024-04-19 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3032 |
1.3032 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3110 |
1.3110 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3084 |
1.3084 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0344 |
2.70% |
| 2024-04-16 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.2740 |
1.2740 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0342 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3082 |
1.3082 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0155 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.2927 |
1.2927 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0085 |
-0.65% |
|
|
| 2024-04-11 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3012 |
1.3012 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0067 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.2945 |
1.2945 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0154 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3099 |
1.3099 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0115 |
0.89% |
