前海开源中证500等权ETF(500ETFEW)基金净值查询(515590)
今天最新净值
1.7701
0.0294 1.66%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7836
0.0198 1.1253%
- 累计净值：1.7701
- 成立日期：2019-11-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2180亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：陶曙斌 梁溥森
近一月前海开源中证500等权ETF|500ETFEW基金净值查询
近一月,前海开源中证500等权ETF(515590)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7638 |
1.7638 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0063 |
-0.36% |
| 2025-12-17 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7701 |
1.7701 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0294 |
1.66% |
| 2025-12-16 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7407 |
1.7407 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0257 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7664 |
1.7664 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0127 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7791 |
1.7791 |
1.7558 |
1.7558 |
0.0233 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7558 |
1.7558 |
1.7735 |
1.7735 |
-0.0177 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7735 |
1.7735 |
1.7645 |
1.7645 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7645 |
1.7645 |
1.7796 |
1.7796 |
-0.0151 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7796 |
1.7796 |
1.7639 |
1.7639 |
0.0157 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7639 |
1.7639 |
1.7429 |
1.7429 |
0.0210 |
1.20% |
|
|
| 2025-12-04 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7429 |
1.7429 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7415 |
1.7415 |
1.7498 |
1.7498 |
-0.0083 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7498 |
1.7498 |
1.7636 |
1.7636 |
-0.0138 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7636 |
1.7636 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0168 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7468 |
1.7468 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0202 |
1.16% |
| 2025-11-27 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7266 |
1.7266 |
1.7302 |
1.7302 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7302 |
1.7302 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7303 |
1.7303 |
1.7115 |
1.7115 |
0.0188 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7115 |
1.7115 |
1.6985 |
1.6985 |
0.0130 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.6985 |
1.6985 |
1.7579 |
1.7579 |
-0.0594 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7579 |
1.7579 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0147 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.7726 |
1.7726 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.0072 |
-0.40% |
