| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.81% | 0.84% | 0.41% | 0.26% | 5.95% | 14.11% | 8.53% | 103.04% |
| 同类排名 | 2067/2314 | 837/2311 | 2115/2314 | 1957/2306 | 2015/2255 | 1855/2177 | 1342/2045 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 分红 | 每份派现金0.2300元 |
| 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.7916 | 5.60% |
| 前海开源周期优选混合A | 3.7716 | 3.33% |
| 前海开源周期优选混合C | 3.7198 | 3.32% |
| 前海大安全 | 3.5920 | 3.13% |
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 1.5940 | 1.17% |
| 前海工业革命 | 2.4070 | 0.71% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.3723 | 0.70% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.4470 | 0.62% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.4770 | 0.61% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 2.0997 | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合A | 1.7830 | 5.78% |
| 长城久祥混合C | 1.7508 | 5.78% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.7916 | 5.60% |
| 广发新兴成长混合A | 1.8172 | 5.31% |
| 广发新兴成长混合C | 1.7843 | 5.31% |
| 易方达瑞享I | 7.3576 | 5.23% |
| 易方达瑞享E | 5.9545 | 5.23% |
| 红土创新新兴产业混合A | 3.0470 | 4.96% |
| 红土创新新兴产业混合C | 3.0450 | 4.96% |
| 德邦鑫星价值A | 4.0777 | 4.79% |
