| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 每份派现金0.2300元 |
| 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 4.7470 | 2.22% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 4.6990 | 2.22% |
| 前海金银A | 2.5920 | 2.09% |
| 前海大海洋 | 2.1340 | 2.01% |
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.7640 | 1.79% |
| 前海开源国家比较优势混合A | 2.1950 | 1.76% |
| 前海清洁A | 1.9420 | 1.68% |
