前海开源盈鑫C基金净值查询(004454)
今天最新净值
1.6487
-0.0060 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6603
-0.0030 -0.1794%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9327
- 成立日期：2017-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1335亿
- 最近资产：3.07亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：叶嘉
近一季,前海开源盈鑫C(004454)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6447 |
1.9287 |
1.6487 |
1.9327 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6487 |
1.9327 |
1.6547 |
1.9387 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6547 |
1.9387 |
1.6509 |
1.9349 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6509 |
1.9349 |
1.6581 |
1.9421 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6581 |
1.9421 |
1.6621 |
1.9461 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6621 |
1.9461 |
1.6651 |
1.9491 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6651 |
1.9491 |
1.6668 |
1.9508 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6668 |
1.9508 |
1.6712 |
1.9552 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6712 |
1.9552 |
1.6654 |
1.9494 |
0.0058 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6654 |
1.9494 |
1.6618 |
1.9458 |
0.0036 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6618 |
1.9458 |
1.6704 |
1.9544 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6704 |
1.9544 |
1.6650 |
1.9490 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6650 |
1.9490 |
1.6701 |
1.9541 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6701 |
1.9541 |
1.6715 |
1.9555 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6715 |
1.9555 |
1.6721 |
1.9561 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6721 |
1.9561 |
1.6682 |
1.9522 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6682 |
1.9522 |
1.6662 |
1.9502 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6662 |
1.9502 |
1.6661 |
1.9501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6661 |
1.9501 |
1.6738 |
1.9578 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6738 |
1.9578 |
1.6690 |
1.9530 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6690 |
1.9530 |
1.6696 |
1.9536 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6696 |
1.9536 |
1.6669 |
1.9509 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6669 |
1.9509 |
1.6660 |
1.9500 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6660 |
1.9500 |
1.6729 |
1.9569 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6729 |
1.9569 |
1.6748 |
1.9588 |
-0.0019 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6748 |
1.9588 |
1.6740 |
1.9580 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6740 |
1.9580 |
1.6798 |
1.9638 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6798 |
1.9638 |
1.6685 |
1.9525 |
0.0113 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6685 |
1.9525 |
1.6621 |
1.9461 |
0.0064 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6621 |
1.9461 |
1.6665 |
1.9505 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6665 |
1.9505 |
1.6662 |
1.9502 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6662 |
1.9502 |
1.6736 |
1.9576 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6736 |
1.9576 |
1.6762 |
1.9602 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6762 |
1.9602 |
1.6781 |
1.9621 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6781 |
1.9621 |
1.6655 |
1.9495 |
0.0126 |
0.76% |
| 2026-07-29 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6655 |
1.9495 |
1.6564 |
1.9404 |
0.0091 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6564 |
1.9404 |
1.6523 |
1.9363 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-07-27 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6523 |
1.9363 |
1.6412 |
1.9252 |
0.0111 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6412 |
1.9252 |
1.6510 |
1.9350 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2026-07-23 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6510 |
1.9350 |
1.6489 |
1.9329 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6489 |
1.9329 |
1.6459 |
1.9299 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6459 |
1.9299 |
1.6473 |
1.9313 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6473 |
1.9313 |
1.6243 |
1.9083 |
0.0230 |
1.42% |
| 2026-07-17 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6243 |
1.9083 |
1.6361 |
1.9201 |
-0.0118 |
-0.72% |
| 2026-07-16 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6361 |
1.9201 |
1.6397 |
1.9237 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6397 |
1.9237 |
1.6231 |
1.9071 |
0.0166 |
1.02% |
| 2026-07-14 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6231 |
1.9071 |
1.6153 |
1.8993 |
0.0078 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6153 |
1.8993 |
1.6212 |
1.9052 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6212 |
1.9052 |
1.6135 |
1.8975 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6135 |
1.8975 |
1.6117 |
1.8957 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6117 |
1.8957 |
1.6133 |
1.8973 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6133 |
1.8973 |
1.6256 |
1.9096 |
-0.0123 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6256 |
1.9096 |
1.6170 |
1.9010 |
0.0086 |
0.53% |
| 2026-07-03 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6170 |
1.9010 |
1.6074 |
1.8914 |
0.0096 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6074 |
1.8914 |
1.6089 |
1.8929 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-07-01 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6089 |
1.8929 |
1.5998 |
1.8838 |
0.0091 |
0.57% |
| 2026-06-30 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5998 |
1.8838 |
1.6059 |
1.8899 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6059 |
1.8899 |
1.5918 |
1.8758 |
0.0141 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5918 |
1.8758 |
1.6047 |
1.8887 |
-0.0129 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6047 |
1.8887 |
1.6034 |
1.8874 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6034 |
1.8874 |
1.6051 |
1.8891 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-06-23 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6051 |
1.8891 |
1.6164 |
1.9004 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6164 |
1.9004 |
1.6025 |
1.8865 |
0.0139 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6025 |
1.8865 |
1.6121 |
1.8961 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6121 |
1.8961 |
1.6149 |
1.8989 |
-0.0028 |
-0.17% |
