前海开源盈鑫C基金净值查询(004454)
今天最新净值
1.6703
0.0034 0.20%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6724
0.0055 0.3327%
- 累计净值：1.9543
- 成立日期：2017-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1335亿
- 最近资产：3.27亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：肖立强 曾健飞 叶嘉
近一季,前海开源盈鑫C(004454)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6703 |
1.9543 |
1.6669 |
1.9509 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6669 |
1.9509 |
1.6622 |
1.9462 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6622 |
1.9462 |
1.6628 |
1.9468 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6628 |
1.9468 |
1.6613 |
1.9453 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6613 |
1.9453 |
1.6630 |
1.9470 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6630 |
1.9470 |
1.6585 |
1.9425 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6585 |
1.9425 |
1.6580 |
1.9420 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6580 |
1.9420 |
1.6490 |
1.9330 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6490 |
1.9330 |
1.6554 |
1.9394 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6554 |
1.9394 |
1.6549 |
1.9389 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-12 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6549 |
1.9389 |
1.6510 |
1.9350 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6510 |
1.9350 |
1.6538 |
1.9378 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6538 |
1.9378 |
1.6520 |
1.9360 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6520 |
1.9360 |
1.6612 |
1.9452 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6612 |
1.9452 |
1.6625 |
1.9465 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6625 |
1.9465 |
1.6555 |
1.9395 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6555 |
1.9395 |
1.6581 |
1.9421 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6581 |
1.9421 |
1.6622 |
1.9462 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6622 |
1.9462 |
1.6646 |
1.9486 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6646 |
1.9486 |
1.6621 |
1.9461 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6621 |
1.9461 |
1.6615 |
1.9455 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6615 |
1.9455 |
1.6633 |
1.9473 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6633 |
1.9473 |
1.6608 |
1.9448 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6608 |
1.9448 |
1.6572 |
1.9412 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6572 |
1.9412 |
1.6587 |
1.9427 |
-0.0015 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-21 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6587 |
1.9427 |
1.6676 |
1.9516 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2025-11-20 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6676 |
1.9516 |
1.6691 |
1.9531 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6691 |
1.9531 |
1.6706 |
1.9546 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6706 |
1.9546 |
1.6723 |
1.9563 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6723 |
1.9563 |
1.6771 |
1.9611 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6771 |
1.9611 |
1.6844 |
1.9684 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6844 |
1.9684 |
1.6774 |
1.9614 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6774 |
1.9614 |
1.6762 |
1.9602 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6762 |
1.9602 |
1.6783 |
1.9623 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6783 |
1.9623 |
1.6652 |
1.9492 |
0.0131 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6652 |
1.9492 |
1.6662 |
1.9502 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6662 |
1.9502 |
1.6606 |
1.9446 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6606 |
1.9446 |
1.6625 |
1.9465 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6625 |
1.9465 |
1.6664 |
1.9504 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6664 |
1.9504 |
1.6664 |
1.9504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6664 |
1.9504 |
1.6646 |
1.9486 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6646 |
1.9486 |
1.6686 |
1.9526 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6686 |
1.9526 |
1.6681 |
1.9521 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6681 |
1.9521 |
1.6715 |
1.9555 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6715 |
1.9555 |
1.6686 |
1.9526 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6686 |
1.9526 |
1.6714 |
1.9554 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6714 |
1.9554 |
1.6649 |
1.9489 |
0.0065 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6649 |
1.9489 |
1.6652 |
1.9492 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6652 |
1.9492 |
1.6623 |
1.9463 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6623 |
1.9463 |
1.6600 |
1.9440 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6600 |
1.9440 |
1.6754 |
1.9594 |
-0.0154 |
-0.92% |
| 2025-10-16 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6754 |
1.9594 |
1.6718 |
1.9558 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6718 |
1.9558 |
1.6635 |
1.9475 |
0.0083 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6635 |
1.9475 |
1.6606 |
1.9446 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-10-13 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6606 |
1.9446 |
1.6686 |
1.9526 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6686 |
1.9526 |
1.6761 |
1.9601 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6761 |
1.9601 |
1.6738 |
1.9578 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6738 |
1.9578 |
1.6722 |
1.9562 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6722 |
1.9562 |
1.6648 |
1.9488 |
0.0074 |
0.44% |
