前海开源国家比较优势混合A(前海国优)基金净值查询(001102)
今天最新净值
2.1190
0.0050 0.24%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0958
0.0128 0.6127%
- 累计净值：2.1190
- 成立日期：2015-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.3776亿
- 最近资产：25.21亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一季前海开源国家比较优势混合A|前海国优基金净值查询
近一季,前海开源国家比较优势混合A(001102)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0830 |
2.0830 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0360 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1190 |
2.1190 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1140 |
2.1140 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0200 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0940 |
2.0940 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-12-10 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0870 |
2.0870 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0790 |
2.0790 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0380 |
-1.79% |
| 2025-12-08 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1170 |
2.1170 |
2.1150 |
2.1150 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1150 |
2.1150 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0200 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0950 |
2.0950 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0910 |
2.0910 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0020 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0890 |
2.0890 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0190 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1080 |
2.1080 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0260 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0820 |
2.0820 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0860 |
2.0860 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0830 |
2.0830 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0820 |
2.0820 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0300 |
1.46% |
| 2025-11-24 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0520 |
2.0520 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0600 |
2.0600 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0450 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1050 |
2.1050 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1190 |
2.1190 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0340 |
1.63% |
| 2025-11-18 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0850 |
2.0850 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0430 |
-2.02% |
| 2025-11-17 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1280 |
2.1280 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0240 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1520 |
2.1520 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0170 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1690 |
2.1690 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0460 |
2.17% |
| 2025-11-12 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1230 |
2.1230 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0130 |
0.62% |
|
|
| 2025-11-11 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1100 |
2.1100 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1180 |
2.1180 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0100 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1080 |
2.1080 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1000 |
2.1000 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0300 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0700 |
2.0700 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0130 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0570 |
2.0570 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0580 |
-2.74% |
| 2025-11-03 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1150 |
2.1150 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1060 |
2.1060 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1160 |
2.1160 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0280 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1440 |
2.1440 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0480 |
2.29% |
| 2025-10-28 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0960 |
2.0960 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0300 |
-1.41% |
| 2025-10-27 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1260 |
2.1260 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0340 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0920 |
2.0920 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0180 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0740 |
2.0740 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0790 |
2.0790 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0900 |
2.0900 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0280 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0620 |
2.0620 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0660 |
2.0660 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0310 |
-1.48% |
| 2025-10-16 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0970 |
2.0970 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1070 |
2.1070 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0400 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0670 |
2.0670 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0520 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1190 |
2.1190 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-10-10 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1120 |
2.1120 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0560 |
-2.58% |
| 2025-10-09 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1680 |
2.1680 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0710 |
3.39% |
| 2025-09-30 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0970 |
2.0970 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0170 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0800 |
2.0800 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0390 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0410 |
2.0410 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0350 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0760 |
2.0760 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0690 |
2.0690 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0120 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0570 |
2.0570 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0160 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0730 |
2.0730 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0320 |
1.57% |
| 2025-09-19 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0410 |
2.0410 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0370 |
2.0370 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0320 |
-1.55% |
| 2025-09-17 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0690 |
2.0690 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0010 |
0.05% |
