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前海开源国家比较优势混合基金净值查询(001102)

今天最新净值 1.9200 0.0010 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.9256 0.0116 0.6041%
  • 累计净值:1.9200
  • 成立日期:2015-05-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.8873亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曲扬
近一年前海开源国家比较优势混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,前海开源国家比较优势混合(001102)基金累计收益率-21.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9200 1.9200 1.9140 1.9140 0.0060 0.31%
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2024-03-26 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9230 1.9230 1.9110 1.9110 0.0120 0.63%
2024-03-25 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9110 1.9110 1.9190 1.9190 -0.0080 -0.42%
2024-03-22 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9190 1.9190 1.9320 1.9320 -0.0130 -0.67%
2024-03-21 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9320 1.9320 1.9330 1.9330 -0.0010 -0.05%
2024-03-20 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9330 1.9330 1.9350 1.9350 -0.0020 -0.10%
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2024-02-19 001102 前海开源国家比较优势混合 1.8380 1.8380 1.8140 1.8140 0.0240 1.32%
2024-02-08 001102 前海开源国家比较优势混合 1.8140 1.8140 1.8170 1.8170 -0.0030 -0.17%
2024-02-07 001102 前海开源国家比较优势混合 1.8170 1.8170 1.7950 1.7950 0.0220 1.23%
2024-02-06 001102 前海开源国家比较优势混合 1.7950 1.7950 1.7520 1.7520 0.0430 2.45%
2024-02-05 001102 前海开源国家比较优势混合 1.7520 1.7520 1.7180 1.7180 0.0340 1.98%
2024-02-02 001102 前海开源国家比较优势混合 1.7180 1.7180 1.7350 1.7350 -0.0170 -0.98%
2024-02-01 001102 前海开源国家比较优势混合 1.7350 1.7350 1.7390 1.7390 -0.0040 -0.23%
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2024-01-29 001102 前海开源国家比较优势混合 1.7700 1.7700 1.7830 1.7830 -0.0130 -0.73%
2024-01-26 001102 前海开源国家比较优势混合 1.7830 1.7830 1.7980 1.7980 -0.0150 -0.83%
2024-01-25 001102 前海开源国家比较优势混合 1.7980 1.7980 1.7740 1.7740 0.0240 1.35%
2024-01-24 001102 前海开源国家比较优势混合 1.7740 1.7740 1.7620 1.7620 0.0120 0.68%
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2024-01-22 001102 前海开源国家比较优势混合 1.7590 1.7590 1.7900 1.7900 -0.0310 -1.73%
2024-01-19 001102 前海开源国家比较优势混合 1.7900 1.7900 1.7880 1.7880 0.0020 0.11%
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2024-01-12 001102 前海开源国家比较优势混合 1.7910 1.7910 1.7980 1.7980 -0.0070 -0.39%
2024-01-11 001102 前海开源国家比较优势混合 1.7980 1.7980 1.7830 1.7830 0.0150 0.84%
2024-01-10 001102 前海开源国家比较优势混合 1.7830 1.7830 1.7880 1.7880 -0.0050 -0.28%
2024-01-09 001102 前海开源国家比较优势混合 1.7880 1.7880 1.7890 1.7890 -0.0010 -0.06%
2024-01-08 001102 前海开源国家比较优势混合 1.7890 1.7890 1.8110 1.8110 -0.0220 -1.21%
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2024-01-04 001102 前海开源国家比较优势混合 1.8260 1.8260 1.8540 1.8540 -0.0280 -1.51%
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2024-01-02 001102 前海开源国家比较优势混合 1.8720 1.8720 1.9110 1.9110 -0.0390 -2.04%
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2023-12-26 001102 前海开源国家比较优势混合 1.8460 1.8460 1.8600 1.8600 -0.0140 -0.75%
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2023-12-22 001102 前海开源国家比较优势混合 1.8480 1.8480 1.8500 1.8500 -0.0020 -0.11%
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2023-12-11 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9240 1.9240 1.9220 1.9220 0.0020 0.10%
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2023-12-04 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9470 1.9470 1.9730 1.9730 -0.0260 -1.32%
2023-12-01 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9730 1.9730 1.9740 1.9740 -0.0010 -0.05%
2023-11-30 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9740 1.9740 1.9650 1.9650 0.0090 0.46%
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2023-11-28 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9740 1.9740 1.9690 1.9690 0.0050 0.25%
2023-11-27 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9690 1.9690 1.9940 1.9940 -0.0250 -1.25%
2023-11-24 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9940 1.9940 2.0040 2.0040 -0.0100 -0.50%
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2023-11-22 001102 前海开源国家比较优势混合 2.0040 2.0040 2.0200 2.0200 -0.0160 -0.79%
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2023-11-17 001102 前海开源国家比较优势混合 2.0110 2.0110 2.0210 2.0210 -0.0100 -0.49%
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2023-11-14 001102 前海开源国家比较优势混合 2.0290 2.0290 2.0310 2.0310 -0.0020 -0.10%
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2023-10-27 001102 前海开源国家比较优势混合 2.0050 2.0050 1.9820 1.9820 0.0230 1.16%
2023-10-26 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9820 1.9820 1.9730 1.9730 0.0090 0.46%
2023-10-25 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9730 1.9730 1.9570 1.9570 0.0160 0.82%
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2023-10-20 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9740 1.9740 1.9960 1.9960 -0.0220 -1.10%
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2023-10-18 001102 前海开源国家比较优势混合 2.0390 2.0390 2.0480 2.0480 -0.0090 -0.44%
2023-10-17 001102 前海开源国家比较优势混合 2.0480 2.0480 2.0360 2.0360 0.0120 0.59%
2023-10-16 001102 前海开源国家比较优势混合 2.0360 2.0360 2.0590 2.0590 -0.0230 -1.12%
2023-10-13 001102 前海开源国家比较优势混合 2.0590 2.0590 2.0910 2.0910 -0.0320 -1.53%
2023-10-12 001102 前海开源国家比较优势混合 2.0910 2.0910 2.0900 2.0900 0.0010 0.05%
2023-10-11 001102 前海开源国家比较优势混合 2.0900 2.0900 2.0790 2.0790 0.0110 0.53%
2023-10-10 001102 前海开源国家比较优势混合 2.0790 2.0790 2.0930 2.0930 -0.0140 -0.67%
2023-10-09 001102 前海开源国家比较优势混合 2.0930 2.0930 2.1010 2.1010 -0.0080 -0.38%
2023-09-28 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1010 2.1010 2.1160 2.1160 -0.0150 -0.71%
2023-09-27 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1160 2.1160 2.1180 2.1180 -0.0020 -0.09%
2023-09-26 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1180 2.1180 2.1280 2.1280 -0.0100 -0.47%
2023-09-25 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1280 2.1280 2.1390 2.1390 -0.0110 -0.51%
2023-09-22 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1390 2.1390 2.0930 2.0930 0.0460 2.20%
2023-09-21 001102 前海开源国家比较优势混合 2.0930 2.0930 2.1200 2.1200 -0.0270 -1.27%
2023-09-20 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1200 2.1200 2.1300 2.1300 -0.0100 -0.47%
2023-09-19 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1300 2.1300 2.1400 2.1400 -0.0100 -0.47%
2023-09-18 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1400 2.1400 2.1250 2.1250 0.0150 0.71%
2023-09-15 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1250 2.1250 2.1480 2.1480 -0.0230 -1.07%
2023-09-14 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1480 2.1480 2.1500 2.1500 -0.0020 -0.09%
2023-09-13 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1500 2.1500 2.1640 2.1640 -0.0140 -0.65%
2023-09-12 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1640 2.1640 2.1760 2.1760 -0.0120 -0.55%
2023-09-11 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1760 2.1760 2.1500 2.1500 0.0260 1.21%
2023-09-08 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1500 2.1500 2.1580 2.1580 -0.0080 -0.37%
2023-09-07 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1580 2.1580 2.1940 2.1940 -0.0360 -1.64%
2023-09-06 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1940 2.1940 2.2020 2.2020 -0.0080 -0.36%
2023-09-05 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2020 2.2020 2.2230 2.2230 -0.0210 -0.94%
2023-09-04 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2230 2.2230 2.2020 2.2020 0.0210 0.95%
2023-09-01 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2020 2.2020 2.1950 2.1950 0.0070 0.32%
2023-08-31 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1950 2.1950 2.1980 2.1980 -0.0030 -0.14%
2023-08-30 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1980 2.1980 2.1930 2.1930 0.0050 0.23%
2023-08-29 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1930 2.1930 2.1570 2.1570 0.0360 1.67%
2023-08-28 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1570 2.1570 2.1430 2.1430 0.0140 0.65%
2023-08-25 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1430 2.1430 2.1640 2.1640 -0.0210 -0.97%
2023-08-24 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1640 2.1640 2.1400 2.1400 0.0240 1.12%
2023-08-23 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1400 2.1400 2.1850 2.1850 -0.0450 -2.06%
2023-08-22 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1850 2.1850 2.1790 2.1790 0.0060 0.28%
2023-08-21 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1790 2.1790 2.1910 2.1910 -0.0120 -0.55%
2023-08-18 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1910 2.1910 2.2240 2.2240 -0.0330 -1.48%
2023-08-17 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2240 2.2240 2.2070 2.2070 0.0170 0.77%
2023-08-16 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2070 2.2070 2.2320 2.2320 -0.0250 -1.12%
2023-08-15 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2320 2.2320 2.2400 2.2400 -0.0080 -0.36%
2023-08-14 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2400 2.2400 2.2510 2.2510 -0.0110 -0.49%
2023-08-11 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2510 2.2510 2.2910 2.2910 -0.0400 -1.75%
2023-08-10 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2910 2.2910 2.2940 2.2940 -0.0030 -0.13%
2023-08-09 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2940 2.2940 2.3020 2.3020 -0.0080 -0.35%
2023-08-08 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3020 2.3020 2.3040 2.3040 -0.0020 -0.09%
2023-08-07 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3040 2.3040 2.3200 2.3200 -0.0160 -0.69%
2023-08-04 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3200 2.3200 2.2910 2.2910 0.0290 1.27%
2023-08-03 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2910 2.2910 2.2770 2.2770 0.0140 0.61%
2023-08-02 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2770 2.2770 2.2850 2.2850 -0.0080 -0.35%
2023-08-01 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2850 2.2850 2.3040 2.3040 -0.0190 -0.82%
2023-07-31 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3040 2.3040 2.3070 2.3070 -0.0030 -0.13%
2023-07-28 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3070 2.3070 2.2610 2.2610 0.0460 2.03%
2023-07-27 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2610 2.2610 2.2540 2.2540 0.0070 0.31%
2023-07-26 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2540 2.2540 2.2670 2.2670 -0.0130 -0.57%
2023-07-25 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2670 2.2670 2.2060 2.2060 0.0610 2.77%
2023-07-24 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2060 2.2060 2.2140 2.2140 -0.0080 -0.36%
2023-07-21 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2140 2.2140 2.2000 2.2000 0.0140 0.64%
2023-07-20 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2000 2.2000 2.2130 2.2130 -0.0130 -0.59%
2023-07-19 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2130 2.2130 2.2180 2.2180 -0.0050 -0.23%
2023-07-18 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2180 2.2180 2.2350 2.2350 -0.0170 -0.76%
2023-07-17 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2350 2.2350 2.2490 2.2490 -0.0140 -0.62%
2023-07-14 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2490 2.2490 2.2440 2.2440 0.0050 0.22%
2023-07-13 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2440 2.2440 2.2040 2.2040 0.0400 1.81%
2023-07-12 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2040 2.2040 2.2140 2.2140 -0.0100 -0.45%
2023-07-11 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2140 2.2140 2.2130 2.2130 0.0010 0.05%
2023-07-10 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2130 2.2130 2.2070 2.2070 0.0060 0.27%
2023-07-07 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2070 2.2070 2.2190 2.2190 -0.0120 -0.54%
2023-07-06 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2190 2.2190 2.2340 2.2340 -0.0150 -0.67%
2023-07-05 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2340 2.2340 2.2670 2.2670 -0.0330 -1.46%
2023-07-04 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2670 2.2670 2.2560 2.2560 0.0110 0.49%
2023-07-03 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2560 2.2560 2.2340 2.2340 0.0220 0.98%
2023-06-30 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2340 2.2340 2.2360 2.2360 -0.0020 -0.09%
2023-06-29 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2360 2.2360 2.2480 2.2480 -0.0120 -0.53%
2023-06-28 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2480 2.2480 2.2610 2.2610 -0.0130 -0.57%
2023-06-27 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2610 2.2610 2.2490 2.2490 0.0120 0.53%
2023-06-26 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2490 2.2490 2.3030 2.3030 -0.0540 -2.34%
2023-06-21 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3030 2.3030 2.3540 2.3540 -0.0510 -2.17%
2023-06-20 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3540 2.3540 2.3250 2.3250 0.0290 1.25%
2023-06-19 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3250 2.3250 2.3350 2.3350 -0.0100 -0.43%
2023-06-16 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3350 2.3350 2.3060 2.3060 0.0290 1.26%
2023-06-15 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3060 2.3060 2.2790 2.2790 0.0270 1.18%
2023-06-14 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2790 2.2790 2.2590 2.2590 0.0200 0.89%
2023-06-13 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2590 2.2590 2.2240 2.2240 0.0350 1.57%
2023-06-12 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2240 2.2240 2.2060 2.2060 0.0180 0.82%
2023-06-09 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2060 2.2060 2.1940 2.1940 0.0120 0.55%
2023-06-08 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1940 2.1940 2.1950 2.1950 -0.0010 -0.05%
2023-06-07 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1950 2.1950 2.2120 2.2120 -0.0170 -0.77%
2023-06-06 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2120 2.2120 2.2370 2.2370 -0.0250 -1.12%
2023-06-05 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2370 2.2370 2.2580 2.2580 -0.0210 -0.93%
2023-06-02 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2580 2.2580 2.2330 2.2330 0.0250 1.12%
2023-06-01 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2330 2.2330 2.1990 2.1990 0.0340 1.55%
2023-05-31 001102 前海开源国家比较优势混合 2.1990 2.1990 2.2250 2.2250 -0.0260 -1.17%
2023-05-30 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2250 2.2250 2.2160 2.2160 0.0090 0.41%
2023-05-29 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2160 2.2160 2.2280 2.2280 -0.0120 -0.54%
2023-05-26 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2280 2.2280 2.2170 2.2170 0.0110 0.50%
2023-05-25 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2170 2.2170 2.2340 2.2340 -0.0170 -0.76%
2023-05-24 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2340 2.2340 2.2560 2.2560 -0.0220 -0.98%
2023-05-23 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2560 2.2560 2.2890 2.2890 -0.0330 -1.44%
2023-05-22 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2890 2.2890 2.2650 2.2650 0.0240 1.06%
2023-05-19 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2650 2.2650 2.2530 2.2530 0.0120 0.53%
2023-05-18 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2530 2.2530 2.2490 2.2490 0.0040 0.18%
2023-05-17 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2490 2.2490 2.2640 2.2640 -0.0150 -0.66%
2023-05-16 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2640 2.2640 2.3000 2.3000 -0.0360 -1.57%
2023-05-15 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3000 2.3000 2.2870 2.2870 0.0130 0.57%
2023-05-12 001102 前海开源国家比较优势混合 2.2870 2.2870 2.3110 2.3110 -0.0240 -1.04%
2023-05-11 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3110 2.3110 2.3250 2.3250 -0.0140 -0.60%
2023-05-10 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3250 2.3250 2.3340 2.3340 -0.0090 -0.39%
2023-05-09 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3340 2.3340 2.3380 2.3380 -0.0040 -0.17%
2023-05-08 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3380 2.3380 2.3350 2.3350 0.0030 0.13%
2023-05-05 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3350 2.3350 2.3330 2.3330 0.0020 0.09%
2023-05-04 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3330 2.3330 2.3560 2.3560 -0.0230 -0.98%
2023-04-28 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3560 2.3560 2.3120 2.3120 0.0440 1.90%
2023-04-27 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3120 2.3120 2.3000 2.3000 0.0120 0.52%
2023-04-26 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3000 2.3000 2.3300 2.3300 -0.0300 -1.29%
2023-04-25 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3300 2.3300 2.3180 2.3180 0.0120 0.52%
2023-04-24 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3180 2.3180 2.3620 2.3620 -0.0440 -1.86%
2023-04-21 001102 前海开源国家比较优势混合 2.3620 2.3620 2.4190 2.4190 -0.0570 -2.36%
2023-04-20 001102 前海开源国家比较优势混合 2.4190 2.4190 2.4310 2.4310 -0.0120 -0.49%
2023-04-19 001102 前海开源国家比较优势混合 2.4310 2.4310 2.4410 2.4410 -0.0100 -0.41%
2023-04-18 001102 前海开源国家比较优势混合 2.4410 2.4410 2.4440 2.4440 -0.0030 -0.12%
2023-04-17 001102 前海开源国家比较优势混合 2.4440 2.4440 2.4290 2.4290 0.0150 0.62%
2023-04-14 001102 前海开源国家比较优势混合 2.4290 2.4290 2.4370 2.4370 -0.0080 -0.33%
2023-04-13 001102 前海开源国家比较优势混合 2.4370 2.4370 2.4470 2.4470 -0.0100 -0.41%
2023-04-12 001102 前海开源国家比较优势混合 2.4470 2.4470 2.4440 2.4440 0.0030 0.12%
2023-04-11 001102 前海开源国家比较优势混合 2.4440 2.4440 2.4660 2.4660 -0.0220 -0.89%
2023-04-10 001102 前海开源国家比较优势混合 2.4660 2.4660 2.5320 2.5320 -0.0660 -2.61%
2023-04-07 001102 前海开源国家比较优势混合 2.5320 2.5320 2.5250 2.5250 0.0070 0.28%
2023-04-06 001102 前海开源国家比较优势混合 2.5250 2.5250 2.5920 2.5920 -0.0670 -2.58%
2023-04-04 001102 前海开源国家比较优势混合 2.5920 2.5920 2.5870 2.5870 0.0050 0.19%
2023-04-03 001102 前海开源国家比较优势混合 2.5870 2.5870 2.5490 2.5490 0.0380 1.49%
2023-03-31 001102 前海开源国家比较优势混合 2.5490 2.5490 2.4990 2.4990 0.0500 2.00%
2023-03-30 001102 前海开源国家比较优势混合 2.4990 2.4990 2.5020 2.5020 -0.0030 -0.12%
2023-03-29 001102 前海开源国家比较优势混合 2.5020 2.5020 2.4810 2.4810 0.0210 0.85%