前海开源国家比较优势混合基金净值查询(001102)
今天最新净值
1.9200
0.0010 0.0500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.9696
0.0446 2.3168%
- 累计净值：1.9200
- 成立日期：2015-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.8873亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一月,前海开源国家比较优势混合(001102)基金累计收益率5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0120 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9180 |
1.9180 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9340 |
1.9340 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0150 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9190 |
1.9190 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0530 |
2.81% |
| 2024-04-12 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0100 |
-0.53% |
|
|
| 2024-04-11 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.8920 |
1.8920 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9100 |
1.9100 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0280 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9450 |
1.9450 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0210 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9200 |
1.9200 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9140 |
1.9140 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0090 |
-0.47% |
