前海开源国家比较优势混合A(前海国优)基金净值查询(001102)
今天最新净值
2.0140
0.0200 1.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2301
-0.0159 -0.7072%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0140
- 成立日期：2015-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.3776亿
- 最近资产：24.39亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一月前海开源国家比较优势混合A|前海国优基金净值查询
近一月,前海开源国家比较优势混合A(001102)基金累计收益率-3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9870 |
1.9870 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0270 |
-1.36% |
| 2026-09-16 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0140 |
2.0140 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0200 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9940 |
1.9940 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0090 |
2.0090 |
2.0120 |
2.0120 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0120 |
2.0120 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0320 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0440 |
2.0440 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0580 |
2.0580 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0090 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0490 |
2.0490 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0540 |
2.0540 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0600 |
2.0600 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0110 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-03 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0710 |
2.0710 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0180 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0530 |
2.0530 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0280 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0810 |
2.0810 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0180 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0990 |
2.0990 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1070 |
2.1070 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1120 |
2.1120 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0220 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0900 |
2.0900 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0120 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0780 |
2.0780 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0260 |
-1.25% |
| 2026-08-24 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1040 |
2.1040 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1000 |
2.1000 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0150 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0850 |
2.0850 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0080 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0770 |
2.0770 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0490 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1260 |
2.1260 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0030 |
0.14% |
