前海开源国家比较优势混合基金净值查询(001102)
今天最新净值
1.9200
0.0010 0.0500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.9054
-0.0206 -1.0687%
- 累计净值：1.9200
- 成立日期：2015-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.8873亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一周,前海开源国家比较优势混合(001102)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9180 |
1.9180 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9340 |
1.9340 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0150 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9190 |
1.9190 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0530 |
2.81% |
