前海开源盈鑫C基金净值查询(004454)
今天最新净值
1.6703
0.0034 0.20%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6724
0.0055 0.3327%
- 累计净值：1.9543
- 成立日期：2017-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1335亿
- 最近资产：3.27亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：肖立强 曾健飞 叶嘉
近一月,前海开源盈鑫C(004454)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6703 |
1.9543 |
1.6669 |
1.9509 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6669 |
1.9509 |
1.6622 |
1.9462 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6622 |
1.9462 |
1.6628 |
1.9468 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6628 |
1.9468 |
1.6613 |
1.9453 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6613 |
1.9453 |
1.6630 |
1.9470 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6630 |
1.9470 |
1.6585 |
1.9425 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6585 |
1.9425 |
1.6580 |
1.9420 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6580 |
1.9420 |
1.6490 |
1.9330 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6490 |
1.9330 |
1.6554 |
1.9394 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6554 |
1.9394 |
1.6549 |
1.9389 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-12 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6549 |
1.9389 |
1.6510 |
1.9350 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6510 |
1.9350 |
1.6538 |
1.9378 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6538 |
1.9378 |
1.6520 |
1.9360 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6520 |
1.9360 |
1.6612 |
1.9452 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6612 |
1.9452 |
1.6625 |
1.9465 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6625 |
1.9465 |
1.6555 |
1.9395 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6555 |
1.9395 |
1.6581 |
1.9421 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6581 |
1.9421 |
1.6622 |
1.9462 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6622 |
1.9462 |
1.6646 |
1.9486 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6646 |
1.9486 |
1.6621 |
1.9461 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6621 |
1.9461 |
1.6615 |
1.9455 |
0.0006 |
0.04% |
