前海开源多元策略混合C基金净值查询(004497)
今天最新净值
2.1047
0.0038 0.1800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.2112
0.0601 2.7927%
- 累计净值：2.1047
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3379亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 叶嘉
近一季,前海开源多元策略混合C(004497)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1511 |
2.1511 |
2.1549 |
2.1549 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1549 |
2.1549 |
2.1165 |
2.1165 |
0.0384 |
1.81% |
| 2024-04-23 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1165 |
2.1165 |
2.1487 |
2.1487 |
-0.0322 |
-1.50% |
| 2024-04-22 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1487 |
2.1487 |
2.1787 |
2.1787 |
-0.0300 |
-1.38% |
| 2024-04-19 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1787 |
2.1787 |
2.1696 |
2.1696 |
0.0091 |
0.42% |
| 2024-04-18 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1696 |
2.1696 |
2.1695 |
2.1695 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1695 |
2.1695 |
2.1341 |
2.1341 |
0.0354 |
1.66% |
| 2024-04-16 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1341 |
2.1341 |
2.1801 |
2.1801 |
-0.0460 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1801 |
2.1801 |
2.1667 |
2.1667 |
0.0134 |
0.62% |
| 2024-04-12 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1667 |
2.1667 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0116 |
0.54% |
|
|
| 2024-04-11 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1551 |
2.1551 |
2.1556 |
2.1556 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1556 |
2.1556 |
2.1592 |
2.1592 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1592 |
2.1592 |
2.1515 |
2.1515 |
0.0077 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1515 |
2.1515 |
2.1479 |
2.1479 |
0.0036 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1479 |
2.1479 |
2.1348 |
2.1348 |
0.0131 |
0.61% |
| 2024-04-02 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1348 |
2.1348 |
2.1138 |
2.1138 |
0.0210 |
0.99% |
| 2024-04-01 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1138 |
2.1138 |
2.0993 |
2.0993 |
0.0145 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0993 |
2.0993 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0171 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0822 |
2.0822 |
2.0458 |
2.0458 |
0.0364 |
1.78% |
| 2024-03-27 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0458 |
2.0458 |
2.0657 |
2.0657 |
-0.0199 |
-0.96% |
| 2024-03-26 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0657 |
2.0657 |
2.0761 |
2.0761 |
-0.0104 |
-0.50% |
| 2024-03-25 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0761 |
2.0761 |
2.0915 |
2.0915 |
-0.0154 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0915 |
2.0915 |
2.1253 |
2.1253 |
-0.0338 |
-1.59% |
| 2024-03-21 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1253 |
2.1253 |
2.1042 |
2.1042 |
0.0211 |
1.00% |
| 2024-03-20 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1042 |
2.1042 |
2.1047 |
2.1047 |
-0.0005 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1047 |
2.1047 |
2.1237 |
2.1237 |
-0.0190 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1237 |
2.1237 |
2.1047 |
2.1047 |
0.0190 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1047 |
2.1047 |
2.1009 |
2.1009 |
0.0038 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1009 |
2.1009 |
2.0989 |
2.0989 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0989 |
2.0989 |
2.1041 |
2.1041 |
-0.0052 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1041 |
2.1041 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0069 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.1110 |
2.1110 |
2.0924 |
2.0924 |
0.0186 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0924 |
2.0924 |
2.0772 |
2.0772 |
0.0152 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0772 |
2.0772 |
2.0731 |
2.0731 |
0.0041 |
0.20% |
| 2024-03-06 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0731 |
2.0731 |
2.0546 |
2.0546 |
0.0185 |
0.90% |
| 2024-03-05 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0546 |
2.0546 |
2.0415 |
2.0415 |
0.0131 |
0.64% |
| 2024-03-04 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0415 |
2.0415 |
2.0386 |
2.0386 |
0.0029 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0386 |
2.0386 |
2.0084 |
2.0084 |
0.0302 |
1.50% |
| 2024-02-29 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0084 |
2.0084 |
1.9831 |
1.9831 |
0.0253 |
1.28% |
| 2024-02-28 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
1.9831 |
1.9831 |
2.0199 |
2.0199 |
-0.0368 |
-1.82% |
| 2024-02-27 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0199 |
2.0199 |
1.9956 |
1.9956 |
0.0243 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
1.9956 |
1.9956 |
2.0098 |
2.0098 |
-0.0142 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0098 |
2.0098 |
2.0015 |
2.0015 |
0.0083 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
2.0015 |
2.0015 |
1.9817 |
1.9817 |
0.0198 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
1.9817 |
1.9817 |
1.9598 |
1.9598 |
0.0219 |
1.12% |
| 2024-02-20 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
1.9598 |
1.9598 |
1.9494 |
1.9494 |
0.0104 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
1.9494 |
1.9494 |
1.9485 |
1.9485 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
1.9485 |
1.9485 |
1.9375 |
1.9375 |
0.0110 |
0.57% |
| 2024-02-07 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
1.9375 |
1.9375 |
1.9145 |
1.9145 |
0.0230 |
1.20% |
| 2024-02-06 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
1.9145 |
1.9145 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0660 |
3.57% |
| 2024-02-05 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
1.8485 |
1.8485 |
1.8762 |
1.8762 |
-0.0277 |
-1.48% |
| 2024-02-02 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
1.8762 |
1.8762 |
1.8881 |
1.8881 |
-0.0119 |
-0.63% |
| 2024-02-01 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
1.8881 |
1.8881 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.0081 |
-0.43% |
| 2024-01-31 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
1.8962 |
1.8962 |
1.9293 |
1.9293 |
-0.0331 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
1.9293 |
1.9293 |
1.9588 |
1.9588 |
-0.0295 |
-1.51% |
| 2024-01-29 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
1.9588 |
1.9588 |
1.9612 |
1.9612 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
1.9612 |
1.9612 |
1.9771 |
1.9771 |
-0.0159 |
-0.80% |
