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前海开源恒泽混合A(前海开源恒泽A) - 基金主页(代码:002690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1734 -0.0036 -0.31%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1778 -0.0018 -0.1523%

累计净值：1.3234
成立日期：2016-07-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3093亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘静陆琦吴彦刘诣博刘诣博叶嘉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.77%	-0.21%	-1.49%	-1.05%	3.96%	16.92%	15.22%	34.43%
同类排名	745/1259	634/1304	1033/1296	1066/1288	716/1253	207/1200	231/1072	-

前海开源恒泽混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-01	分红	每份派现金0.1500元

前海开源恒泽混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	0.0000	2.95%	0.59%
600519	贵州茅台	0.0000	2.78%	-0.37%
002594	比亚迪	0.0000	2.61%	-1.30%
000858	五粮液	0.0000	2.37%	-0.17%
000333	美的集团	0.0000	2.19%	-1.16%
601318	中国平安	0.0000	1.71%	0.15%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.57%	-0.48%
000568	泸州老窖	0.0000	1.29%	0.48%
603259	药明康德	0.0000	1.13%	0.00%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.02%	-0.03%

前海开源恒泽混合A(002690)基金档案

基金代码	002690	基金简称	前海开源恒泽混合A	基金全称
发行日期	2016-06-02~2016-07-12	成立日期	2016-07-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘静陆琦吴彦刘诣博刘诣博叶嘉	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	3.3093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源周期精选混合A	1.1940	5.90%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
前海开源沪港深乐享生活	3.3295	5.46%
前海开源周期优选混合A	3.3476	5.22%
前海开源周期优选混合C	3.3020	5.22%
前海开源价值策略股票	0.8932	5.22%
前海大安全	3.3320	5.18%
前海金银A	2.5270	3.57%
前海开源人工智能主题混合A	1.3805	3.48%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.5120	3.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%