收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.39% | 0.89% | 2.68% | 4.17% | 2.41% | 8.82% | 5.14% | 19.77% |
同类排名 | 175/1382 | 157/1398 | 300/1397 | 61/1377 | 148/1273 | 60/1119 | 199/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.7400 | 4.04% | 0.04% |
000858 | 五 粮 液 | 6.4400 | 3.10% | 0.29% |
601166 | 兴业银行 | 60.2100 | 2.98% | -2.05% |
000568 | 泸州老窖 | 3.3100 | 1.97% | 0.33% |
000333 | 美的集团 | 10.8400 | 1.95% | 1.43% |
002594 | 比亚迪 | 2.8600 | 1.88% | -1.70% |
601318 | 中国平安 | 11.6200 | 1.53% | 0.10% |
600276 | 恒瑞医药 | 8.3400 | 1.22% | 0.65% |
000895 | 双汇发展 | 13.9100 | 1.21% | -0.35% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.09% | -1.17% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.7490 | 0.52% |
前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.7670 | 0.51% |
前海开源中药研究精选A | 2.2747 | 0.32% |
前海开源中药研究精选C | 2.2471 | 0.32% |
前海蓝筹A | 1.2400 | 0.24% |
前海睿远A | 1.3779 | 0.13% |
前海睿远C | 1.3019 | 0.13% |
前海开源润和债券A | 1.1731 | 0.10% |
前海开源润和债券C | 1.1720 | 0.10% |