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前海开源恒泽保本混合A - 基金主页(代码:002690)

今天最新净值 1.0455 0.0015 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0398 -0.0003 -0.0325%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.39% 0.89% 2.68% 4.17% 2.41% 8.82% 5.14% 19.77%
同类排名 175/1382 157/1398 300/1397 61/1377 148/1273 60/1119 199/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-31 2023-10-31 2023-11-01 分红 每份派现金0.1500元
前海开源恒泽保本混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.7400 4.04% 0.04%
000858 五 粮 液 6.4400 3.10% 0.29%
601166 兴业银行 60.2100 2.98% -2.05%
000568 泸州老窖 3.3100 1.97% 0.33%
000333 美的集团 10.8400 1.95% 1.43%
002594 比亚迪 2.8600 1.88% -1.70%
601318 中国平安 11.6200 1.53% 0.10%
600276 恒瑞医药 8.3400 1.22% 0.65%
000895 双汇发展 13.9100 1.21% -0.35%
600887 伊利股份 0.0000 1.09% -1.17%
前海开源恒泽保本混合A(002690)基金档案
基金代码 002690 基金简称 前海开源恒泽A 基金全称
发行日期 2016-06-02~2016-07-12 成立日期 2016-07-15 基金类型
基金经理 刘静 陆琦 吴彦 刘诣博 刘诣博 叶嘉 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 3.2517亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率