前海开源瑞和债券C基金净值查询(003361)
今天最新净值
1.0970
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4580
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：26.8901亿
- 最近资产：27.60亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智
近一季,前海开源瑞和债券C(003361)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0979 |
1.4589 |
1.0970 |
1.4580 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0970 |
1.4580 |
1.0972 |
1.4582 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0972 |
1.4582 |
1.0964 |
1.4574 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0964 |
1.4574 |
1.0969 |
1.4579 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0969 |
1.4579 |
1.0980 |
1.4590 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0980 |
1.4590 |
1.0989 |
1.4599 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0989 |
1.4599 |
1.0991 |
1.4601 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0991 |
1.4601 |
1.0987 |
1.4597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0987 |
1.4597 |
1.0991 |
1.4601 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0991 |
1.4601 |
1.0992 |
1.4602 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0992 |
1.4602 |
1.0997 |
1.4607 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0997 |
1.4607 |
1.0997 |
1.4607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0997 |
1.4607 |
1.0999 |
1.4609 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0999 |
1.4609 |
1.1000 |
1.4610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.1000 |
1.4610 |
1.0997 |
1.4607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0997 |
1.4607 |
1.0994 |
1.4604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0994 |
1.4604 |
1.0984 |
1.4594 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0984 |
1.4594 |
1.0983 |
1.4593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0983 |
1.4593 |
1.0985 |
1.4595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0985 |
1.4595 |
1.0985 |
1.4595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0985 |
1.4595 |
1.1001 |
1.4611 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.1001 |
1.4611 |
1.1003 |
1.4613 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.1003 |
1.4613 |
1.0989 |
1.4599 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0989 |
1.4599 |
1.0990 |
1.4600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0990 |
1.4600 |
1.0997 |
1.4607 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0997 |
1.4607 |
1.1001 |
1.4611 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.1001 |
1.4611 |
1.1009 |
1.4619 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.1009 |
1.4619 |
1.1005 |
1.4615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.1005 |
1.4615 |
1.1001 |
1.4611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.1001 |
1.4611 |
1.1003 |
1.4613 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.1003 |
1.4613 |
1.0993 |
1.4603 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0993 |
1.4603 |
1.0979 |
1.4589 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0979 |
1.4589 |
1.0980 |
1.4590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0980 |
1.4590 |
1.0964 |
1.4574 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0964 |
1.4574 |
1.0966 |
1.4576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0966 |
1.4576 |
1.0953 |
1.4563 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0953 |
1.4563 |
1.0969 |
1.4579 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0969 |
1.4579 |
1.0951 |
1.4561 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0951 |
1.4561 |
1.0959 |
1.4569 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0959 |
1.4569 |
1.0950 |
1.4560 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0950 |
1.4560 |
1.0951 |
1.4561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0951 |
1.4561 |
1.0937 |
1.4547 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0937 |
1.4547 |
1.0940 |
1.4550 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0940 |
1.4550 |
1.0948 |
1.4558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0948 |
1.4558 |
1.0953 |
1.4563 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0953 |
1.4563 |
1.0949 |
1.4559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0949 |
1.4559 |
1.0940 |
1.4550 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0940 |
1.4550 |
1.0953 |
1.4563 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0953 |
1.4563 |
1.0953 |
1.4563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0953 |
1.4563 |
1.0953 |
1.4563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0953 |
1.4563 |
1.0956 |
1.4566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0956 |
1.4566 |
1.0963 |
1.4573 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0963 |
1.4573 |
1.0960 |
1.4570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0960 |
1.4570 |
1.0951 |
1.4561 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0951 |
1.4561 |
1.0944 |
1.4554 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0944 |
1.4554 |
1.0940 |
1.4550 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0940 |
1.4550 |
1.0937 |
1.4547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0937 |
1.4547 |
1.0930 |
1.4540 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0930 |
1.4540 |
1.0934 |
1.4544 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0934 |
1.4544 |
1.0941 |
1.4551 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0941 |
1.4551 |
1.0946 |
1.4556 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0946 |
1.4556 |
1.0953 |
1.4563 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0953 |
1.4563 |
1.0951 |
1.4561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0951 |
1.4561 |
1.0953 |
1.4563 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0953 |
1.4563 |
1.0955 |
1.4565 |
-0.0002 |
-0.02% |
