前海开源瑞和债券C基金净值查询(003361)
今天最新净值
1.0236
0.0004 0.0400%
2024-04-23
- 累计净值：1.3736
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.6148亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 吴国清 李炳智
近一季,前海开源瑞和债券C(003361)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0346 |
1.3846 |
1.0338 |
1.3838 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0338 |
1.3838 |
1.0331 |
1.3831 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0331 |
1.3831 |
1.0324 |
1.3824 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0324 |
1.3824 |
1.0315 |
1.3815 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0315 |
1.3815 |
1.0304 |
1.3804 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0304 |
1.3804 |
1.0307 |
1.3807 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0307 |
1.3807 |
1.0304 |
1.3804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0304 |
1.3804 |
1.0295 |
1.3795 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0295 |
1.3795 |
1.0288 |
1.3788 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0288 |
1.3788 |
1.0286 |
1.3786 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-09 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0286 |
1.3786 |
1.0275 |
1.3775 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0275 |
1.3775 |
1.0267 |
1.3767 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0267 |
1.3767 |
1.0260 |
1.3760 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0260 |
1.3760 |
1.0256 |
1.3756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0256 |
1.3756 |
1.0253 |
1.3753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0253 |
1.3753 |
1.0246 |
1.3746 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0246 |
1.3746 |
1.0243 |
1.3743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0243 |
1.3743 |
1.0245 |
1.3745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0245 |
1.3745 |
1.0247 |
1.3747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0247 |
1.3747 |
1.0249 |
1.3749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0249 |
1.3749 |
1.0253 |
1.3753 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0253 |
1.3753 |
1.0250 |
1.3750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0250 |
1.3750 |
1.0246 |
1.3746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0246 |
1.3746 |
1.0243 |
1.3743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0243 |
1.3743 |
1.0236 |
1.3736 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-15 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0236 |
1.3736 |
1.0232 |
1.3732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0232 |
1.3732 |
1.0233 |
1.3733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0233 |
1.3733 |
1.0234 |
1.3734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0234 |
1.3734 |
1.0238 |
1.3738 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0238 |
1.3738 |
1.0239 |
1.3739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0239 |
1.3739 |
1.0239 |
1.3739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0239 |
1.3739 |
1.0237 |
1.3737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0237 |
1.3737 |
1.0233 |
1.3733 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0233 |
1.3733 |
1.0233 |
1.3733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0233 |
1.3733 |
1.0231 |
1.3731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0231 |
1.3731 |
1.0232 |
1.3732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0232 |
1.3732 |
1.0228 |
1.3728 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0228 |
1.3728 |
1.0231 |
1.3731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0231 |
1.3731 |
1.0228 |
1.3728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0228 |
1.3728 |
1.0232 |
1.3732 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0232 |
1.3732 |
1.0226 |
1.3726 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0226 |
1.3726 |
1.0223 |
1.3723 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0223 |
1.3723 |
1.0218 |
1.3718 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0218 |
1.3718 |
1.0206 |
1.3706 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0206 |
1.3706 |
1.0195 |
1.3695 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0195 |
1.3695 |
1.0193 |
1.3693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0193 |
1.3693 |
1.0195 |
1.3695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-06 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0195 |
1.3695 |
1.0192 |
1.3692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-05 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0192 |
1.3692 |
1.0188 |
1.3688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0188 |
1.3688 |
1.0187 |
1.3687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0187 |
1.3687 |
1.0186 |
1.3686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0186 |
1.3686 |
1.0185 |
1.3685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0185 |
1.3685 |
1.0191 |
1.3691 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-29 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0191 |
1.3691 |
1.0199 |
1.3699 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0199 |
1.3699 |
1.0197 |
1.3697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
003361 |
前海开源瑞和债券C |
1.0197 |
1.3697 |
1.0188 |
1.3688 |
0.0009 |
0.09% |
