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前海开源瑞和债券C基金净值查询(003361)

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今天最新净值 1.0717 -0.0005 -0.05% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4327
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.8901亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王旭巍吴国清李炳智

近一月前海开源瑞和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源瑞和债券C(003361)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003361	前海开源瑞和债券C	1.0729	1.4339	1.0717	1.4327	0.0012	0.11%
2025-12-16	003361	前海开源瑞和债券C	1.0717	1.4327	1.0722	1.4332	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	003361	前海开源瑞和债券C	1.0722	1.4332	1.0729	1.4339	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	003361	前海开源瑞和债券C	1.0729	1.4339	1.0729	1.4339	0.0000	0.00%
2025-12-11	003361	前海开源瑞和债券C	1.0729	1.4339	1.0727	1.4337	0.0002	0.02%
2025-12-10	003361	前海开源瑞和债券C	1.0727	1.4337	1.0720	1.4330	0.0007	0.07%
2025-12-09	003361	前海开源瑞和债券C	1.0720	1.4330	1.0719	1.4329	0.0001	0.01%
2025-12-08	003361	前海开源瑞和债券C	1.0719	1.4329	1.0716	1.4326	0.0003	0.03%
2025-12-05	003361	前海开源瑞和债券C	1.0716	1.4326	1.0704	1.4314	0.0012	0.11%
2025-12-04	003361	前海开源瑞和债券C	1.0704	1.4314	1.0716	1.4326	-0.0012	-0.11%

2025-12-03	003361	前海开源瑞和债券C	1.0716	1.4326	1.0719	1.4329	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	003361	前海开源瑞和债券C	1.0719	1.4329	1.0726	1.4336	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	003361	前海开源瑞和债券C	1.0726	1.4336	1.0724	1.4334	0.0002	0.02%
2025-11-28	003361	前海开源瑞和债券C	1.0724	1.4334	1.0714	1.4324	0.0010	0.09%
2025-11-27	003361	前海开源瑞和债券C	1.0714	1.4324	1.0720	1.4330	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	003361	前海开源瑞和债券C	1.0720	1.4330	1.0735	1.4345	-0.0015	-0.14%
2025-11-25	003361	前海开源瑞和债券C	1.0735	1.4345	1.0736	1.4346	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	003361	前海开源瑞和债券C	1.0736	1.4346	1.0732	1.4342	0.0004	0.04%
2025-11-21	003361	前海开源瑞和债券C	1.0732	1.4342	1.0741	1.4351	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	003361	前海开源瑞和债券C	1.0741	1.4351	1.0742	1.4352	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	003361	前海开源瑞和债券C	1.0742	1.4352	1.0743	1.4353	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003361	前海开源瑞和债券C	1.0743	1.4353	1.0748	1.4358	-0.0005	-0.05%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源周期精选混合A	1.1940	5.57%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.57%
前海开源沪港深乐享生活	3.3295	5.18%
前海开源周期优选混合A	3.3476	4.96%
前海开源周期优选混合C	3.3020	4.96%
前海开源价值策略股票	0.8932	4.96%
前海大安全	3.3320	4.92%
前海金银A	2.5270	3.44%
前海开源人工智能主题混合A	1.3805	3.36%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.5120	3.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债C	1.8801	2.71%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.51%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.38%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.07%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.07%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.07%
华商可转债C	1.8651	1.88%