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前海开源瑞和债券C基金净值查询(003361)

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今天最新净值 1.0979 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4589
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.8901亿
最近资产：27.60亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

近一周前海开源瑞和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源瑞和债券C(003361)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003361	前海开源瑞和债券C	1.0991	1.4601	1.0979	1.4589	0.0012	0.11%
2026-09-17	003361	前海开源瑞和债券C	1.0979	1.4589	1.0979	1.4589	0.0000	0.00%
2026-09-16	003361	前海开源瑞和债券C	1.0979	1.4589	1.0970	1.4580	0.0009	0.08%
2026-09-15	003361	前海开源瑞和债券C	1.0970	1.4580	1.0972	1.4582	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	003361	前海开源瑞和债券C	1.0972	1.4582	1.0964	1.4574	0.0008	0.07%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%