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前海开源沪港深隆鑫混合A基金净值查询(001901)

今天最新净值 1.0100 0.0040 0.4000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0121 0.0041 0.4101%
近一季前海开源沪港深隆鑫混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)基金累计收益率8.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0080 1.6180 1.0090 1.6190 -0.0010 -0.10%
2024-03-26 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0090 1.6190 1.0090 1.6190 0.0000 0.00%
2024-03-25 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0090 1.6190 1.0090 1.6190 0.0000 0.00%
2024-03-22 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0090 1.6190 1.0130 1.6230 -0.0040 -0.39%
2024-03-21 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0130 1.6230 1.0090 1.6190 0.0040 0.40%
2024-03-20 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0090 1.6190 1.0100 1.6200 -0.0010 -0.10%
2024-03-19 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0100 1.6200 1.0170 1.6270 -0.0070 -0.69%
2024-03-18 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0170 1.6270 1.0100 1.6200 0.0070 0.69%
2024-03-15 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0100 1.6200 1.0060 1.6160 0.0040 0.40%
2024-03-14 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0060 1.6160 1.0000 1.6100 0.0060 0.60%
2024-03-13 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0000 1.6100 1.0000 1.6100 0.0000 0.00%
2024-03-12 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0000 1.6100 1.0030 1.6130 -0.0030 -0.30%
2024-03-11 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0030 1.6130 1.0030 1.6130 0.0000 0.00%
2024-03-08 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0030 1.6130 0.9940 1.6040 0.0090 0.91%
2024-03-07 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9940 1.6040 0.9870 1.5970 0.0070 0.71%
2024-03-06 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9870 1.5970 0.9830 1.5930 0.0040 0.41%
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2024-02-26 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9810 1.5910 0.9910 1.6010 -0.0100 -1.01%
2024-02-23 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9910 1.6010 0.9900 1.6000 0.0010 0.10%
2024-02-22 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9900 1.6000 0.9800 1.5900 0.0100 1.02%
2024-02-21 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9800 1.5900 0.9760 1.5860 0.0040 0.41%
2024-02-20 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9760 1.5860 0.9710 1.5810 0.0050 0.51%
2024-02-19 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9710 1.5810 0.9670 1.5770 0.0040 0.41%
2024-02-08 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9670 1.5770 0.9660 1.5760 0.0010 0.10%
2024-02-07 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9660 1.5760 0.9660 1.5760 0.0000 0.00%
2024-02-06 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9660 1.5760 0.9620 1.5720 0.0040 0.42%
2024-02-05 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9620 1.5720 0.9660 1.5760 -0.0040 -0.41%
2024-02-02 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9660 1.5760 0.9660 1.5760 0.0000 0.00%
2024-02-01 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9660 1.5760 0.9700 1.5800 -0.0040 -0.41%
2024-01-31 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9700 1.5800 0.9720 1.5820 -0.0020 -0.21%
2024-01-30 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9720 1.5820 0.9750 1.5850 -0.0030 -0.31%
2024-01-29 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9750 1.5850 0.9740 1.5840 0.0010 0.10%
2024-01-26 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9740 1.5840 0.9720 1.5820 0.0020 0.21%
2024-01-25 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9720 1.5820 0.9230 1.5330 0.0490 5.31%
2024-01-24 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9230 1.5330 0.9160 1.5260 0.0070 0.76%
2024-01-23 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9160 1.5260 0.9160 1.5260 0.0000 0.00%
2024-01-22 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9160 1.5260 0.9170 1.5270 -0.0010 -0.11%
2024-01-19 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9170 1.5270 0.9170 1.5270 0.0000 0.00%
2024-01-18 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9170 1.5270 0.9170 1.5270 0.0000 0.00%
2024-01-17 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9170 1.5270 0.9180 1.5280 -0.0010 -0.11%
2024-01-16 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9180 1.5280 0.9210 1.5310 -0.0030 -0.33%
2024-01-15 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9210 1.5310 0.9190 1.5290 0.0020 0.22%
2024-01-12 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9190 1.5290 0.9160 1.5260 0.0030 0.33%
2024-01-11 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9160 1.5260 0.9170 1.5270 -0.0010 -0.11%
2024-01-10 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9170 1.5270 0.9190 1.5290 -0.0020 -0.22%
2024-01-09 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9190 1.5290 0.9210 1.5310 -0.0020 -0.22%
2024-01-08 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9210 1.5310 0.9270 1.5370 -0.0060 -0.65%
2024-01-05 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9270 1.5370 0.9290 1.5390 -0.0020 -0.22%
2024-01-04 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9290 1.5390 0.9280 1.5380 0.0010 0.11%
2024-01-03 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9280 1.5380 0.9260 1.5360 0.0020 0.22%
2024-01-02 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9260 1.5360 0.9320 1.5420 -0.0060 -0.64%
2023-12-29 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9320 1.5420 0.9300 1.5400 0.0020 0.22%
2023-12-28 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9300 1.5400 0.9270 1.5370 0.0030 0.32%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%