前海开源沪港深隆鑫混合A基金净值查询(001901)
今天最新净值
1.0100
0.0040 0.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0229
0.0019 0.1843%
近一月,前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)基金累计收益率4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0210 |
1.6310 |
1.0210 |
1.6310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0210 |
1.6310 |
1.0200 |
1.6300 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0200 |
1.6300 |
1.0200 |
1.6300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0200 |
1.6300 |
1.0210 |
1.6310 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0210 |
1.6310 |
1.0230 |
1.6330 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0230 |
1.6330 |
1.0230 |
1.6330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0230 |
1.6330 |
1.0240 |
1.6340 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0240 |
1.6340 |
1.0220 |
1.6320 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0220 |
1.6320 |
1.0250 |
1.6350 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0250 |
1.6350 |
1.0190 |
1.6290 |
0.0060 |
0.59% |
|
|
| 2024-04-12 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0190 |
1.6290 |
1.0200 |
1.6300 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0200 |
1.6300 |
1.0170 |
1.6270 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0170 |
1.6270 |
1.0160 |
1.6260 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0160 |
1.6260 |
1.0160 |
1.6260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0160 |
1.6260 |
1.0140 |
1.6240 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0140 |
1.6240 |
1.0100 |
1.6200 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-04-02 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0100 |
1.6200 |
1.0110 |
1.6210 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0110 |
1.6210 |
1.0100 |
1.6200 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0100 |
1.6200 |
1.0090 |
1.6190 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0090 |
1.6190 |
1.0080 |
1.6180 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合A |
1.0080 |
1.6180 |
1.0090 |
1.6190 |
-0.0010 |
-0.10% |
